建信基金管理有限责任公司主页

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上证:2949.93↓ -7.64↓ -0.26%2715.09亿元（涨:1685平:95跌:529）

深证:8695.55↑ 21.72↑ 0.25%3033.41亿元（涨:2172平:88跌:603）

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建信基金

建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

总经理: 张军红

网站地址: www.ccbfund.cn

客服热线: 010-66228000,400-81-95533

管理规模: 7381.63亿元
基金数量: 294只
经理人数: 68人
天相评级: 
成立日期: 2005-09-19
公司性质: 合资企业 (银行系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

建信基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	223.98	226.01	22/126
基金数量(只)	79	32.09	17/126
基金经理数量	24	6.67	8/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
建信红利精选股票发起C 020760	详情吧档案	股票型	24.06.20 ~ 24.07.12	薛玲	认购期	0费率详情	购买
建信红利精选股票发起A 020759	详情吧档案	股票型	24.06.20 ~ 24.07.12	薛玲	认购期	1.20%详情	购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579	详情吧档案	债券型-长债	24.07.15 ~ 24.07.26	吴沛文等	--	-详情	购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578	详情吧档案	债券型-长债	24.07.15 ~ 24.07.26	吴沛文等	--	-详情	购买

基金净值
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002	吧档案	QDII-混合偏股	07-03	1.1330	1.1330	1.98%	41.10%	47.53%	1.01	李博涵等	暂停申购	0.16%	购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147	吧档案	QDII-混合偏股	07-03	1.1240	1.1240	2.00%	40.50%	46.54%	0.95	李博涵等	暂停申购	0.00%	购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 012751	吧档案	指数型-海外股票	07-03	0.3606	0.3606	0.90%	24.73%	33.65%	3.88	李博涵等	暂停申购	-	购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 012753	吧档案	指数型-海外股票	07-03	0.3513	0.3513	0.89%	24.57%	33.27%	3.94	李博涵等	暂停申购	-	购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 539001	吧档案	指数型-海外股票	07-03	2.5716	2.5716	0.93%	25.28%	32.08%	3.88	李博涵等	限大额	0.12%	购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 012752	吧档案	指数型-海外股票	07-03	2.5050	2.5050	0.93%	25.09%	31.69%	3.94	李博涵等	限大额	0.00%	购买
建信上海金ETF联接A 009033	吧档案	指数型-其他	07-04	1.3285	1.3285	0.55%	15.03%	22.16%	0.42	朱金钰	开放申购	0.15%	购买
建信上海金ETF联接C 009034	吧档案	指数型-其他	07-04	1.3079	1.3079	0.55%	14.80%	21.68%	0.41	朱金钰	开放申购	0.00%	购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇A 008707	吧档案	指数型-海外股票	07-03	0.1579	0.1579	0.70%	7.86%	9.50%	1.06	李博涵等	限大额	-	购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0816	1.0816	-0.15%	12.16%	9.37%	0.20	郭志腾	开放申购	0.15%	购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇C 008708	吧档案	指数型-海外股票	07-03	0.1559	0.1559	0.78%	7.67%	9.10%	1.20	李博涵等	限大额	-	购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0725	1.0725	-0.15%	12.00%	9.05%	0.20	郭志腾	开放申购	0.00%	购买
建信富时100指数(QDII)人民币A 539003	吧档案	指数型-海外股票	07-03	1.1259	1.1579	0.75%	8.31%	8.22%	1.06	李博涵等	限大额	0.12%	购买
建信富时100指数(QDII)人民币C 008706	吧档案	指数型-海外股票	07-03	1.1115	1.1115	0.75%	8.12%	7.81%	1.20	李博涵等	限大额	0.00%	购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0537	1.2334	0.02%	2.60%	4.53%	30.70	李峰	暂停申购	-	购买
建信睿信三个月定开债 008064	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0931	1.1831	0.02%	2.59%	4.49%	8.52	李峰	暂停申购	-	购买
建信睿享纯债债券A 003681	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0984	1.3074	0.02%	2.84%	4.26%	14.76	姜月	暂停申购	-	购买
建信纯债债券A 530021	吧档案	债券型-长债	07-04	1.6290	1.6370	0.01%	2.26%	4.18%	92.99	黎颖芳等	开放申购	0.08%	购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0781	1.0781	0.01%	2.40%	4.18%	5.22	彭紫云等	限大额	0.02%	购买
建信恒瑞债券 003400	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.0559	1.2665	0.02%	2.46%	4.14%	13.44	李菁	开放申购	-	购买
建信睿享纯债债券C 017789	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0966	1.1466	0.02%	2.74%	4.11%	0.04	姜月	暂停申购	0.00%	购买
建信中债国开行债A 007094	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0521	1.2121	-0.03%	2.98%	4.10%	31.76	闫晗	开放申购	0.05%	购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0763	1.0763	0.00%	2.34%	4.08%	14.34	彭紫云等	限大额	0.00%	购买
建信稳定鑫利债券A 003583	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0795	1.3045	0.01%	2.66%	4.03%	2.05	李峰	开放申购	0.08%	购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0101	1.0401	-0.01%	2.78%	4.01%	5.23	刘思等	开放申购	-	购买
建信中债国开行债C 007095	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0497	1.2067	-0.03%	2.93%	3.99%	0.08	闫晗	开放申购	0.00%	购买
建信彭博1-5年政金债A 013169	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0675	1.0925	-0.02%	2.65%	3.97%	33.59	闫晗	开放申购	0.05%	购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0505	1.1075	-0.02%	2.69%	3.92%	30.37	刘思等	暂停申购	-	购买
建信彭博1-5年政金债C 013170	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0646	1.0896	-0.02%	2.60%	3.86%	0.00	闫晗	开放申购	0.00%	购买
建信中短债纯债债券A 006989	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0568	1.2015	0.02%	2.10%	3.82%	76.80	李峰等	限大额	0.04%	购买
建信纯债债券C 531021	吧档案	债券型-长债	07-04	1.5608	1.5678	0.01%	2.08%	3.81%	18.33	黎颖芳等	开放申购	0.00%	购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0485	1.1018	-0.01%	2.59%	3.76%	0.00	刘思等	暂停申购	-	购买
建信睿和纯债定开债 005375	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0296	1.2858	0.00%	2.29%	3.74%	29.86	黎颖芳等	暂停申购	0.04%	购买
建信稳定鑫利债券C 003584	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0666	1.2721	0.01%	2.47%	3.67%	0.01	李峰	开放申购	0.00%	购买
建信利率债策略纯债债券A 010767	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0703	1.1253	-0.02%	2.61%	3.66%	40.89	李峰等	开放申购	0.04%	购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0877	1.0877	0.01%	1.88%	3.65%	2.67	徐华婧等	开放申购	0.02%	购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.1075	1.1075	0.01%	1.94%	3.54%	31.54	陈建良等	开放申购	0.02%	购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344	吧档案	债券型-长债	07-04	1.1060	1.1550	0.02%	2.39%	3.50%	10.07	李峰	暂停申购	-	购买
建信中短债纯债债券C 006990	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0539	1.1814	0.01%	1.91%	3.45%	12.76	李峰等	限大额	0.00%	购买
建信利率债债券 530014	吧档案	债券型-长债	07-04	1.1324	1.1324	-0.01%	2.46%	3.45%	1.43	闫晗等	限大额	0.06%	购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0824	1.0824	0.01%	1.79%	3.45%	3.96	徐华婧等	开放申购	0.00%	购买
建信荣元一年定开债 530029	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0746	1.1196	-0.01%	2.34%	3.40%	87.05	刘思等	暂停申购	0.04%	购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.1013	1.1013	0.01%	1.84%	3.34%	42.35	陈建良等	开放申购	0.00%	购买
