行情走势—天天基金...

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国联安信心增长债券B(253061
)
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单位净值(2024-07-01)

1.08440.27%
近1月：-2.44%
近1年：0.47%

累计净值

1.3829
近3月：-0.81%
近3年：1.37%

近6月：-0.39%
成立来：42.24%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：陆欣
成 立 日：2012-02-22
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0844
    1.3829
    0.27%
    06-30
    1.0815
    1.3800
    0.00%
    06-28
    1.0815
    1.3800
    0.08%
    06-27
    1.0806
    1.3791
    -0.34%
    06-26
    1.0843
    1.3828
    0.95%
    06-25
    1.0741
    1.3726
    0.22%
    06-24
    1.0717
    1.3702
    -0.49%
    06-21
    1.0770
    1.3755
    -0.30%
    06-20
    1.0802
    1.3787
    -0.69%
    06-19
    1.0877
    1.3862
    -0.47%
    06-18
    1.0928
    1.3913
    -0.20%
  • 国联安信心增长债券B成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-05
    每份派现金0.0262元
    2023-01-12
    每份派现金0.0227元
    2022-01-20
    每份派现金0.0624元
    2021-01-19
    每份派现金0.0282元
    2017-01-19
    每份派现金0.0250元
    2016-01-21
    每份派现金0.0770元
    2015-01-22
    每份派现金0.0120元
    2014-01-10
    每份派现金0.0320元
    2012-05-22
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.19%
    -2.44%
    -0.81%
    -0.39%
    -0.39%
    0.47%
    -0.04%
    1.37%
    同类平均
    -0.04%
    -0.44%
    0.98%
    1.54%
    1.54%
    0.23%
    -1.27%
    2.24%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    148 | 1158
    1109 | 1153
    1045 | 1139
    915 | 1083
    915 | 1083
    535 | 997
    356 | 807
    314 | 642
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    8.90%
    2023-06-30
    10.05%
    2022-12-31
    10.34%
    2022-06-30
    8.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩中等偏上。
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0
10-25 09:18
1213
0
08-31 09:39
1055
0
07-21 09:14
261
0
05-18 09:09
1019
0
05-18 09:06
1071
0
04-22 09:08
1123
0
03-31 09:42
1263
0
01-20 09:39
1320
0
01-11 07:23
286
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1336
0
12-30 09:16

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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