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上海国泰君安证券资产管理有限公司

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

上海国泰君安资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
33.41
224.35
58/126
基金数量(只)
12
32.40
58/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-26
1.0654
1.0654
-0.46%
9.90%
7.08%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0595
1.0595
-0.46%
9.70%
6.65%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0240
1.1134
0.03%
2.81%
4.91%
27.65
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0271
1.0611
0.04%
2.87%
4.37%
8.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0546
1.0675
0.04%
2.35%
4.06%
6.42
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0395
1.0395
0.09%
2.56%
3.83%
0.41
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1054
1.1054
0.03%
1.95%
3.79%
0.11
封闭期
-
债券型-中短债
07-26
1.1037
1.1037
0.03%
1.95%
3.79%
3.50
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0677
1.0677
0.02%
1.85%
3.74%
8.57
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0788
1.0788
0.02%
2.36%
3.70%
11.84
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0373
1.0373
0.09%
2.45%
3.62%
0.13
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0997
1.0997
0.03%
1.84%
3.59%
4.55
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0643
1.0643
0.02%
1.75%
3.54%
0.51
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.1021
1.1021
0.01%
1.76%
3.46%
6.13
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0739
1.0739
0.02%
2.26%
3.46%
0.28
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0470
1.0838
0.02%
1.84%
3.38%
23.58
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0958
1.0958
0.01%
1.66%
3.26%
17.45
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0441
1.0782
0.01%
1.73%
3.15%
3.65
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0052
1.5457
0.02%
2.00%
3.04%
10.06
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0038
1.1069
0.02%
1.94%
2.92%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0086
1.0086
0.07%
0.24%
-0.13%
0.41
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0004
1.0004
0.06%
0.03%
-0.54%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9812
0.9812
-0.23%
2.25%
-1.46%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9767
0.9767
-0.25%
2.09%
-1.78%
0.51
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9601
0.9601
-0.16%
1.93%
-2.29%
4.71
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1399
1.4949
-0.02%
2.62%
-2.45%
0.56
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9870
1.2710
0.08%
-0.46%
-2.63%
0.70
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9503
0.9503
-0.15%
1.73%
-2.68%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1321
1.1321
-0.02%
2.47%
-2.74%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.9738
0.9738
0.09%
-0.65%
-3.02%
0.45
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9311
0.9311
-0.34%
0.36%
-5.71%
0.53
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9236
0.9236
-0.35%
0.14%
-6.09%
0.18
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.9187
0.9187
-0.41%
0.79%
-7.99%
0.51
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9079
0.9079
0.53%
5.19%
-8.44%
2.03
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9034
0.9034
0.55%
4.99%
-8.80%
5.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9554
0.9554
0.95%
3.74%
-9.72%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9508
0.9508
0.94%
3.53%
-10.09%
0.04
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8483
0.8483
-0.50%
2.69%
-10.84%
0.01
开放申购
FOF-均衡型
07-24
0.8428
0.8428
-0.51%
2.47%
-11.24%
1.92
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8716
0.8716
2.14%
1.97%
-12.48%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8646
0.8646
2.14%
1.77%
-12.83%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8162
0.8162
0.42%
-0.67%
-13.84%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8098
0.8098
0.42%
-0.87%
-14.18%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.3747
1.3747
0.73%
-1.16%
-14.75%
13.23
限大额
混合型-偏股
07-26
1.3360
2.5390
0.72%
-1.45%
-15.26%
4.21
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7624
0.7624
-0.18%
-3.48%
-15.68%
1.06
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8003
0.8003
1.66%
-2.19%
-16.35%
11.34
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7920