建信中债1-3年国开债A 007026	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0531	1.1801	0.00%	2.26%	3.32%	139.94	刘思等	开放申购	0.05%	购买
建信利率债策略纯债债券C 010768	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0566	1.1106	-0.02%	2.44%	3.31%	1.02	李峰等	开放申购	0.00%	购买
建信鑫享短债债券A 014856	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0770	1.0770	0.01%	1.82%	3.29%	4.97	吴沛文等	限大额	0.03%	购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0684	1.0684	0.01%	1.68%	3.28%	17.71	彭紫云等	开放申购	0.04%	购买
建信睿富纯债债券 003590	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0703	1.2566	-0.01%	2.21%	3.23%	74.33	刘思等	限大额	-	购买
建信中债1-3年国开债C 007027	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0493	1.1753	-0.01%	2.21%	3.22%	0.22	刘思等	开放申购	0.00%	购买
建信鑫享短债债券C 014857	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0747	1.0747	0.02%	1.78%	3.19%	15.37	吴沛文等	限大额	0.00%	购买
建信睿兴纯债债券 006791	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0398	1.1858	-0.01%	1.86%	3.18%	29.22	刘思等	暂停申购	0.08%	购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0663	1.0663	0.01%	1.63%	3.17%	13.59	彭紫云等	开放申购	0.00%	购买
建信鑫享短债债券D 016497	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0737	1.0737	0.02%	1.74%	3.12%	0.01	吴沛文等	限大额	0.00%	购买
建信安心回报6个月定开A 000346	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0289	1.5474	0.00%	1.94%	3.10%	15.34	闫晗等	暂停申购	0.06%	购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0783	1.0783	0.01%	1.75%	3.07%	26.00	彭紫云等	开放申购	0.04%	购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0486	1.0486	0.01%	1.62%	3.03%	8.87	徐华婧等	开放申购	0.02%	购买
建信安心回报债券A 000105	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0870	1.5270	0.00%	1.97%	3.02%	19.58	姜月等	暂停申购	0.06%	购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0386	1.0686	0.01%	1.26%	2.99%	80.27	刘思等	暂停申购	0.035%	购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0762	1.0762	0.01%	1.69%	2.96%	2.20	彭紫云等	开放申购	0.00%	购买
建信安心回报债券C 000106	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0610	1.4710	0.00%	1.82%	2.89%	0.15	姜月等	暂停申购	0.00%	购买
建信短债债券A 531028	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.1297	1.1407	0.01%	1.50%	2.85%	68.36	陈建良等	限大额	0.03%	购买
建信短债债券F 008022	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.1287	1.1397	0.01%	1.48%	2.83%	6.87	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0458	1.0458	0.00%	1.52%	2.82%	7.88	徐华婧等	开放申购	0.00%	购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.6180	1.7690	0.00%	1.70%	2.80%	0.72	李峰	限大额	0.08%	购买
建信安心回报6个月定开C 000347	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0263	1.4809	0.00%	1.76%	2.75%	0.25	闫晗等	暂停申购	0.00%	购买
建信短债债券C 530028	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.1252	1.1352	0.01%	1.43%	2.73%	124.99	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0118	1.1165	0.00%	1.02%	2.53%	80.29	于倩倩等	暂停申购	0.035%	购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.5620	1.5620	0.00%	1.56%	2.49%	1.17	李峰	限大额	0.00%	购买
建信双债增强债券A 000207	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.2330	1.4430	0.00%	1.31%	2.41%	0.13	彭紫云等	开放申购	0.08%	购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706	吧档案	FOF-稳健型	07-02	1.0242	1.0242	0.02%	1.35%	2.40%	2.72	姜华等	开放申购	0.60%	购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0425	1.0425	0.00%	1.32%	2.38%	10.20	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信双债增强债券C 000208	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.2060	1.3860	0.00%	1.09%	1.94%	0.47	彭紫云等	开放申购	0.00%	购买
建信睿怡纯债A 002377	吧档案	债券型-长债	07-04	1.1182	1.2744	0.01%	1.20%	1.90%	0.09	闫晗等	限大额	0.06%	购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827	吧档案	指数型-其他	07-04	0.7987	0.7987	0.14%	-1.05%	1.73%	0.37	朱金钰等	限大额	0.15%	购买
建信睿怡纯债C 012413	吧档案	债券型-长债	07-04	1.1204	1.2674	0.00%	1.09%	1.69%	0.37	闫晗等	暂停申购	-	购买
建信周盈安心理财债券B 531030	吧档案	债券型-中短债	01-18	1.0511	1.0511	0.01%	0.67%	1.58%	0.03	先轲宇	开放申购	-	购买
建信渤泰债券A 016715	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0228	1.0228	-0.09%	2.62%	1.55%	1.18	尹润泉等	开放申购	0.08%	购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828	吧档案	指数型-其他	07-04	0.7867	0.7867	0.13%	-1.27%	1.31%	1.03	朱金钰等	限大额	0.00%	购买
建信渤泰债券C 016716	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0171	1.0171	-0.09%	2.42%	1.14%	0.18	尹润泉等	开放申购	0.00%	购买
建信周盈安心理财债券A 530030	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0463	1.0463	0.00%	0.50%	1.00%	0.50	先轲宇	开放申购	-	购买
建信兴利灵活配置混合A 002585	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.0462	1.3962	0.00%	0.65%	0.90%	0.20	牛兴华	开放申购	0.15%	购买
建信泓利一年持有期债券 011942	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0593	1.0593	-0.13%	1.61%	0.77%	1.95	黎颖芳等	开放申购	0.08%	购买
建信稳定得利债券A 000875	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.4090	1.5290	-0.07%	1.95%	0.64%	40.60	黎颖芳	开放申购	0.08%	购买
建信收益增强债券A 530009	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.4630	1.9280	-0.07%	1.32%	0.32%	11.01	牛兴华等	开放申购	0.08%	购买
建信稳定得利债券C 000876	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.3510	1.4710	-0.15%	1.73%	0.15%	4.50	黎颖芳	开放申购	0.00%	购买
建信收益增强债券C 531009	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.3770	1.8220	-0.07%	1.18%	-0.08%	0.41	牛兴华等	开放申购	0.00%	购买
建信稳定增利债券A 531008	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.7890	2.0620	-0.22%	1.09%	-0.11%	3.73	尹润泉等	限大额	0.06%	购买
建信稳定增利债券C 530008	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.9330	2.2460	-0.21%	0.89%	-0.51%	4.38	尹润泉等	限大额	0.00%	购买
建信汇益一年持有混合A 012485	吧档案	混合型-偏债	07-04	0.9895	0.9895	-0.15%	2.42%	-0.88%	5.67	尹润泉等	开放申购	0.08%	购买
建信汇益一年持有混合C 012486	吧档案	混合型-偏债	07-04	0.9790	0.9790	-0.15%	2.21%	-1.28%	0.39	尹润泉等	开放申购	0.00%	购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.2102	1.4222	-0.16%	0.24%	-1.37%	0.20	薛玲	开放申购	0.15%	购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.1996	1.4116	-0.15%	0.19%	-1.47%	0.32	薛玲	开放申购	0.00%	购买
建信润利增强债券A 006500	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0228	1.1448	-0.05%	1.49%	-1.83%	0.21	牛兴华	开放申购	0.08%	购买
建信民丰回报混合 004413	吧档案	混合型-偏债	07-04	1.2064	1.2064	-0.13%	-0.38%	-1.86%	0.52	张溢麟	暂停申购	0.10%	购买
