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华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

华宝资源优选混合A(240022) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-03-31

华宝基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
640.86
225.58
13/126
基金数量(只)
88
31.98
15/126
基金经理数量
14
6.67
17/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
--
指数型-固收
24.07.01 ~ 24.09.30
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
06-20
1.0470
1.0470
-2.01%
22.95%
29.52%
0.34
开放申购
QDII-混合偏股
06-20
1.0281
1.0281
-2.01%
22.68%
29.00%
0.51
开放申购
QDII-普通股票
06-20
1.6289
1.6289
-0.89%
19.07%
28.72%
1.39
开放申购
QDII-普通股票
06-20
1.6217
1.6217
-0.89%
18.83%
28.21%
5.07
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.4820
3.5910
-0.60%
18.80%
17.40%
13.50
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.4360
3.4360
-0.61%
18.61%
16.95%
5.74
开放申购
指数型-海外股票
06-20
0.1119
0.1119
1.08%
5.17%
16.81%
25.15
开放申购
-
指数型-海外股票
06-20
0.7966
0.7966
1.09%
5.51%
16.12%
25.15
开放申购
指数型-海外股票
06-20
0.7812
0.7812
1.10%
5.31%
15.68%
17.57
开放申购
指数型-股票
06-21
1.5885
1.6185
-0.02%
9.46%
15.68%
12.05
开放申购
指数型-股票
06-21
1.5454
1.5754
-0.02%
9.24%
15.21%
4.88
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.1949
1.3949
-0.21%
16.41%
12.78%
3.62
开放申购
QDII-普通股票
06-20
1.3280
1.3280
-0.71%
0.57%
12.56%
4.06
限大额
指数型-股票
06-21
1.2315
1.7963
-0.16%
16.84%
12.52%
1.89
开放申购
QDII-普通股票
06-20
1.3248
1.3248
-0.71%
0.42%
12.31%
6.45
限大额
指数型-股票
06-21
1.2141
1.2141
-0.16%
16.72%
12.29%
0.97
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.1831
1.3831
-0.21%
16.15%
12.27%
0.38
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0252
1.0252
-1.01%
19.42%
10.24%
0.67
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0040
1.0040
-1.02%
19.17%
9.71%
0.03
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1180
1.1180
-0.04%
6.33%
7.84%
1.81
开放申购
指数型-股票
06-21
2.3390
2.3690
0.13%
14.10%
7.84%
0.87
开放申购
指数型-海外股票
06-20
0.3366
0.3366
0.18%
1.26%
7.57%
4.06
开放申购
-
指数型-海外股票
06-20
2.3960
2.3960
0.21%
1.57%
6.96%
4.06
开放申购
指数型-海外股票
06-20
2.3540
2.3540
0.21%
1.38%
6.52%
1.41
开放申购
混合型-绝对收益
06-21
1.1682
1.3982
0.04%
3.90%
5.42%
0.60
开放申购
混合型-绝对收益
06-21
1.1348
1.3648
0.04%
3.69%
5.00%
2.12
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0089
1.1639
-
2.21%
4.32%
80.71
暂停申购
-
指数型-股票
06-21
0.9467
0.9467
-1.58%
18.44%
4.32%
1.75
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9255
0.9255
-1.59%
18.15%
3.86%
0.48
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0797
1.1667
-0.02%
2.57%
3.86%
21.09
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0921
1.1819
-0.01%
2.22%
3.59%
10.85
暂停申购
-
债券型-长债
06-21
1.0573
1.1123
-0.01%
2.35%
3.50%
5.17
开放申购
-
债券型-长债
06-21
1.0494
1.0494
-0.05%
2.23%
3.24%
5.16
限大额
债券型-长债
06-21
1.0487
1.0487
-0.05%
2.22%
3.19%
0.00
限大额
债券型-中短债
06-21
1.1707
1.1907
-0.01%
1.90%
3.01%
23.47
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0586
1.0936
-0.03%
2.21%
2.97%
33.73
暂停申购
-
指数型-固收
06-21
1.0383
1.1173
-0.02%
1.96%
2.89%
25.27
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0089
1.1399
-
1.55%
2.86%
80.75
暂停申购
-
债券型-中短债
06-21
1.0513
1.0513
0.01%
1.74%
2.84%
19.31
限大额
债券型-长债
06-21
1.0338
1.1288
0.01%
1.78%
2.80%
0.00
开放申购
债券型-中短债
06-21
1.0481
1.0481
0.01%
1.64%
2.63%
0.69
限大额
债券型-中短债
06-21
1.1461
1.1661
0.00%
1.69%
2.60%
0.72
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.6692
1.6692
-0.08%
4.46%
2.57%
0.50
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0528
1.1838
0.00%
1.52%
2.53%
2.30
限大额
混合型-灵活
06-21
1.6561
1.6561
-0.08%
4.40%
2.47%
1.65
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0393
