财通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
财通基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
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- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.1782 |
1.2282 |
- |
4.49% |
9.35% |
9.49 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0374 |
1.2636 |
0.03% |
2.87% |
6.63% |
10.12 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1652 |
1.1974 |
0.03% |
2.66% |
6.22% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0553 |
1.1478 |
0.02% |
2.95% |
5.92% |
17.98 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1620 |
1.2481 |
0.02% |
2.34% |
4.79% |
5.76 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0259 |
1.2356 |
0.03% |
2.64% |
4.48% |
10.20 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0739 |
1.1589 |
- |
2.17% |
4.34% |
85.64 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1099 |
1.1599 |
- |
3.03% |
4.18% |
22.36 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0386 |
1.0586 |
0.03% |
2.53% |
3.83% |
10.22 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0472 |
1.0472 |
0.02% |
1.75% |
3.64% |
3.16 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0423 |
1.0423 |
0.01% |
1.70% |
3.55% |
0.20 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0446 |
1.0446 |
0.02% |
1.64% |
3.44% |
8.39 |
限大额 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1286 |
1.1286 |
0.02% |
1.52% |
3.15% |
38.99 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0873 |
1.0873 |
0.01% |
1.55% |
3.10% |
18.14 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1944 |
1.2014 |
0.02% |
1.44% |
3.05% |
87.92 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0994 |
1.0994 |
0.02% |
1.47% |
3.05% |
78.81 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0845 |
1.0845 |
0.02% |
1.50% |
3.00% |
1.98 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1814 |
1.1877 |
0.01% |
1.38% |
2.94% |
140.40 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.01% |
1.41% |
2.94% |
0.72 |
限大额 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0817 |
1.0817 |
0.01% |
1.44% |
2.89% |
8.68 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0133 |
1.1193 |
- |
1.41% |
2.76% |
40.55 |
暂停申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9974 |
0.9974 |
1.35% |
14.35% |
-0.25% |
2.57 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9894 |
0.9894 |
1.36% |
13.91% |
-1.05% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
3.4530 |
3.9240 |
1.11% |
12.70% |
-1.88% |
17.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0066 |
1.0066 |
0.00% |
1.64% |
-2.01% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.02% |
0.04% |
-2.17% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9984 |
0.9984 |
0.00% |
1.48% |
-2.31% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.02% |
-0.11% |
-2.47% |
1.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.06% |
1.81% |
-2.60% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9999 |
0.9999 |
1.22% |
14.42% |
-2.71% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6511 |
0.6511 |
1.23% |
15.06% |
-2.76% |
3.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.06% |
1.66% |
-2.89% |
1.15 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.8602 |
1.8602 |
1.21% |
14.50% |
-3.06% |
1.75 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5690 |
1.5690 |
1.16% |
15.03% |
-3.39% |
11.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9660 |
0.9660 |
1.23% |
13.97% |
-3.50% |
1.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6392 |
0.6392 |
1.22% |
14.59% |
-3.55% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8169 |
0.8169 |
0.50% |
13.77% |
-4.78% |
4.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2792 |
1.6282 |
1.18% |
-0.75% |
-4.86% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2179 |
1.4949 |
1.18% |
-0.95% |
-5.24% |
1.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8078 |
0.8078 |
0.51% |
13.31% |
-5.54% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4744 |
1.4744 |
1.11% |
15.34% |
-7.42% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7059 |
0.7059 |
0.76% |
8.50% |
-7.98% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.7123 |
2.2011 |
0.62% |
2.73% |
-8.01% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.4093 |
1.4093 |
1.11% |
14.89% |
-8.15% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0850 |
2.9010 |
0.65% |
8.61% |
-8.21% |
0.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6614 |
0.6614 |
0.76% |
8.75% |
-8.57% |
1.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8954 |
0.8954 |
1.06% |
4.27% |
-8.93% |
2.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6475 |
0.6475 |
0.76% |
8.33% |
-9.29% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8669 |
0.8669 |
1.07% |
3.87% |
-9.65% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1814 |
1.1814 |
1.03% |
-3.49% |
-9.96% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7801 |
0.7801 |
1.04% |
-3.63% |
-10.23% |
0.85 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1733 |
1.1733 |
0.62% |
12.33% |
-10.33% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3778 |
1.3778 |
1.09% |
4.23% |
-10.90% |
2.86 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.8363 |
1.1760 |
1.09% |
-3.42% |
-10.98% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1235 |
1.1235 |
0.62% |
11.89% |
-11.04% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.8736 |
0.9213 |
1.08% |
-3.62% |
-11.35% |
0.15 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0489 |
1.1624 |
1.21% |
5.71% |
-11.82% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7864 |
0.7864 |
1.20% |
5.46% |
-12.26% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5713 |
0.5713 |
1.17% |
-2.24% |
-13.06% |
1.94 |
开放申购 |
- |
||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.2919 |
1.2919 |
0.44% |
1.43% |
-13.09% |
6.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.6033 |
1.6033 |
1.21% |
-2.34% |
-13.19% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5671 |
0.5671 |
1.18% |
-2.43% |
-13.34% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.5271 |
1.5271 |
1.21% |
-2.73% |
-13.89% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9530 |
0.9530 |
1.17% |
-2.66% |
-14.07% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9450 |
0.9450 |
1.18% |
-2.78% |
-14.56% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8377 |
0.8377 |
1.54% |
-2.93% |
-15.40% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8342 |
0.8342 |
1.53% |
-3.12% |
-15.75% |
2.37 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5773 |
0.5773 |
0.42% |
-5.03% |
-20.36% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.5692 |
0.5692 |
0.41% |
-5.24% |
-20.68% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5655 |
0.5655 |
0.82% |
-2.09% |
-21.55% |
5.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5501 |
0.5501 |
0.82% |
-2.48% |
-22.16% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.78% |
0.80% |
-22.28% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6119 |
0.6119 |
- |
-16.14% |
-29.49% |
2.85 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8383 |
0.8383 |
1.34% |
-7.24% |
- |
1.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8407 |
0.8407 |
1.35% |
-7.05% |
- |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0045 |
1.0045 |
0.03% |
- |
- |
0.31 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9169 |
0.9169 |
- |
- |
- |
4.57 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9130 |
0.9130 |
0.22% |
- |
- |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9155 |
0.9155 |
0.22% |
- |
- |
1.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9941 |
0.9941 |
- |
- |
- |
0.23 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9954 |
0.9954 |
- |
- |
- |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9962 |
0.9962 |
- |
- |
- |
0.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9934 |
0.9934 |
- |
- |
- |
0.52 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9044 |
0.9044 |
1.17% |
- |
- |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9036 |
0.9036 |
1.18% |
- |
- |
2.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9080 |
0.9080 |
1.23% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9040 |
0.9040 |
1.12% |
- |
- |
0.34 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.5137 |
1.6900% |
1.66% |
1.68% |
0.45% |
213.35 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4504 |
1.5850% |
1.61% |
1.65% |
0.45% |
3.60 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4755 |
1.5490% |
1.52% |
1.53% |
0.42% |
0.01 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.66% |
574.17 |
60,603.44 |
||||||
2 |
0.60% |
1,511.60 |
55,173.30 |
||||||
3 |
0.59% |
1,027.82 |
53,600.58 |
||||||
4 |
0.58% |
383.13 |
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