行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国联安鑫安灵活配置混合(001007
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

0.71931.15%
近1月：-4.18%
近1年：-22.32%

累计净值

1.8313
近3月：-9.29%
近3年：-28.42%

近6月：-4.04%
成立来：77.67%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.50亿元（2024-06-30）
基金经理：呼荣权
成 立 日：2015-01-26
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.7193
    1.8313
    1.15%
    07-25
    0.7111
    1.8231
    -0.20%
    07-24
    0.7125
    1.8245
    -1.18%
    07-23
    0.7210
    1.8330
    -2.86%
    07-22
    0.7422
    1.8542
    -0.26%
    07-19
    0.7441
    1.8561
    0.38%
    07-18
    0.7413
    1.8533
    0.61%
    07-17
    0.7368
    1.8488
    0.11%
    07-16
    0.7360
    1.8480
    -0.11%
    07-15
    0.7368
    1.8488
    0.08%
    07-12
    0.7362
    1.8482
    -0.38%
  • 国联安鑫安灵活配置混合成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2021-07-12
    每份派现金0.1040元
    2021-04-12
    每份派现金0.1220元
    2021-01-19
    每份派现金0.1250元
    2020-10-16
    每份派现金0.1820元
    2020-07-16
    每份派现金0.1330元
    2020-04-17
    每份派现金0.0680元
    2020-01-17
    每份派现金0.0830元
    2019-10-31
    每份派现金0.1300元
    2017-10-20
    每份派现金0.0510元
    2017-07-28
    每份派现金0.0640元
    2015-12-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.33%
    -4.18%
    -9.29%
    -4.04%
    -11.58%
    -22.32%
    -29.82%
    -28.42%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1447 | 2322
    1384 | 2321
    1782 | 2303
    1755 | 2296
    1615 | 2288
    1703 | 2220
    1408 | 2109
    1017 | 1937
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    476.95%
    2023-06-30
    479.00%
    2022-12-31
    431.13%
    2022-06-30
    368.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益，基金经理冯俊有近10年基金管理经验，过往业绩优秀。
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
148
0
07-29 07:33
623
0
07-20 08:23
53
0
07-19 09:28
1475
0
06-28 07:52
1936
0
05-25 14:03
148
0
05-17 09:05
134
0
05-17 09:04
1434
0
04-30 09:06
121
0
04-22 09:11
1512
0
04-16 07:10
124
0
03-29 10:27
1373
0
03-26 07:20
1425
0
03-20 09:05
148
0
03-20 08:53
1558
0
03-13 07:10
1712
0
01-31 07:13
161
0
01-25 19:46
144
0
01-22 09:17
1277
0
12-07 07:06
1290
0
12-06 07:14
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天