1.1443
-0.02%
1.72%
2.44%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0450
1.1610
0.00%
1.40%
2.28%
0.00
限大额
债券型-长债
06-21
1.0998
1.1478
0.00%
1.37%
2.27%
23.78
暂停申购
-
指数型-固收
06-21
1.0430
1.0430
0.00%
1.25%
2.08%
7.07
限大额
债券型-混合一级
06-21
1.2403
2.3733
-0.09%
1.77%
1.91%
19.42
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.2159
1.5009
-0.08%
1.57%
1.50%
4.26
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.9275
1.9275
-0.10%
4.77%
1.47%
2.16
开放申购
货币型-浮动净值
06-21
105.8923
107.8923
0.01%
0.56%
1.10%
0.12
暂停申购
指数型-股票
06-21
0.8843
0.8843
-0.62%
10.65%
1.05%
0.09
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8777
0.8777
-0.61%
10.49%
0.75%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0220
1.0220
-0.20%
0.53%
0.56%
1.49
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.6170
1.6170
-0.06%
3.88%
0.53%
1.60
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0156
1.0156
-0.20%
0.38%
0.26%
0.37
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0000
1.0000
-0.09%
0.98%
-0.72%
0.37
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.5629
1.6179
-0.12%
0.97%
-0.94%
0.57
开放申购
债券型-混合二级
06-21
0.9942
0.9942
-0.10%
0.77%
-1.13%
0.41
开放申购
FOF-稳健型
06-19
0.9605
0.9605
-0.11%
1.32%
-1.26%
0.15
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9236
0.9236
-0.48%
10.92%
-1.38%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9195
0.9195
-0.49%
10.76%
-1.67%
0.04
开放申购
FOF-稳健型
06-19
1.2178
1.2178
-0.08%
1.42%
-1.68%
0.08
开放申购
混合型-偏债
06-21
0.9923
0.9923
-0.19%
-0.73%
-1.97%
2.85
开放申购
FOF-稳健型
06-19
1.2029
1.2029
-0.07%
1.25%
-2.00%
0.76
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0358
1.0358
-0.30%
0.69%
-2.32%
0.55
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0228
1.0228
-0.30%
0.50%
-2.70%
0.10
开放申购
QDII-普通股票
06-20
1.0511
1.0511
-1.82%
-0.24%
-3.41%
0.15
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.9590
1.9590
-0.41%
8.47%
-3.55%
0.45
限大额
QDII-普通股票
06-20
1.0473
1.0473
-1.82%
-0.44%
-3.74%
0.32
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.9440
1.9440
-0.46%
8.36%
-3.86%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-21
3.1512
5.1312
-0.48%
5.81%
-3.88%
3.58
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7338
0.7338
-1.40%
9.95%
-5.17%
5.45
开放申购
指数型-股票
06-21
1.5154
1.5154
-0.20%
6.49%
-5.48%
4.17
限大额
混合型-偏股
06-21
1.5360
1.5360
0.64%
-6.02%
-5.48%
0.68
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7243
0.7243
-1.40%
9.71%
-5.57%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9438
0.9438
0.10%
-0.22%
-5.80%
0.19
开放申购
混合型-偏债
06-21
0.9622
0.9622
-0.22%
-2.81%
-5.81%
0.45
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.1612
2.6462
-0.45%
8.13%
-5.83%
1.03
开放申购
指数型-股票
06-21
1.4857
1.4857
-0.20%
6.28%
-5.86%
1.04
限大额
指数型-股票
06-21
1.1669
1.1669
0.15%
-7.70%
-6.01%
8.89
开放申购
混合型-偏债
06-21
0.9576
0.9576
-0.21%
-2.95%
-6.08%
0.09
开放申购
-
混合型-偏股
06-21
1.5244
1.5244
0.64%
-6.42%
-6.15%
0.17
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9388
0.9388
0.10%
-0.41%
-6.17%
0.31
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6714
0.6714
0.40%
4.42%
-6.19%
0.23
开放申购
指数型-股票
06-21
1.1440
1.1440
0.15%
-7.88%
-6.38%
28.31
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6675
0.6675
0.41%
4.31%
-6.38%
0.06
开放申购
QDII-混合偏股
06-20
1.2560
1.2560
2.03%
-3.31%
-7.03%
0.49
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8266
0.8266
-1.37%
4.16%
-7.30%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8228
0.8228
-1.38%
4.01%
-7.58%
0.33
开放申购
指数型-股票
06-21
1.4690
1.4690
-0.27%
5.51%
-7.87%
4.44
开放申购
指数型-股票
06-21
1.4422