建信润利增强债券C 006501	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0126	1.1216	-0.06%	1.28%	-2.23%	0.16	牛兴华	开放申购	0.00%	购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656	吧档案	FOF-稳健型	07-02	0.9463	0.9463	0.01%	1.45%	-2.73%	1.95	姜华等	开放申购	0.06%	购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257	吧档案	FOF-稳健型	07-02	1.0182	1.0252	-0.09%	0.65%	-2.84%	0.26	姜华等	开放申购	0.00%	购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657	吧档案	FOF-稳健型	07-02	0.9390	0.9390	0.01%	1.29%	-3.03%	0.36	姜华等	开放申购	0.00%	购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581	吧档案	FOF-稳健型	07-02	1.0140	1.1607	-0.09%	0.56%	-3.08%	7.31	姜华等	开放申购	0.08%	购买
建信上证50ETF发起联接A 005880	吧档案	指数型-股票	07-04	1.1164	1.1954	-0.27%	5.61%	-3.29%	0.42	薛玲	开放申购	0.15%	购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849	吧档案	FOF-进取型	07-02	0.9384	0.9384	-0.13%	5.82%	-3.44%	0.52	姚波远	开放申购	0.15%	购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217	吧档案	FOF-稳健型	07-03	1.2087	1.2087	0.01%	1.37%	-3.47%	0.83	姜华等	开放申购	0.08%	购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442	吧档案	FOF-稳健型	07-03	1.2053	1.2053	0.01%	1.34%	-3.57%	0.00	姜华等	开放申购	-	购买
建信上证50ETF发起联接C 005881	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0987	1.1747	-0.26%	5.40%	-3.67%	0.42	薛玲	开放申购	0.00%	购买
建信上证50ETF发起联接E 013444	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0988	1.1568	-0.26%	5.40%	-3.67%	0.05	薛玲	开放申购	0.00%	购买
建信上证社会责任ETF联接 530010	吧档案	指数型-股票	07-04	2.3741	2.3741	-0.27%	9.32%	-3.84%	0.67	薛玲	开放申购	0.15%	购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258	吧档案	FOF-均衡型	07-02	0.8437	0.8437	-0.27%	1.21%	-4.10%	0.29	孙悦萌	开放申购	0.00%	购买
建信中证红利潜力指数A 007671	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2509	1.2509	-0.24%	3.22%	-4.49%	0.48	赵云煜	开放申购	0.12%	购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283	吧档案	FOF-均衡型	07-02	0.8367	0.8367	-0.27%	0.94%	-4.61%	2.05	孙悦萌	开放申购	0.10%	购买
建信中证红利潜力指数C 007672	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2265	1.2265	-0.24%	3.01%	-4.87%	0.06	赵云煜	开放申购	0.00%	购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696	吧档案	FOF-均衡型	07-02	0.9094	0.9094	-0.22%	0.54%	-5.00%	0.00	刘琛	开放申购	0.00%	购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365	吧档案	FOF-均衡型	07-02	0.9056	0.9056	-0.22%	0.32%	-5.40%	0.55	刘琛	开放申购	0.10%	购买
建信央视财经50指数(LOF)165312	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0812	2.2877	-0.46%	2.74%	-6.14%	3.51	叶乐天	开放申购	0.12%	购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366	吧档案	FOF-进取型	07-02	0.8432	0.8432	-0.06%	2.17%	-6.58%	0.54	姜华	开放申购	0.10%	购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0857	1.9417	-0.39%	4.89%	-6.81%	4.18	梁洪昀等	开放申购	0.15%	购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0679	1.0679	-0.39%	4.68%	-7.18%	0.21	梁洪昀等	开放申购	0.00%	购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015	吧档案	指数型-股票	07-04	2.1801	2.1801	-0.68%	2.31%	-7.32%	3.73	薛玲	开放申购	0.15%	购买
建信新经济灵活配置混合 001276	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.0830	1.0830	0.37%	7.44%	-7.51%	1.18	孙晟	开放申购	0.15%	购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363	吧档案	指数型-股票	07-04	2.1369	2.1369	-0.68%	2.06%	-7.78%	0.13	薛玲	开放申购	0.00%	购买
建信双息红利债券A 530017	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0190	1.7560	-0.78%	0.69%	-8.03%	14.73	尹润泉	开放申购	0.08%	购买
建信双息红利债券H 960029	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0190	1.3120	-0.78%	0.79%	-8.03%	0.01	尹润泉	开放申购	-	购买
建信内生动力混合A 530011	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.2250	2.3830	0.41%	7.91%	-8.09%	2.12	孙晟	开放申购	0.15%	购买
建信双息红利债券C 531017	吧档案	债券型-混合二级	07-04	0.9930	1.4740	-0.70%	0.61%	-8.31%	2.08	尹润泉	开放申购	0.00%	购买
建信内生动力混合C 016282	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.2150	1.6450	0.41%	7.69%	-8.49%	0.00	孙晟	开放申购	0.00%	购买
建信沪深300指数(LOF)165309	吧档案	指数型-股票	07-04	1.4011	1.4011	-0.48%	3.31%	-8.57%	3.81	梁洪昀	开放申购	0.12%	购买
建信大安全战略精选股票 001473	吧档案	股票型	07-04	2.5244	2.5244	-0.21%	3.05%	-8.84%	3.76	王东杰	开放申购	0.15%	购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.8239	1.8239	-0.08%	3.62%	-9.20%	2.01	王东杰	开放申购	0.15%	购买
建信多因子量化股票 002952	吧档案	股票型	07-04	1.1200	1.1200	-0.62%	-1.46%	-9.22%	0.11	叶乐天等	开放申购	0.15%	购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0378	1.2988	-0.71%	2.39%	-9.23%	0.82	叶乐天等	开放申购	0.15%	购买
建信转债增强债券A 530020	吧档案	债券型-混合二级	07-04	2.7530	2.7530	-0.33%	-4.91%	-9.56%	0.41	牛兴华等	开放申购	0.08%	购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0289	1.2769	-0.71%	2.18%	-9.60%	1.73	叶乐天等	开放申购	0.00%	购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.7673	1.7673	-0.08%	3.36%	-9.66%	0.32	王东杰	开放申购	0.00%	购买
建信转债增强债券C 531020	吧档案	债券型-混合二级	07-04	2.6350	2.6350	-0.34%	-5.08%	-9.88%	0.47	牛兴华等	开放申购	0.00%	购买
建信高股息主题股票 008177	吧档案	股票型	07-04	0.9525	1.6290	-0.19%	15.09%	-9.99%	3.96	陶灿	开放申购	0.15%	购买
建信核心精选混合 530006	吧档案	混合型-偏股	07-04	2.2890	3.6850	-0.17%	2.51%	-9.99%	3.89	王东杰	开放申购	0.15%	购买
建信MSCI联接A 005829	吧档案	指数型-股票	07-04	1.3203	1.3203	-0.59%	1.69%	-10.12%	0.56	梁洪昀	开放申购	0.15%	购买
建信中证全指证券公司ETF联接A 012645	吧档案	指数型-股票	07-04	0.6922	0.6922	-1.69%	-12.09%	-10.43%	0.33	龚佳佳	开放申购	0.15%	购买
建信MSCI联接C 005830	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2870	1.2870	-0.59%	1.50%	-10.48%	0.09	梁洪昀	开放申购	0.00%	购买
建信港股通精选混合A 011969	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7778	0.7778	0.63%	5.74%	-10.52%	0.40	刘克飞	开放申购	0.15%	购买
建信臻选混合 011169	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7447	0.7447	-0.09%	2.72%	-10.74%	21.55	王东杰	开放申购	0.15%	购买
建信中证全指证券公司ETF联接C 012646	吧档案	指数型-股票	07-04	0.6845	0.6845	-1.69%	-12.25%	-10.78%	0.72	龚佳佳	开放申购	0.00%	购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925	吧档案	FOF-进取型	07-03	1.0818	1.0818	-0.24%	-2.22%	-10.79%	0.45	孙悦萌	开放申购	0.12%	购买
建信现代服务业股票 001781	吧档案	股票型	07-04	1.3390	1.4190	-0.59%	-1.83%	-10.85%	0.10	王麟锴	开放申购	0.15%	购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.1950	1.1950	-0.25%	3.28%	-10.89%	0.41	何珅华	开放申购	0.15%	购买
建信港股通精选混合C 011970	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7691	0.7691	0.61%	5.52%	-10.89%	0.13	刘克飞	开放申购	0.00%	购买