0.7920
1.68%
-2.38%
-16.68%
5.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8995
0.8995
1.02%
-5.58%
-17.41%
5.75
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8926
0.8926
1.02%
-5.77%
-17.74%
3.05
暂停申购
FOF-进取型
07-25
1.0210
1.3090
-0.67%
-2.23%
-18.00%
7.80
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8016
0.8016
1.24%
5.82%
-18.22%
0.52
开放申购
FOF-进取型
07-25
1.0066
1.0066
-0.68%
-2.42%
-18.33%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7589
2.7089
0.57%
-3.30%
-19.94%
11.78
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7980
0.7980
1.68%
-6.13%
-20.11%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7768
0.7768
1.16%
1.00%
-20.21%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7919
0.7919
1.70%
-6.31%
-20.43%
3.73
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7725
0.7725
1.17%
0.81%
-20.52%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8017
0.8017
2.61%
-0.74%
-20.63%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7971
0.7971
2.61%
-0.94%
-20.96%
0.04
开放申购
股票型
07-26
0.8007
0.8007
0.86%
-6.07%
-22.04%
0.43
开放申购
股票型
07-26
0.7940
0.7940
0.85%
-6.30%
-22.44%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6427
0.8176
1.87%
-3.59%
-25.30%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6045
0.6045
1.29%
-3.57%
-31.28%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6016
0.6016
1.30%
-3.77%
-31.55%
0.01
开放申购
REITs
-
4.1200
4.1200
-
-
-
8.30
-
-
REITs
-
3.0718
3.0718
-
-
-
15.24
-
-
混合型-偏股
07-26
0.8960
0.8960
1.01%
-5.78%
-
3.38
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0209
1.0209
0.01%
1.18%
-
1.67
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8259
0.8259
1.28%
-5.58%
-
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8231
0.8231
1.28%
-5.76%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9120
0.9120
1.55%
-0.46%
-
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9151
0.9151
1.54%
-0.26%
-
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0195
1.0325
0.03%
2.23%
-
40.67
暂停申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0778
1.0778
0.01%
2.35%
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0422
1.0422
0.11%
2.97%
-
0.12
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0409
1.0409
0.12%
2.89%
-
0.06
限大额
-
股票型
07-26
0.8560
0.8560
1.70%
-6.55%
-
0.38
开放申购
-
股票型
07-26
0.8581
0.8581
1.69%
-6.37%
-
1.32
开放申购
-
债券型-中短债
07-26
1.0231
1.0361
0.04%
2.81%
-
21.89
开放申购
FOF-稳健型
07-24
1.0174
1.0174
-0.03%
1.45%
-
0.02
开放申购
-
FOF-稳健型
07-24
1.0193
1.0193
-0.03%
1.60%
-
0.08
开放申购
-
REITs
-
3.0500
3.0500
-
-
-
30.50
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0055
1.0055
0.09%
-
-
1.53
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0074
1.0074
0.09%
-
-
1.81
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0139
1.0139
0.02%
-
-
5.84
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0135
1.0135
0.02%
-
-
0.39
开放申购
股票型
07-26
0.9107
0.9107
0.67%
-
-
0.57
开放申购
股票型
07-26
0.9117
0.9117
0.67%
-
-
0.48
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0110
1.0110
0.07%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0107
1.0107
0.08%
-
-
0.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0091
1.0091
-
-
-
0.06
封闭期
-
债券型-长债
07-26
1.0094
1.0094
-
-
-
0.05
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.2477
0.8920%
0.91%
0.96%
0.25%
201.16
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
10
0.24%
1,569.34
12,272.24
2
4
0.20%
264.64
10,177.89
3
9
0.13%
458.92
6,424.89
4
7
0.11%
226.11
5,447.02
5
7
0.10%
3.49
5,121.19
6
6
0.09%
356.14
4,736.64
7
5
0.08%
69.17
4,209.07
8
7
0.08%
165.19
4,086.68
9
4
0.08%
192.79
3,990.75
10
11
0.08%
331.98
3,847.65

上海国泰君安资管吧

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28

2024-07-27

90

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2024-07-27

97

0

2024-07-27

109

0

2024-07-26

103

0

2024-07-26

71

0

2024-07-26

101

0

2024-07-26

99

0

2024-07-26

136

1

2024-07-26

132

0

2024-07-26

133

0

2024-07-26

124

0

2024-07-25

152

0

2024-07-25

132

0

2024-07-25

129

0

2024-07-25

171

0

2024-07-25

117

0

2024-07-25

172

1

2024-07-24

129

0

2024-07-24

173

0

2024-07-24

180

0

2024-07-24

325

2

2024-07-24

549

1

2024-07-23

161

0

2024-07-22

304

1

2024-07-22

214

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