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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
1.5720 |
1.7270 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5650 |
1.7200 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5704 |
1.7254 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5782 |
1.7332 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5804 |
1.7354 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.5898 |
1.7448 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5952 |
1.7502 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.5932 |
1.7482 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.5985 |
1.7535 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.5897 |
1.7447 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.5972 |
1.7522 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.5969 |
1.7519 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.6099 |
1.7649 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.6157 |
1.7707 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.6166 |
1.7716 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.6251 |
1.7801 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.6136 |
1.7686 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.6113 |
1.7663 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.6159 |
1.7709 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.6244 |
1.7794 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
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