建信龙头企业股票 005259	吧档案	股票型	07-04	1.4140	1.4140	0.43%	6.30%	-10.96%	0.53	刘克飞	开放申购	0.15%	购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926	吧档案	FOF-进取型	07-03	1.0473	1.0473	-0.24%	-2.41%	-11.15%	0.18	孙悦萌	开放申购	0.00%	购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570	吧档案	指数型-海外股票	07-04	1.0963	1.0963	0.62%	0.25%	-11.33%	0.25	薛玲等	开放申购	0.12%	购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.1010	1.1010	-0.27%	2.90%	-11.57%	0.13	何珅华	开放申购	0.00%	购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571	吧档案	指数型-海外股票	07-04	1.0898	1.0898	0.63%	0.06%	-11.64%	0.42	薛玲等	开放申购	0.00%	购买
建信阿尔法一年持有混合 017707	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.8605	0.8605	0.42%	5.86%	-11.68%	2.27	刘克飞	开放申购	0.15%	购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858	吧档案	混合型-灵活	07-04	2.0110	2.0110	0.03%	-3.18%	-11.80%	2.04	张湘龙	开放申购	0.15%	购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7093	0.7093	-0.25%	-0.89%	-12.93%	12.79	姚波远	开放申购	0.15%	购买
建信中证500指数增强A 000478	吧档案	指数型-股票	07-04	2.3187	2.3187	-1.38%	-3.86%	-14.75%	40.98	叶乐天	开放申购	0.15%	购买
建信中证500指数增强C 005633	吧档案	指数型-股票	07-04	2.2456	2.2456	-1.37%	-4.10%	-15.18%	10.46	叶乐天	开放申购	0.00%	购买
建信医疗健康行业股票A 008923	吧档案	股票型	07-04	0.9430	0.9430	-1.32%	-13.22%	-15.43%	5.03	马牧青	限大额	0.15%	购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267	吧档案	指数型-股票	07-04	0.8907	0.8907	-1.44%	-5.22%	-15.46%	1.11	叶乐天等	开放申购	0.12%	购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268	吧档案	指数型-股票	07-04	0.8868	0.8868	-1.43%	-5.36%	-15.70%	0.65	叶乐天等	开放申购	0.00%	购买
建信医疗健康行业股票C 008924	吧档案	股票型	07-04	0.9335	0.9335	-1.32%	-13.39%	-15.77%	6.33	马牧青	限大额	0.00%	购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7820	0.7820	0.40%	4.83%	-15.83%	1.19	孙晟	开放申购	0.15%	购买
建信精工制造指数增强 001397	吧档案	指数型-股票	07-04	1.5653	1.5653	-0.69%	1.03%	-16.12%	0.52	叶乐天等	开放申购	0.15%	购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304	吧档案	混合型-灵活	07-04	0.9213	1.1563	-0.98%	-4.52%	-16.16%	2.75	袁蓓等	开放申购	0.15%	购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7764	0.7764	0.40%	4.61%	-16.18%	0.24	孙晟	开放申购	0.00%	购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541	吧档案	混合型-灵活	07-04	0.9174	0.9724	-0.97%	-4.72%	-16.51%	0.50	袁蓓等	开放申购	0.00%	购买
建信汇利灵活配置混合 002573	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.2761	1.2761	-0.72%	-0.65%	-17.39%	0.53	邱宇航	开放申购	0.15%	购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756	吧档案	股票型	07-04	2.7970	2.7970	-0.67%	-3.12%	-17.44%	11.61	周智硕	限大额	0.15%	购买
建信中国制造2025股票A 001825	吧档案	股票型	07-04	1.4742	1.4742	0.49%	3.09%	-17.58%	1.24	孙晟	开放申购	0.15%	购买
建信深证100指数增强 530018	吧档案	指数型-股票	07-04	1.7959	1.7959	-0.65%	-1.59%	-17.71%	0.81	梁洪昀	开放申购	0.15%	购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967	吧档案	股票型	07-04	2.7690	2.7690	-0.68%	-3.32%	-17.79%	0.57	周智硕	限大额	0.00%	购买
建信中国制造2025股票C 014380	吧档案	股票型	07-04	1.4590	1.4590	0.49%	2.88%	-17.91%	0.04	孙晟	开放申购	0.00%	购买
建信优化配置混合A 530005	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.2103	2.2161	-0.64%	-3.94%	-18.11%	13.84	周智硕	限大额	0.15%	购买
建信消费升级混合 000056	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.9080	1.9080	-0.99%	-6.33%	-18.15%	0.52	邱宇航	开放申购	0.15%	购买
建信优化配置混合C 015436	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.0036	1.2586	-0.64%	-4.15%	-18.45%	0.12	周智硕	限大额	0.00%	购买
建信互联网+产业升级股票 001396	吧档案	股票型	07-04	0.8800	0.8800	-0.11%	-6.18%	-18.74%	1.68	何珅华	开放申购	0.15%	购买
建信中小盘先锋股票A 000729	吧档案	股票型	07-04	2.9700	2.9700	-0.70%	-4.56%	-18.87%	14.86	周智硕	限大额	0.15%	购买
建信恒久价值混合 530001	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.8648	4.0990	-0.08%	7.47%	-19.05%	8.00	蒋严泽	开放申购	0.15%	购买
建信灵活配置混合A 000270	吧档案	混合型-灵活	07-04	0.8411	1.2847	-3.17%	-24.36%	-19.14%	0.43	叶乐天等	开放申购	0.12%	购买
建信中小盘先锋股票C 013919	吧档案	股票型	07-04	2.9380	2.9380	-0.68%	-4.76%	-19.20%	1.93	周智硕	限大额	0.00%	购买
建信食品饮料行业股票A 009476	吧档案	股票型	07-04	0.8890	0.8890	-1.27%	-9.24%	-19.22%	2.65	潘龙玲等	开放申购	0.15%	购买
建信食品饮料行业股票C 014864	吧档案	股票型	07-04	0.8799	0.8799	-1.26%	-9.42%	-19.54%	0.73	潘龙玲等	开放申购	0.00%	购买
建信智远先锋混合A 016064	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7523	0.7523	-0.83%	-5.44%	-19.60%	3.16	周智硕	限大额	0.15%	购买
建信智远先锋混合C 016065	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7471	0.7471	-0.84%	-5.63%	-19.92%	3.66	周智硕	限大额	0.00%	购买
建信高端装备股票A 011506	吧档案	股票型	07-04	0.9497	0.9497	-0.28%	-6.19%	-20.05%	5.69	孙晟等	开放申购	0.15%	购买
建信高端装备股票C 011507	吧档案	股票型	07-04	0.9377	0.9377	-0.29%	-6.38%	-20.37%	2.39	孙晟等	开放申购	0.00%	购买
建信恒稳价值混合 530016	吧档案	混合型-平衡	07-04	2.5860	2.6860	-0.08%	-6.61%	-20.53%	0.39	潘龙玲	开放申购	0.15%	购买
建信积极配置混合 530012	吧档案	混合型-平衡	07-04	3.0240	3.0920	-0.53%	-6.64%	-20.96%	1.43	姚锦	开放申购	0.15%	购买
建信沃信一年持有混合A 014199	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6612	0.6612	0.23%	5.27%	-21.19%	10.85	陶灿	开放申购	0.15%	购买
建信社会责任混合A 530019	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.5290	2.0390	-0.84%	-10.90%	-21.40%	0.64	李登虎	开放申购	0.15%	购买
建信沃信一年持有混合C 014200	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6548	0.6548	0.24%	5.07%	-21.51%	1.13	陶灿	开放申购	0.00%	购买
建信科技创新混合A 008962	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.0361	1.0361	-0.29%	-7.37%	-21.67%	3.03	邵卓	开放申购	0.15%	购买
建信兴润一年持有混合 013021	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6142	0.6142	0.15%	3.93%	-21.91%	17.96	陶灿	开放申购	0.15%	购买
建信智能汽车股票 011793	吧档案	股票型	07-04	0.6450	0.6450	0.08%	-7.55%	-21.96%	3.81	田元泉等	开放申购	0.15%	购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6885	0.6885	-0.35%	-7.25%	-21.97%	1.09	邵卓	开放申购	0.15%	购买
建信科技创新混合C 008963	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.0137	1.0137	-0.30%	-7.60%	-22.07%	0.38	邵卓	开放申购	0.00%	购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6822	0.6822	-0.35%	-7.44%	-22.27%	0.13	邵卓	开放申购	0.00%	购买
建信创业板ETF联接A 005873	吧档案	指数型-股票	07-04	1.1291	1.1291	-0.72%	-7.06%	-22.91%	0.33	葛鲁禹	开放申购	0.15%	购买
建信裕利灵活配置混合 002281	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.5318	1.5318	-1.30%	-14.39%	-22.93%	0.76	江映德	开放申购	0.15%	购买
建信信息产业股票A 001070	吧档案	股票型	07-04	2.0450	2.0450	-0.24%	-8.13%	-23.03%	5.57	邵卓	开放申购	0.15%	购买
建信创业板ETF联接C 005874	吧档案	指数型-股票	07-04	1.1077	1.1077	-0.73%	-7.25%	-23.22%	0.31	葛鲁禹	开放申购	0.00%	购买
建信创业板ETF联接E 013443	吧档案	指数型-股票	07-04	1.1079	1.1079	-0.72%	-7.25%	-23.22%	0.05	葛鲁禹	开放申购	0.00%	购买
建信高端医疗股票A 004683	吧档案	股票型	07-04	1.3398	1.3398	-1.25%	-16.98%	-23.26%	1.63	潘龙玲	开放申购	0.15%	购买
建信创新驱动混合 011790	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6342	0.6342	-0.20%	-8.60%	-23.29%	13.13	邵卓	开放申购	0.15%	购买
