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深证:8597.17↑ 122.47↑ 1.45%3306.66亿元（涨:2432平:60跌:375）

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上海光大证券资产管理

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上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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办公地址: 上海市静安区新闸路1508号17层

总经理: 常松

网站地址: www.ebscn-am.com

客服热线: 95525

管理规模: 253.79亿元
基金数量: 35只
经理人数: 12人
天相评级: 暂无评级
成立日期: 2012-02-21
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

混合型
债券型
QDII
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%50%

截止日期:2024-06-30

上海光大证券资产管理	混合型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	28.25	210.09	99/174
基金数量(只)	21	54.18	102/174
基金经理数量	8	15.16	97/174

基金净值
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
混合型
债券型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1442	1.7836	0.07%	2.38%	3.92%	4.25	车飞等	开放申购	0.06%	购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1307	1.1307	0.07%	2.22%	3.61%	0.91	车飞等	限大额	0.00%	购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1530	1.4055	0.03%	1.97%	3.47%	14.74	车飞等	开放申购	0.04%	购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1439	1.1439	0.03%	1.87%	3.27%	6.09	车飞等	开放申购	0.00%	购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0877	1.0877	0.34%	1.56%	2.68%	0.08	陈韵骋	开放申购	0.10%	购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0694	1.0694	0.35%	1.37%	2.29%	1.71	陈韵骋	开放申购	0.00%	购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010	吧档案	混合型-灵活	07-26	1.0878	1.7604	0.34%	1.32%	2.18%	0.02	陈韵骋	封闭期	-	购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.6404	1.6404	0.25%	-1.27%	-1.90%	0.35	张丁等	开放申购	0.04%	购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.6243	1.6243	0.25%	-1.42%	-2.19%	0.48	张丁等	开放申购	0.00%	购买
光大阳光添利债券A 860005	吧档案	债券型-混合二级	07-26	2.4508	2.6108	0.39%	0.48%	-2.91%	11.25	张丁等	开放申购	0.08%	购买
光大阳光添利债券C 860030	吧档案	债券型-混合二级	07-26	2.4206	2.4206	0.39%	0.33%	-3.21%	0.57	张丁等	开放申购	0.00%	购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0110	1.0110	0.37%	-4.03%	-4.21%	0.93	张丁等	开放申购	0.07%	购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066	吧档案	债券型-混合二级	07-26	1.0034	1.0034	0.36%	-4.23%	-4.59%	1.22	张丁等	开放申购	0.00%	购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022	吧档案	FOF-进取型	07-24	1.6394	1.6794	-0.62%	1.48%	-12.72%	6.07	沈吟	暂停申购	1.50%	购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6962	0.6962	1.31%	1.19%	-12.75%	0.07	应超	开放申购	0.15%	购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006	吧档案	混合型-偏股	07-26	2.0852	2.2652	1.31%	1.08%	-12.92%	0.86	应超	暂停申购	0.00%	购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063	吧档案	FOF-进取型	07-24	0.6799	0.6799	-0.63%	1.27%	-13.07%	1.29	沈吟	暂停申购	0.00%	购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.6777	0.6777	1.30%	0.79%	-13.44%	0.07	应超	开放申购	0.00%	购买
光大阳光价值30个月混合B 860027	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.8905	0.8905	1.15%	2.91%	-15.00%	0.98	何伟等	开放申购	-	购买
光大阳光稳健增长混合A 860009	吧档案	混合型-平衡	07-26	2.4361	2.5061	0.25%	-8.58%	-15.17%	3.65	饶于晨	开放申购	0.80%	购买
光大阳光价值30个月混合A 860007	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.6262	1.6662	1.14%	2.81%	-15.17%	0.48	何伟等	暂停申购	0.00%	购买
光大阳光稳健增长混合C 860058	吧档案	混合型-平衡	07-26	0.8135	0.8135	0.25%	-8.76%	-15.52%	3.97	饶于晨	开放申购	0.00%	购买
光大阳光智造混合A 860018	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.0385	1.0385	1.93%	-3.57%	-21.14%	0.14	李公民等	封闭期	-	购买
光大阳光智造混合B 860038	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4970	1.5862	1.93%	-3.57%	-21.15%	1.79	李公民等	开放申购	0.15%	购买
光大阳光智造混合C 860039	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.4893	1.5766	1.94%	-3.76%	-21.45%	0.18	李公民等	开放申购	0.00%	购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.1629	1.5494	0.84%	0.81%	-24.61%	0.22	孟巍	暂停申购	0.00%	购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5923	0.7189	0.83%	0.46%	-25.15%	1.13	孟巍	开放申购	0.12%	购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011	吧档案	QDII-混合偏股	07-25	0.0719	0.0719	-1.64%	-4.52%	-25.72%	1.50	孟巍	开放申购	-	购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.5762	0.7067	0.84%	0.07%	-25.74%	0.79	孟巍	开放申购	0.00%	购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001	吧档案	QDII-混合偏股	07-25	0.5129	0.9385	-1.71%	-4.11%	-25.76%	1.50	孟巍	开放申购	0.12%	购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012	吧档案	QDII-混合偏股	07-25	0.3723	0.3723	-1.69%	-4.39%	-26.19%	0.89	孟巍	开放申购	0.00%	购买
光大阳光混合A 860001	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.7723	3.5023	1.47%	-18.17%	-41.69%	4.68	曾炳祥	暂停申购	1.00%	购买
光大阳光混合B 860036	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.7730	1.7730	1.48%	-18.17%	-41.69%	0.09	曾炳祥	暂停申购	0.15%	购买
光大阳光混合C 860037	吧档案	混合型-偏股	07-26	1.7192	1.7192	1.47%	-18.50%	-42.16%	0.00	曾炳祥	暂停申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
光大阳光现金宝货币 863001	吧档案	货币型-普通货币	07-26	0.2389	1.0050%	0.98%	1.00%	0.27%	182.36	樊亚筠	开放申购	-	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	7	0.16%	12.18	4,138.95
2	000157	中联重科	股吧资讯档案	10	0.16%	517.20	3,972.10
3	03690	美团-W	股吧资讯档案	5	0.10%	26.06	2,642.08
4	300750	宁德时代	股吧资讯档案	11	0.09%	13.03	2,346.31
5	600887	伊利股份	股吧资讯档案	7	0.08%	80.73	2,086.06
6	000333	美的集团	股吧资讯档案	6	0.07%	27.84	1,795.68
7	002126	银轮股份	股吧资讯档案	6	0.07%	102.71	1,788.18
8	601166	兴业银行	股吧资讯档案	9	0.07%	98.75	1,739.98
9	688596	正帆科技	股吧资讯档案	3	0.07%	51.65	1,704.36
10	603605	珀莱雅	股吧资讯档案	3	0.07%	15.24	1,691.04

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