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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-16 02:29)

--
近1月：3.11%
近1年：23.96%

单位净值(2024-07-15)

5.41830.06%
近3月：0.73%
近3年：45.94%

累计净值

2.2562
近6月：16.33%
成立来：125.78%
类型：指数型-其他
规模：4.22亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-12-18
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    5.4183
    2.2562
    0.06%
    07-12
    5.4148
    2.2547
    0.26%
    07-11
    5.4005
    2.2488
    0.17%
    07-10
    5.3916
    2.2451
    0.88%
    07-09
    5.3447
    2.2256
    -0.59%
    07-08
    5.3765
    2.2388
    0.22%
    07-05
    5.3646
    2.2339
    0.26%
    07-04
    5.3506
    2.2281
    0.42%
    07-03
    5.3282
    2.2188
    0.83%
    07-02
    5.2841
    2.2004
    0.05%
    07-01
    5.2813
    2.1993
    -0.12%
  • 博时黄金I成立以来，总计分红109次，拆分0次
    2017-08-22
    每份派现金0.0001元
    2017-07-25
    每份派现金0.0001元
    2017-07-11
    每份派现金0.0001元
    2017-06-27
    每份派现金0.0001元
    2017-06-13
    每份派现金0.0001元
    2017-05-26
    每份派现金0.0001元
    2017-05-16
    每份派现金0.0001元
    2017-05-02
    每份派现金0.0001元
    2017-04-18
    每份派现金0.0001元
    2017-03-31
    每份派现金0.0001元
    2017-03-21
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.78%
    3.11%
    0.73%
    16.33%
    17.24%
    23.96%
    50.08%
    45.94%
    同类平均
    0.49%
    1.98%
    -0.73%
    14.09%
    13.12%
    18.97%
    37.92%
    37.15%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    0.95%
    3.17%
    -0.70%
    17.55%
    17.45%
    24.82%
    49.30%
    49.95%
    同类排名
    16 | 55
    18 | 54
    5 | 53
    5 | 52
    2 | 51
    2 | 49
    3 | 47
    5 | 44
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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