建信信息产业股票C 014863	吧档案	股票型	07-04	2.0250	2.0250	-0.25%	-8.33%	-23.35%	0.04	邵卓	开放申购	0.00%	购买
建信创新中国混合 000308	吧档案	混合型-偏股	07-04	4.2650	4.2650	-0.33%	-8.89%	-23.55%	8.20	邵卓	开放申购	0.15%	购买
建信高端医疗股票C 016352	吧档案	股票型	07-04	1.3305	1.3305	-1.25%	-17.14%	-23.57%	0.16	潘龙玲	开放申购	0.00%	购买
建信健康民生混合A 000547	吧档案	混合型-偏股	07-04	4.4790	4.4790	-0.73%	-4.76%	-24.26%	8.58	马牧青	开放申购	0.15%	购买
建信健康民生混合C 014849	吧档案	混合型-偏股	07-04	4.4360	4.4360	-0.74%	-4.97%	-24.58%	1.28	马牧青	开放申购	0.00%	购买
建信改革红利股票A 000592	吧档案	股票型	07-04	3.5830	3.5830	0.11%	4.34%	-24.60%	5.68	陶灿	开放申购	0.15%	购买
建信优选成长混合A 530003	吧档案	混合型-偏股	07-04	2.0334	3.9784	-0.54%	-7.50%	-24.77%	13.25	姚锦	开放申购	0.15%	购买
建信优选成长混合H 960028	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.7908	2.6588	-0.54%	-7.55%	-24.89%	0.01	姚锦	开放申购	-	购买
建信改革红利股票C 016269	吧档案	股票型	07-04	3.5560	3.5560	0.08%	4.13%	-24.90%	0.35	陶灿	开放申购	0.00%	购买
建信中证1000指数增强A 006165	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2561	1.7875	-2.06%	-15.00%	-25.26%	8.29	叶乐天等	开放申购	0.15%	购买
建信中证1000指数增强C 006166	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2269	1.7530	-2.06%	-15.18%	-25.56%	5.58	叶乐天等	开放申购	0.00%	购买
建信中证1000指数增强E 013442	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2273	1.6524	-2.07%	-15.18%	-25.56%	0.78	叶乐天等	开放申购	0.00%	购买
建信智能生活混合 011503	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.6177	0.6177	0.15%	-4.31%	-25.67%	2.04	张湘龙	开放申购	0.15%	购买
建信优享科技创新混合(LOF)501098	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7788	0.7788	-1.38%	-18.82%	-26.74%	1.43	江映德	开放申购	0.15%	购买
建信电子行业股票A 017746	吧档案	股票型	07-04	0.7532	0.7532	-0.62%	-19.57%	-26.83%	0.41	江映德	开放申购	0.15%	购买
建信电子行业股票C 017747	吧档案	股票型	07-04	0.7495	0.7495	-0.62%	-19.73%	-27.13%	0.35	江映德	开放申购	0.00%	购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7576	0.7576	-1.16%	-9.51%	-27.19%	0.61	马牧青	开放申购	0.15%	购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.7512	0.7512	-1.17%	-9.69%	-27.48%	0.25	马牧青	开放申购	0.00%	购买
建信优势动力混合(LOF)165313	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.9250	1.9250	-1.33%	-12.46%	-29.25%	4.16	江映德	开放申购	0.15%	购买
建信弘利灵活配置混合A 002378	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.4033	1.4033	-1.07%	-21.33%	-30.24%	0.55	王麟锴	开放申购	0.15%	购买
建信弘利灵活配置混合C 017194	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.3968	1.3968	-1.08%	-21.47%	-30.48%	0.00	王麟锴	开放申购	0.00%	购买
建信新能源行业股票A 009147	吧档案	股票型	07-04	1.2962	1.2962	0.40%	-6.69%	-30.77%	30.79	陶灿等	开放申购	0.15%	购买
建信新能源行业股票C 015048	吧档案	股票型	07-04	1.2832	1.2832	0.39%	-6.89%	-31.05%	0.92	陶灿等	开放申购	0.00%	购买
建信环保产业股票A 001166	吧档案	股票型	07-04	0.8080	0.8080	-0.49%	-10.32%	-36.63%	4.54	黄子凌	开放申购	0.15%	购买
建信中关村REIT 508099	吧档案	REITs	-	3.2000	3.2000	-	-	-	28.83	张湜等	暂停申购	0.00%	购买
建信鑫享短债债券F 014858	吧档案	债券型-中短债	07-04	1.0768	1.0768	0.01%	-	-	0.04	吴沛文等	限大额	0.00%	购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456	吧档案	混合型-偏债	07-04	1.0051	1.0051	-0.23%	1.18%	-	0.14	赵荣杰等	开放申购	0.00%	购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455	吧档案	混合型-偏债	07-04	1.0087	1.0087	-0.23%	1.38%	-	0.46	赵荣杰等	开放申购	0.08%	购买
建信兴利灵活配置混合C 018832	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.0418	1.3918	0.00%	0.44%	-	5.65	牛兴华	开放申购	0.00%	购买
建信新材料精选股票发起C 018195	吧档案	股票型	07-04	1.1024	1.1024	-0.42%	11.31%	-	0.02	江映德等	开放申购	0.00%	购买
建信新材料精选股票发起A 018194	吧档案	股票型	07-04	1.1061	1.1061	-0.41%	11.51%	-	0.12	江映德等	开放申购	0.15%	购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0439	1.0439	0.02%	2.82%	-	0.66	彭紫云等	暂停申购	-	购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0448	1.0448	0.02%	2.87%	-	0.67	彭紫云等	暂停申购	-	购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073	吧档案	混合型-灵活	07-04	1.9954	1.9954	0.03%	-3.81%	-	0.00	张湘龙	开放申购	0.00%	购买
建信锋睿优选混合C 018269	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.9741	0.9741	-0.10%	-2.61%	-	0.21	蒋严泽	开放申购	0.00%	购买
建信锋睿优选混合A 018268	吧档案	混合型-偏股	07-04	0.9764	0.9764	-0.10%	-2.40%	-	0.32	蒋严泽	开放申购	0.15%	购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0270	1.0270	-0.01%	2.09%	-	42.39	刘思等	开放申购	0.05%	购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904	吧档案	指数型-固收	07-04	1.0271	1.0271	-0.01%	2.03%	-	0.00	刘思等	开放申购	0.00%	购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0033	1.0033	-0.04%	0.17%	-	0.55	徐文琪等	开放申购	0.08%	购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0008	1.0008	-0.05%	-0.04%	-	0.06	徐文琪等	开放申购	0.00%	购买
建信稳定鑫利债券D 020077	吧档案	债券型-长债	12-18	1.0481	1.0481	0.01%	-	-	-	李峰	开放申购	-	购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189	吧档案	FOF-稳健型	07-02	1.0249	1.0249	0.03%	1.42%	-	0.02	姜华等	开放申购	0.00%	购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188	吧档案	FOF-进取型	07-02	0.9422	0.9422	-0.12%	6.14%	-	0.01	姚波远	开放申购	0.00%	购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.0100	1.0100	-0.01%	-	-	3.00	徐辉	开放申购	0.04%	购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537	吧档案	债券型-混合一级	07-04	1.0091	1.0091	-0.02%	-	-	6.35	徐辉	开放申购	0.00%	购买
建信宁远90天持有期债券C 020570	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0122	1.0122	0.01%	-	-	5.36	彭紫云等	开放申购	0.00%	购买
建信宁远90天持有期债券A 020569	吧档案	债券型-长债	07-04	1.0130	1.0130	0.02%	-	-	3.63	彭紫云等	开放申购	0.02%	购买
建信环保产业股票C 020682	吧档案	股票型	07-04	0.8080	0.8080	-0.49%	-	-	0.00	黄子凌	开放申购	0.00%	购买
建信灵活配置混合C 020726	吧档案	混合型-灵活	07-04	0.8403	0.8403	-3.17%	-	-	0.20	叶乐天等	开放申购	0.00%	购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0037	1.0037	0.01%	-	-	1.96	袁蓓等	开放申购	0.00%	购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724	吧档案	债券型-混合二级	07-04	1.0043	1.0043	0.01%	-	-	1.33	袁蓓等	开放申购	0.08%	购买
建信研究精选混合C 020496	吧档案	混合型-偏股	06-30	0.9998	0.9998	0.00%	-	-	1.83	田元泉	暂停申购	0.00%	购买
建信研究精选混合A 020495	吧档案	混合型-偏股	06-30	1.0000	1.0000	0.00%	-	-	0.80	田元泉	暂停申购	0.15%	购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905	吧档案	指数型-固收	06-30	1.0006	1.0006	0.01%	-	-	63.81	闫晗	暂停申购	0.05%	购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906	吧档案	指数型-固收	06-30	1.0006	1.0006	0.01%	-	-	0.00	闫晗	暂停申购	0.00%	购买
建信社会责任混合C 021541	吧档案	混合型-偏股	07-04	1.5280	1.5280	-0.84%	-	-	-	李登虎	开放申购	-	购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598	吧档案	FOF-进取型	07-02	0.8435	0.8435	-0.05%	-	-	-	姜华	开放申购	0.00%	购买

