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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    953,042.82
    19,478,663.57
    37,236,995.75
    结算备付金
    1,905,685.47
    2,888,792.07
    6,421,073.55
    3,895,396.33
    存出保证金
    44,865.52
    79,259.05
    2,003,806.73
    2,542,627.29
    交易性金融资产
    145,272,346.50
    193,528,046.44
    317,995,295.83
    434,829,521.33
    其中：股票投资
    140,213,606.77
    183,348,257.40
    307,793,199.94
    424,717,288.45
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,058,739.73
    10,179,789.04
    10,202,095.89
    10,112,232.88
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    184,792.24
    70,355.06
    27,638,204.57
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    23,001.23
    27,251.39
    77,924.49
    409,624.86
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    152,472,746.78
    197,661,184.01
    346,047,119.23
    506,552,370.13
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    25.27
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    63,640.22
    34,693.49
    17,536.01
    29,309,115.61
    应付管理人报酬
    63,664.11
    87,381.38
    150,692.31
    201,114.93
    应付托管费
    25,465.65
    38,447.81
    66,304.64
    88,490.55
    应付销售服务费
    334.22
    286.90
    10,639.09
    106.45
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    517,520.05
    563,953.42
    613,595.02
    888,677.03
    负债合计
    670,649.52
    724,763.00
    858,767.07
    30,487,504.57
    所有者权益：
    实收基金
    87,281,000.12
    103,611,856.85
    183,421,021.05
    211,928,033.84
    所有者权益合计
    151,802,097.26
    196,936,421.01
    345,188,352.16
    476,064,865.56
    负债和所有者权益合计
    152,472,746.78
    197,661,184.01
    346,047,119.23
    506,552,370.13
    ...

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