-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
0.9347 |
0.9347 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9275 |
0.9275 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9437 |
0.9437 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9442 |
0.9442 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9460 |
0.9460 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9438 |
0.9438 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9418 |
0.9418 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
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