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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
建信嘉薪宝货币B 002753	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5305	2.0310%	2.01%	1.99%	0.51%	0.05	于倩倩等	暂停申购	-	购买
建信天添益货币A 003391	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5165	2.0260%	1.98%	1.96%	0.49%	78.71	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信货币B 003185	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5140	1.9890%	1.97%	1.96%	0.50%	234.06	于倩倩等	限大额	0.00%	购买
建信天添益货币C 003393	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5166	2.0260%	1.98%	1.96%	0.49%	490.49	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信现金添益货币A 003022	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5022	1.9440%	1.90%	1.92%	0.48%	131.29	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信现金增利货币B 010727	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5300	2.1090%	2.04%	2.01%	0.50%	927.87	陈建良等	限大额	-	购买
建信现金增利货币C 011200	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.5999	2.0280%	-	-	-	-	陈建良等	限大额	-	购买
建信现金添利货币A 000693	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4527	1.7280%	1.70%	1.72%	0.44%	876.13	于倩倩等	限大额	-	购买
建信嘉薪宝货币A 000686	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4650	1.7880%	1.76%	1.75%	0.45%	2,023.54	于倩倩等	暂停申购	-	购买
建信现金增利货币A 002758	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4945	1.9720%	1.90%	1.87%	0.47%	154.34	陈建良等	限大额	-	购买
建信天添益货币B 003392	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4725	1.8190%	1.72%	1.71%	0.43%	3.63	陈建良等	限大额	0.00%	购买
建信现金添利货币B 003164	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4909	1.8700%	1.84%	1.86%	0.48%	58.36	于倩倩等	限大额	-	购买
建信现金添益货币C 011222	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4363	1.7000%	1.66%	1.68%	0.42%	11.16	陈建良等	开放申购	-	购买
建信现金添益货币H 511660	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4371	1.6990%	1.66%	1.68%	0.42%	155.25	陈建良等	场内交易	-	购买
建信货币A 530002	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4521	1.7520%	1.72%	1.72%	0.44%	49.43	于倩倩等	限大额	0.00%	购买
建信现金添利货币C 018607	吧档案	货币型-普通货币	07-04	0.4260	1.6250%	1.59%	1.62%	0.42%	129.02	于倩倩等	限大额	-	购买
建信结算宝货币 004570	吧档案	货币型-普通货币	-	-	-	-	-	-	-	陈建良	封闭期	-	购买