1.4422
-0.27%
5.35%
-8.14%
0.13
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.0443
1.0443
-0.25%
3.45%
-8.94%
0.53
暂停申购
指数型-股票
06-21
1.1148
1.1148
-0.53%
1.99%
-9.05%
5.18
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.0377
1.0377
-0.25%
3.35%
-9.12%
0.03
暂停申购
指数型-股票
06-21
1.1036
1.1036
-0.53%
1.86%
-9.27%
1.50
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.4423
1.4423
-0.32%
-1.75%
-9.50%
7.80
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.4265
1.4265
-0.31%
-1.87%
-9.72%
6.08
开放申购
指数型-股票
06-21
1.0194
1.0194
0.24%
-0.09%
-10.18%
0.25
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7365
0.7365
0.29%
-6.74%
-10.20%
0.28
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.3579
1.3579
-0.45%
6.09%
-10.42%
0.99
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7310
0.7310
0.29%
-6.88%
-10.46%
0.50
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.9804
2.4284
-0.29%
3.83%
-10.47%
2.47
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9945
0.9945
0.24%
-0.29%
-10.53%
0.53
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0143
1.0143
-0.40%
2.32%
-11.50%
2.67
开放申购
指数型-海外股票
06-21
1.0445
1.0445
-1.48%
0.27%
-11.60%
3.61
开放申购
指数型-海外股票
06-21
1.0206
1.0206
-1.48%
0.08%
-11.94%
0.21
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0043
1.0043
-0.42%
2.00%
-12.04%
0.25
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.3260
3.2260
0.78%
-8.37%
-12.06%
11.38
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.2992
1.2992
0.17%
-0.76%
-12.15%
0.66
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.2833
1.2833
0.16%
-1.06%
-12.68%
0.30
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5755
0.5755
0.24%
2.00%
-12.83%
0.26
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5721
0.5721
0.23%
1.89%
-13.00%
1.17
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9739
0.9739
0.58%
-5.12%
-13.01%
0.39
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.0680
3.3680
0.16%
-0.90%
-13.09%
5.22
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9605
0.9605
0.58%
-5.31%
-13.37%
0.20
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6843
0.6843
-0.12%
3.71%
-14.07%
0.12
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6785
0.6785
-0.12%
3.54%
-14.34%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1948
1.5748
-0.06%
-3.68%
-14.64%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.1129
1.4929
-0.06%
-3.87%
-14.98%
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9220
0.9220
-0.32%
-2.12%
-15.57%
2.83
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8345
0.8345
-1.09%
2.17%
-16.08%
0.19
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5739
0.5739
-0.21%
-3.17%
-16.24%
0.65
开放申购
指数型-股票
06-21
0.8299
0.8299
-1.08%
2.04%
-16.32%
0.32
开放申购
混合型-平衡
06-21
2.9485
8.6992
-0.96%
-5.07%
-16.36%
9.37
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7384
0.7384
0.01%
-6.60%
-16.48%
5.22
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5691
0.5691
-0.19%
-3.31%
-16.49%
0.31
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.4045
4.6934
-0.34%
-2.74%
-16.51%
7.94
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.4009
0.4009
-0.35%
-3.05%
-17.00%
0.27
开放申购
混合型-灵活
06-21
1.3300
1.3300
-0.08%
5.81%
-17.34%
1.17
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7441
0.7441
0.09%
-0.67%
-17.38%
0.15
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7382
0.7382
0.09%
-0.82%
-17.62%
0.17
开放申购
股票型
06-21
1.4250
1.4750
-0.84%
-1.99%
-17.68%
0.58
开放申购
股票型
06-21
1.6950
1.6950
-0.18%
-9.55%
-17.76%
1.58
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9713
