行情走势—天天基金...

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国联安添鑫灵活配置混合A(001359
)
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单位净值(2024-06-27)

1.1352-0.02%
近1月：-1.44%
近1年：-8.73%

累计净值

1.6442
近3月：0.70%
近3年：-27.48%

近6月：4.26%
成立来：61.65%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.12亿元（2024-03-31）
基金经理：薛琳等
成 立 日：2015-06-02
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    1.1352
    1.6442
    -0.02%
    06-26
    1.1354
    1.6444
    0.16%
    06-25
    1.1336
    1.6426
    0.12%
    06-24
    1.1322
    1.6412
    -0.22%
    06-21
    1.1347
    1.6437
    -0.12%
    06-20
    1.1361
    1.6451
    -0.26%
    06-19
    1.1391
    1.6481
    -0.16%
    06-18
    1.1409
    1.6499
    -0.16%
    06-17
    1.1427
    1.6517
    -0.09%
    06-14
    1.1437
    1.6527
    -0.11%
    06-13
    1.1450
    1.6540
    -0.04%
  • 国联安添鑫灵活配置混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-28
    每份派现金0.4790元
    2016-12-13
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -1.44%
    0.70%
    4.26%
    1.51%
    -8.73%
    -23.42%
    -27.48%
    同类平均
    -2.17%
    -4.05%
    -1.00%
    -2.17%
    -4.26%
    -12.98%
    -20.80%
    -23.90%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    219 | 2305
    597 | 2298
    847 | 2290
    464 | 2280
    653 | 2280
    873 | 2203
    1139 | 2088
    1060 | 1914
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    500.26%
    2023-06-30
    412.99%
    2022-12-31
    258.49%
    2022-06-30
    122.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益，基金经理所管理基金均表现较好。
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08-19 00:06
538
0
08-19 00:06
744
0
08-19 00:05
750
0
08-19 00:05
452
0
07-21 09:23
567
0
06-16 07:34
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1
06-15 20:50
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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