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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-08-02 |
1.3789 |
1.3789 |
2024-08-01 |
1.3904 |
1.3904 |
2024-07-31 |
1.3896 |
1.3896 |
2024-07-30 |
1.3640 |
1.3640 |
2024-07-29 |
1.3788 |
1.3788 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5774 |
0.61% |
|
0.5705 |
0.60% |
|
1.0572 |
0.08% |
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1.0592 |
0.08% |
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1.1036 |
0.07% |
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1.0972 |
0.07% |
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1.1391 |
0.07% |
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1.0433 |
0.06% |
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1.0538 |
0.06% |
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1.0565 |
0.06% |
截止： 2024-08-02 查看旗下全部基金