0.9713
0.07%
-4.47%
-17.76%
3.49
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6455
0.6455
-1.12%
-5.05%
-18.08%
0.29
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9529
0.9529
0.07%
-4.66%
-18.09%
3.20
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7043
0.7043
-0.31%
-7.74%
-18.17%
5.10
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6417
0.6417
-1.12%
-5.14%
-18.25%
0.21
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6972
0.6972
-0.31%
-7.92%
-18.49%
2.51
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8243
0.8243
-0.10%
5.79%
-19.32%
0.69
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.8213
0.8213
-0.09%
5.66%
-19.58%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-21
6.4715
6.4715
0.17%
6.07%
-19.94%
5.95
开放申购
混合型-灵活
06-21
6.3858
6.3858
0.17%
5.52%
-20.61%
0.01
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5109
0.5109
-0.12%
0.06%
-20.72%
0.14
开放申购
混合型-偏股
06-21
3.8257
4.0937
0.12%
-7.86%
-20.87%
7.82
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0033
1.0033
-0.82%
-5.76%
-20.93%
0.47
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5069
0.5069
-0.12%
-0.08%
-20.95%
0.60
开放申购
股票型
06-21
1.0697
1.0697
-0.08%
-4.94%
-21.22%
0.64
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7726
0.3353
0.03%
-11.66%
-21.28%
0.31
开放申购
指数型-股票
06-21
0.7681
0.7681
0.03%
-11.79%
-21.52%
0.09
开放申购
股票型
06-21
0.6530
0.6530
0.15%
-6.87%
-22.35%
0.09
开放申购
股票型
06-21
0.6494
0.6494
0.14%
-7.02%
-22.59%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.7610
2.1010
0.34%
-12.43%
-22.97%
7.47
开放申购
指数型-股票
06-21
0.4954
0.4954
-0.32%
-8.09%
-25.37%
0.32
开放申购
指数型-股票
06-21
0.4917
0.4917
-0.30%
-8.23%
-25.59%
1.29
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.4929
0.4929
-0.38%
-0.84%
-25.89%
1.61
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5338
0.4361
0.13%
-19.77%
-26.73%
38.71
开放申购
指数型-股票
06-21
0.5306
0.5306
0.13%
-19.85%
-26.87%
20.99
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7402
0.7402
-0.62%
-6.17%
-27.62%
4.36
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.7344
0.7344
-0.62%
-6.47%
-28.06%
1.05
开放申购
指数型-股票
06-21
0.4605
0.4605
-0.35%
-5.34%
-28.17%
0.13
开放申购
指数型-股票
06-21
0.4568
0.4568
-0.35%
-5.48%
-28.39%
0.12
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.2225
4.7325
-0.62%
-6.63%
-30.62%
12.63
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.1975
2.1975
-0.62%
-6.91%
-31.04%
0.50
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6480
0.6480
-0.31%
-16.92%
-31.36%
4.07
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6480
0.6480
-0.31%
-17.24%
-31.79%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6418
0.6418
-0.56%
-18.20%
-31.81%
0.07
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.6384
0.6384
-0.56%
-18.33%
-32.02%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.7840
2.9840
-0.29%
-18.05%
-33.17%
7.21
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6879
0.6879
0.17%
-24.26%
-33.31%
0.37
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.1518
1.1518
-0.62%
-12.81%
-33.45%
9.98
开放申购
指数型-股票
06-21
0.6826
0.6826
0.16%
-24.38%
-33.52%
1.16
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.7550
2.7550
-0.29%
-18.27%
-33.55%
0.65
开放申购
混合型-灵活
06-21
0.9780
0.9780
-0.10%
-9.61%
-43.99%
0.70
开放申购
混合型-灵活
06-21
0.9680
0.9680
-0.10%
-9.87%
-44.34%
0.17
开放申购
债券型-长债
03-07
1.0000
1.0000
-
-
-
-
开放申购
-
债券型-混合二级
06-21
1.0109
1.0109
-0.09%
1.07%
-
1.83
开放申购
债券型-混合二级
06-21
1.0084
1.0084
-0.09%
0.92%
-
6.27
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0902
1.0992
