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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-37,537,761.92 |
-29,829,444.01 |
-24,730,717.38 |
-15,032,671.81 |
本期利润 |
-13,089,381.77 |
-8,866,176.58 |
-49,416,153.79 |
-2,798,916.74 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
-5.67% |
-19.47% |
-1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.00% |
-9.64% |
-17.72% |
-1.89% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-6,869,579.87 |
727,786.14 |
52,859,039.64 |
63,175,453.82 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.01 |
0.32 |
0.38 |
期末基金资产净值 |
64,692,639.21 |
73,415,873.12 |
233,465,719.42 |
281,614,721.88 |
期末基金份额净值 |
1.21 |
1.29 |
1.43 |
1.70 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
146.02% |
161.53% |
189.42% |
245.13% |
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