行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:29)

--
近1月：2.27%
近1年：21.00%

单位净值(2024-07-19)

5.4051-2.55%
近3月：-0.76%
近3年：45.06%

累计净值

1.3496
近6月：16.65%
成立来：34.96%
类型：指数型-其他
规模：4.83亿元（2024-06-30）
基金经理：王乐乐
成 立 日：2020-07-06
管 理 人：富国基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：--
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 债券名称
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    5.4051
    1.3496
    -2.55%
    07-18
    5.5468
    1.3849
    -0.04%
    07-17
    5.5489
    1.3855
    1.24%
    07-16
    5.4807
    1.3684
    1.04%
    07-15
    5.4241
    1.3543
    -0.04%
    07-12
    5.4260
    1.3548
    0.53%
    07-11
    5.3976
    1.3477
    0.36%
    07-10
    5.3782
    1.3428
    0.47%
    07-09
    5.3529
    1.3365
    -0.47%
    07-08
    5.3781
    1.3428
    0.29%
    07-05
    5.3627
    1.3390
    0.25%
  • 富国上海金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-07-21
    每份基金份额折算0.2497份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    2.27%
    -0.76%
    16.65%
    16.40%
    21.00%
    48.32%
    45.06%
    同类平均
    -0.59%
    1.11%
    -1.34%
    13.52%
    12.46%
    15.85%
    39.18%
    35.23%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    -0.38%
    2.32%
    -0.62%
    17.13%
    16.92%
    21.90%
    50.95%
    49.37%
    同类排名
    40 | 55
    4 | 55
    8 | 53
    9 | 52
    11 | 51
    3 | 49
    11 | 47
    15 | 44
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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