-0.01%
2.52%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏股
06-21
0.9180
0.9180
-0.33%
-2.44%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-21
2.3320
2.7930
0.82%
-8.56%
-
0.20
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0436
1.0536
0.00%
1.74%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0291
1.0291
-0.41%
2.49%
-
0.20
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.0258
1.0258
-0.41%
2.18%
-
0.05
开放申购
债券型-长债
06-21
1.0528
1.0528
0.00%
0.09%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-21
1.0342
1.0792
-0.02%
1.26%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.4934
0.4934
-0.36%
-1.16%
-
0.16
开放申购
指数型-固收
06-21
1.0169
1.0169
-0.03%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
06-21
1.0170
1.0170
-0.03%
-
-
15.12
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9833
0.9833
-0.11%
-
-
1.81
开放申购
混合型-偏股
06-21
0.9818
0.9818
-0.11%
-
-
1.94
开放申购
FOF-进取型
06-19
1.0023
1.0023
0.01%
-
-
2.92
开放申购
FOF-进取型
06-19
1.0029
1.0029
0.01%
-
-
1.63
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9872
0.9872
-0.33%
-
-
0.11
开放申购
指数型-股票
06-21
0.9875
0.9875
-0.34%
-
-
0.11
开放申购
混合型-偏债
06-21
1.1174
1.1174
-0.04%
-
-
-
开放申购
混合型-绝对收益
06-21
1.1681
1.1681
0.03%
-
-
-
开放申购
-
指数型-固收
06-21
1.0394
1.0394
-0.02%
-
-
-
开放申购
混合型-偏股
06-21
1.3757
1.3757
-0.45%
-
-
-
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-21
0.5041
2.0680%
1.95%
1.86%
0.48%
50.64
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.5040
2.0680%
1.95%
1.86%
0.48%
9.23
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.4642
1.6480%
1.67%
1.67%
0.44%
11.52
开放申购
-
货币型-普通货币
06-21
0.4385
1.8240%
1.70%
1.62%
0.42%
797.97
限大额
货币型-普通货币
06-21
0.4005
1.4060%
1.42%
1.43%
0.38%
834.99
场内交易
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
06-21
0.7154
0.7154
0.44%
0.7140
0.20%
5.12
指数型-股票
06-21
0.6624
0.6624
0.36%
0.6630
-0.09%
0.40
指数型-股票
06-21
0.6010
0.6010
0.33%
0.6020
-0.17%
3.73
指数型-股票
06-21
0.8091
0.8091
0.19%
0.8100
-0.11%
2.94
指数型-股票
06-21
0.7869
0.7869
0.17%
0.7890
-0.27%
200.79
指数型-股票
06-21
1.0119
1.0119
0.14%
1.0120
-0.01%
4.91
指数型-股票
06-21
0.3051
0.9153
0.13%
0.3050
0.03%
223.60
指数型-股票
06-21
0.8610
2.3580
0.12%
0.8610
0.00%
1.34
指数型-股票
06-21
0.7107
0.7107
0.11%
0.7110
-0.04%
0.43
指数型-股票
06-21
0.8667
0.8667
0.10%
0.8680
-0.15%
1.96
指数型-股票
06-21
0.6947
0.6947
0.10%
0.6970
-0.33%
0.71
指数型-股票
06-21
1.0899
1.0899
0.07%
1.0900
-0.01%
28.09
指数型-股票
06-21
0.5602
0.5602
0.07%
0.5600
0.04%
2.53
指数型-股票
06-21
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3.11
指数型-股票
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0.6470
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0.6470
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1.08
指数型-股票
06-21
0.6343
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指数型-股票
06-21
1.2161
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指数型-股票
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指数型-股票
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指数型-股票
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指数型-股票
06-21
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指数型-股票
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指数型-股票
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指数型-股票
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指数型-股票
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指数型-股票
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12.58

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4
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5
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