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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-17,106,731.63 |
-2,642,353.03 |
-65,367,025.98 |
-34,299,761.08 |
本期利润 |
-18,615,815.88 |
-4,575,418.72 |
-88,370,571.34 |
-28,388,349.61 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
-1.75% |
-21.49% |
-6.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
-2.02% |
-19.90% |
-7.29% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
64,237,967.28 |
93,051,070.02 |
133,272,658.37 |
264,004,993.54 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.78 |
0.82 |
1.08 |
期末基金资产净值 |
150,952,874.20 |
196,237,565.23 |
274,893,180.35 |
475,793,866.74 |
期末基金份额净值 |
1.51 |
1.65 |
1.69 |
1.95 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
48.72% |
51.79% |
75.68% |
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