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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.3045 |
1.3045 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.2947 |
1.2947 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2837 |
1.2837 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2833 |
1.2833 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2748 |
1.2748 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2710 |
1.2710 |
-2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2996 |
1.2996 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.2922 |
1.2922 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.2919 |
1.2919 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3247 |
1.3247 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3091 |
1.3091 |
1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.2967 |
1.2967 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2903 |
1.2903 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2858 |
1.2858 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2860 |
1.2860 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2825 |
1.2825 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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