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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -11,035,689.56
    -7,366,029.33
    -44,736,416.12
    -515,121.55
    1.利息收入
    156,130.81
    99,525.79
    289,994.64
    137,147.43
    其中：存款利息收入
    156,130.81
    99,525.79
    289,994.64
    137,147.43
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -35,729,343.93
    -28,513,583.79
    -20,434,361.68
    -12,909,628.21
    基中：股票投资收益
    -37,993,687.53
    -29,202,716.01
    -22,467,627.85
    -14,778,223.13
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    254.11
    254.11
    -47,492.33
    -47,492.33
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    2,264,089.49
    688,878.11
    2,080,758.50
    1,916,087.25
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    24,448,718.67
    20,963,267.43
    -24,685,436.41
    12,233,755.07
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    88,804.89
    84,761.24
    93,387.33
    23,604.16
    减：二、费用
    2,053,746.52
    1,500,147.25
    4,679,737.67
    2,283,795.19
    1.管理人报酬
    1,612,718.57
    1,176,466.19
    3,797,732.30
    1,851,481.55
    2.托管费
    268,786.41
    196,077.71
    632,955.37
    308,580.29
    3.销售服务费
    6.54
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    172,235.00
    127,603.35
    249,050.00
    123,733.35
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -13,089,436.08
    -8,866,176.58
    -49,416,153.79
    -2,798,916.74
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -13,089,436.08
    -8,866,176.58
    -49,416,153.79
    -2,798,916.74
    ...

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