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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -13,230,003.62
    80,292.30
    -87,320,286.99
    -26,559,385.30
    1.利息收入
    77,583.42
    44,073.62
    170,761.91
    73,477.96
    其中：存款利息收入
    77,583.42
    44,073.62
    170,761.91
    73,477.96
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -14,593,521.80
    -813,475.02
    -63,806,221.86
    -32,585,162.68
    基中：股票投资收益
    -19,795,410.01
    -3,932,155.34
    -67,045,350.35
    -34,440,533.96
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    165,093.80
    103,886.34
    538,740.50
    137,935.41
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    871,064.36
    871,064.36
    -4,811,224.59
    -2,491,036.64
    其中：股利收益
    4,165,730.05
    2,143,729.62
    7,511,612.58
    4,208,472.51
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    1,276,557.57
    841,399.83
    -24,195,953.63
    5,947,299.27
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    9,377.19
    8,293.87
    511,126.59
    5,000.15
    减：二、费用
    2,079,922.51
    1,290,886.99
    3,408,552.97
    1,805,545.82
    1.管理人报酬
    1,143,051.64
    717,775.09
    2,072,247.37
    1,125,618.09
    2.托管费
    489,370.12
    316,054.45
    925,296.93
    495,271.94
    3.销售服务费
    69,243.15
    67,469.42
    36,008.57
    353.17
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    375,120.00
    186,450.45
    375,000.00
    184,302.56
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -15,309,926.13
    -1,210,594.69
    -90,728,839.96
    -28,364,931.12
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -15,309,926.13
    -1,210,594.69
    -90,728,839.96
    -28,364,931.12
    ...

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