基金净值
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
建信上海金ETF 518860	吧档案	指数型-其他	07-04	5.3843	1.2795	0.53%	5.3830	0.02%	0.83	朱金钰
建信易盛能源化工期货ETF 159981	吧档案	指数型-其他	07-04	1.6680	1.6680	0.15%	1.6590	0.54%	2.42	朱金钰等
建信沪深300红利ETF 512530	吧档案	指数型-股票	07-04	1.3568	1.3568	-0.15%	1.3600	-0.24%	0.76	郭志腾
建信责任ETF 510090	吧档案	指数型-股票	07-04	2.2169	2.6447	-0.28%	2.2230	-0.28%	0.68	薛玲
建信上证50ETF 510800	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0802	1.0802	-0.29%	1.0810	-0.07%	6.36	薛玲
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180	吧档案	指数型-股票	07-04	1.2347	1.2347	-0.64%	1.2350	-0.02%	1.14	梁洪昀
建信深证基本面60ETF 159916	吧档案	指数型-股票	07-04	4.1976	2.2870	-0.73%	4.2010	-0.08%	3.74	薛玲
建信创业板ETF 159956	吧档案	指数型-股票	07-04	1.0307	1.0307	-0.77%	1.0320	-0.13%	0.79	葛鲁禹
建信国证新能源车电池ETF 159775	吧档案	指数型-股票	07-04	0.4430	0.4430	-0.81%	0.4430	0.00%	0.80	龚佳佳
建信中证新材料主题ETF 159763	吧档案	指数型-股票	07-04	0.4066	0.4066	-1.24%	0.4060	0.15%	0.70	龚佳佳
建信中证农牧主题ETF 159616	吧档案	指数型-股票	07-04	0.6342	0.6342	-1.80%	0.6340	0.03%	0.76	龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560	吧档案	指数型-股票	07-04	0.7035	0.7035	-1.87%	0.7050	-0.21%	3.91	龚佳佳
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891	吧档案	指数型-股票	07-04	0.3890	0.3890	-1.92%	0.3900	-0.26%	1.28	龚佳佳
建信中证创新药产业ETF 159835	吧档案	指数型-股票	07-04	0.4640	0.4640	-2.11%	0.4650	-0.22%	0.87	龚佳佳

