- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
5.4290 |
2.1317 |
0.26% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-11 |
5.4147 |
2.1261 |
0.16% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-10 |
5.4058 |
2.1226 |
0.88% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-09 |
5.3587 |
2.1041 |
-0.59% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-08 |
5.3906 |
2.1166 |
0.22% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-05 |
5.3787 |
2.1120 |
0.26% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-04 |
5.3646 |
2.1064 |
0.42% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-03 |
5.3422 |
2.0976 |
0.84% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-02 |
5.2979 |
2.0802 |
0.05% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-07-01 |
5.2952 |
2.0792 |
-0.12% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-30 |
5.3017 |
2.0817 |
0.00% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-28 |
5.3019 |
2.0818 |
1.10% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-27 |
5.2444 |
2.0592 |
-0.43% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-26 |
5.2668 |
2.0680 |
-0.65% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-25 |
5.3011 |
2.0815 |
-0.04% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-24 |
5.3034 |
2.0824 |
-1.13% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-21 |
5.3642 |
2.1063 |
0.34% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-20 |
5.3458 |
2.0991 |
0.77% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-19 |
5.3048 |
2.0830 |
0.43% |
场内买入 |
场内卖出 |
|
2024-06-18 |
5.2819 |
2.0740 |
0.05% |
场内买入 |
场内卖出 |
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