嘉合基金管理有限公司
嘉合基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0390 |
1.1236 |
- |
3.20% |
5.27% |
25.99 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0477 |
1.0817 |
- |
3.33% |
5.26% |
11.03 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0868 |
1.0868 |
0.03% |
2.62% |
5.11% |
7.57 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0861 |
1.0861 |
0.03% |
2.62% |
5.08% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0638 |
1.2218 |
0.03% |
3.06% |
5.00% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0619 |
1.2099 |
0.03% |
2.97% |
4.75% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1154 |
1.1854 |
0.03% |
1.84% |
4.16% |
9.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0462 |
1.0572 |
0.04% |
2.51% |
4.01% |
2.17 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1048 |
1.1748 |
0.03% |
1.74% |
3.94% |
4.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0073 |
1.1473 |
- |
1.92% |
3.88% |
80.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0069 |
1.1429 |
- |
1.87% |
3.76% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0113 |
1.0881 |
- |
1.81% |
3.31% |
52.07 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1193 |
1.1893 |
0.01% |
1.15% |
3.10% |
31.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0134 |
1.0314 |
0.01% |
1.11% |
3.02% |
3.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0122 |
1.0302 |
0.01% |
1.06% |
2.92% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1161 |
1.1761 |
0.00% |
1.02% |
2.84% |
11.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0111 |
1.0111 |
0.21% |
1.63% |
0.95% |
1.88 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0031 |
1.0031 |
0.20% |
1.43% |
0.54% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1007 |
1.3057 |
0.20% |
2.14% |
0.44% |
1.63 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0750 |
1.2800 |
0.20% |
1.92% |
0.03% |
0.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1274 |
1.1274 |
0.28% |
1.16% |
-3.97% |
5.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1086 |
1.1086 |
0.29% |
0.97% |
-4.35% |
7.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3686 |
1.3686 |
0.51% |
3.98% |
-9.24% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7451 |
0.8951 |
0.47% |
4.31% |
-9.96% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7282 |
0.8782 |
0.46% |
4.04% |
-10.42% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.41% |
-1.60% |
-15.34% |
1.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.40% |
-1.89% |
-15.84% |
1.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5043 |
1.6043 |
-0.60% |
-3.95% |
-17.79% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4377 |
1.5377 |
-0.61% |
-4.33% |
-18.45% |
0.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7514 |
0.7514 |
0.40% |
-4.80% |
-18.92% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7418 |
0.7418 |
0.39% |
-5.19% |
-19.58% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.54% |
-0.88% |
-21.24% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.54% |
-1.18% |
-21.71% |
0.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9301 |
0.9301 |
1.90% |
-1.50% |
-23.79% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9081 |
0.9081 |
1.88% |
-1.80% |
-24.26% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.6880 |
0.6880 |
1.19% |
-6.98% |
-25.07% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.6743 |
0.6743 |
1.19% |
-7.26% |
-25.52% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.6820 |
0.9320 |
1.20% |
-15.23% |
-32.83% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.6542 |
0.9042 |
1.21% |
-15.40% |
-33.14% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8397 |
1.3097 |
2.04% |
1.35% |
-40.32% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8020 |
1.2670 |
2.04% |
0.96% |
-40.80% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1193 |
1.1193 |
0.01% |
1.15% |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1187 |
1.1187 |
0.00% |
1.14% |
- |
3.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0627 |
1.0627 |
0.03% |
3.06% |
- |
41.39 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.16% |
24.87 |
6,223.72 |
||||||
2 |
0.10% |
376.23 |
4,010.66 |
||||||
3 |
0.09% |
10.01 |
3,402.22 |
||||||
4 |
0.08% |
30.08 |
3,233.60 |
||||||
5 |
0.08% |
103.00 |
3,123.99 |
||||||
6 |
0.07% |
27.21 |
2,759.06 |
||||||
7 |
0.07% |
6.01 |
2,741.71 |
||||||
8 |
0.07% |
170.00 |
2,656.26 |
||||||
9 |
0.07% |
130.00 |
2,652.00 |
||||||
10 |
0.06% |
40.40 |
2,505.90 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
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184 |
0 |
2024-07-28 |
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184 |
0 |
2024-07-28 |
||
117 |
0 |
2024-07-28 |
||
144 |
0 |
2024-07-28 |
||
145 |
0 |
2024-07-28 |
||
172 |
0 |
2024-07-27 |
||
170 |
0 |
2024-07-27 |
||
158 |
0 |
2024-07-27 |
||
167 |
0 |
2024-07-27 |
||
161 |
0 |
2024-07-27 |
||
126 |
0 |
2024-07-27 |
||
149 |
0 |
2024-07-27 |
||
114 |
0 |
2024-07-26 |
||
97 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
182 |
0 |
2024-07-26 |
||
795 |
1 |
2024-07-25 |
||
126 |
0 |
2024-07-25 |
||
111 |
0 |
2024-07-25 |
||
104 |
0 |
2024-07-25 |
||
99 |
0 |
2024-07-25 |
||
156 |
0 |
2024-07-24 |
||
122 |
0 |
2024-07-24 |
||
121 |
0 |
2024-07-24 |
||
137 |
0 |
2024-07-24 |
||
140 |
0 |
2024-07-24 |
||
148 |
0 |
2024-07-24 |
||
97 |
0 |
2024-07-24 |
||
119 |
0 |
2024-07-24 |
||
105 |
0 |
2024-07-24 |
||
112 |
0 |
2024-07-24 |
||
137 |
0 |
2024-07-23 |
||
207 |
0 |
2024-07-23 |
||
197 |
0 |
2024-07-23 |
||
111 |
0 |
2024-07-23 |
||
112 |
0 |
2024-07-23 |
||
93 |
0 |
2024-07-23 |
||
155 |
0 |
2024-07-23 |
||
172 |
0 |
2024-07-22 |
||
161 |
5 |
2024-07-22 |
||
247 |
5 |
2024-07-22 |
||
122 |
0 |
2024-07-22 |
||
329 |
0 |
2024-07-22 |
||
118 |
0 |
2024-07-22 |
||
163 |
0 |
2024-07-20 |
||
346 |
0 |
2024-07-19 |
||
243 |
0 |
2024-07-19 |
||
126 |
0 |
2024-07-19 |
||
181 |
0 |
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130 |
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2024-07-19 |
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