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	300750	宁德时代	股吧资讯档案	57	0.15%	557.49	106,012.09
2	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	37	0.12%	50.46	85,924.08
3	603993	洛阳钼业	股吧资讯档案	26	0.08%	7,417.55	61,714.02
4	300308	中际旭创	股吧资讯档案	25	0.08%	369.92	57,914.32
5	603606	东方电缆	股吧资讯档案	15	0.06%	952.92	42,195.18
6	000568	泸州老窖	股吧资讯档案	26	0.06%	225.42	41,610.19
7	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	16	0.05%	163.28	40,017.52
8	002371	北方华创	股吧资讯档案	27	0.05%	125.88	38,468.62
9	002050	三花智控	股吧资讯档案	16	0.05%	1,603.25	38,045.17
10	300394	天孚通信	股吧资讯档案	11	0.05%	245.31	37,107.67

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
846	47	清仓了 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	明亮的肖睿博1	2024-07-05
31	0	$建信新兴市场混合(QDII)C[018147]$为什么...[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	慕毅大人	2024-07-05
163	3	证监会举报电话01012386 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	基民6U4ZzL	2024-07-05
148	2	什么原因暂停申购赎回，为什么没有提前公告...[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	AI回答小助理	2024-07-05
135	1	啥时候能申购呀？[建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C吧]	股友mF02630037	2024-07-05
146	2	我买了1000元基金帐户上只有100元其余钱什...[建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C吧]	基民6Z53n00991	2024-07-05
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17	0	你的技术超不过我怎么办，我把你们看穿 [50ETF基金吧]	股友50I79V0236	2024-07-05
34	0	这是疯了吗？[建信创新中国混合吧]	没钱的日子L	2024-07-05
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97	1	给净值太随意了！[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	远望云卷云舒	2024-07-04
187	2	谢谢你给我赚到了钱，但是，我还是要离开 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	忍者无鸡	2024-07-04
56	0	滚出来 [建信中小盘先锋股票A吧]	足智腾达得甄姬	2024-07-04
62	0	美股今晚休市？[建信新兴市场混合(QDII)A吧]	基民EKcrMz	2024-07-04
182	1	7个红3个绿，看不懂怎么跌的，求指教 [建信恒久价值混合吧]	自然的一切	2024-07-04
51	0	001，微跌。[建信恒久价值混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
42	0	016，微跌。[建信恒稳价值混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
47	0	吃药，6颗氯氮平。[建信恒稳价值混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
34	0	这票完全跟药明 [创新药50ETF吧]	沐若清晨	2024-07-04
51	0	006，小跌，新低。[建信核心精选混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
56	0	003，中跌，新低。[建信优选成长混合A吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
44	0	005，中跌，新低。[建信优化配置混合A吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
68	1	很棒！[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	基民qqh8g2	2024-07-04
51	0	006，新低。[建信核心精选混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
58	0	003，新低。[建信优选成长混合A吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
49	0	洗碗，洗澡，没有换衣服。[建信恒稳价值混合吧]	斯斯文文地史湘云	2024-07-04
331	11	$建信新兴市场混合(QDII)C[018147]$用抱真...[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	慕毅大人	2024-07-04
67	0	李经理升多少不是问题，问题是能坑跌就好，...[建信新兴市场混合(QDII)A吧]	有趣的爱泽哈1	2024-07-04
39	0	七月二号的收益呢 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	却之不恭	2024-07-04
478	10	建信涨2.2%[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	明亮的肖睿博1	2024-07-04
122	4	能否超过 2.00%？[建信新兴市场混合(QDII)A吧]	勤学多金早日润	2024-07-04
84	1	净值两个点，大家说是多还是少了？[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	A股永葆青春	2024-07-04
47	0	？？？哈哈，今天怎么回事 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	芅甸柳林	2024-07-04
66	0	今天+1.98到2.00之间。[建信新兴市场混合(QDII)A吧]	三十年成交易高手	2024-07-04
51	0	2.0，不错不错 [建信新兴市场混合(QDII)C吧]	逐高转换	2024-07-04
64	0	净值有异？这点规模有三个经理在跟踪[呲牙]...[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	小歆哥	2024-07-04
47	0	你能一直不公布吗？[建信新兴市场混合(QDII)A吧]	基民x8851A3125	2024-07-04
412	13	净值没问题，昨天主要是1号港股休市，净值...[建信新兴市场混合(QDII)C吧]	s1ashh	2024-07-04
49	0	专业精神？良心？只能用换人来逃避。[建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]	股友9ZD3382052	2024-07-04
55	0	这就是你说的MOM，全都是酒。有病吧 [建信智汇优选一年持有期混合(MOM)吧]	股友9ZD3382052	2024-07-04
138	1	涨的是猛了 [建信新兴市场混合(QDII)A吧]	生财广进de荆轲	2024-07-04

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