诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
诺德价值优势混合(570001) 2022年度七年期金基金·偏股混合型基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0961 |
1.2061 |
- |
3.79% |
7.53% |
7.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0503 |
1.1583 |
0.08% |
2.76% |
5.20% |
17.57 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0786 |
1.0786 |
0.04% |
2.34% |
5.07% |
28.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0765 |
1.2545 |
-0.57% |
8.90% |
4.55% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0179 |
1.0779 |
0.02% |
2.16% |
4.47% |
5.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0710 |
1.0710 |
0.03% |
2.28% |
4.37% |
12.45 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1338 |
1.1338 |
0.02% |
1.84% |
4.12% |
33.36 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1372 |
1.1372 |
0.02% |
1.79% |
4.02% |
57.15 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0292 |
1.1372 |
0.03% |
2.31% |
3.82% |
15.02 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9814 |
1.1894 |
-0.57% |
8.09% |
3.00% |
1.20 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0175 |
1.1225 |
- |
1.05% |
2.51% |
80.97 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0064 |
1.0864 |
0.04% |
1.38% |
2.38% |
41.08 |
限大额 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-25 |
1.0231 |
1.0231 |
0.01% |
0.71% |
1.35% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9314 |
1.0814 |
-0.46% |
8.58% |
0.34% |
1.22 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9600 |
1.1250 |
1.91% |
-3.13% |
-2.83% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8620 |
0.8620 |
3.09% |
5.19% |
-5.42% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8499 |
0.8499 |
3.08% |
4.87% |
-5.98% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.4311 |
1.8611 |
0.41% |
3.00% |
-6.68% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6840 |
1.6140 |
0.00% |
-6.17% |
-7.44% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.47% |
10.21% |
-8.57% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9931 |
0.9931 |
0.16% |
2.01% |
-10.68% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9908 |
0.9908 |
0.16% |
1.96% |
-10.78% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
0.7061 |
0.7061 |
0.20% |
1.92% |
-11.57% |
1.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9630 |
2.9340 |
0.10% |
0.73% |
-13.32% |
2.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7481 |
0.7481 |
0.34% |
0.74% |
-14.84% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0176 |
1.0176 |
0.36% |
-2.44% |
-15.28% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-25 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.70% |
-0.69% |
-15.35% |
2.13 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7401 |
0.7401 |
0.34% |
0.45% |
-15.35% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8597 |
0.8597 |
0.95% |
-4.07% |
-15.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5442 |
0.5442 |
0.18% |
-3.90% |
-15.56% |
1.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8640 |
0.8640 |
0.96% |
-4.10% |
-15.58% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.74% |
-3.85% |
-17.41% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5647 |
0.5647 |
0.97% |
-2.59% |
-18.96% |
2.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5864 |
0.5864 |
1.40% |
-7.24% |
-19.77% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7356 |
0.7356 |
1.04% |
-2.49% |
-19.90% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5775 |
0.5775 |
1.39% |
-7.53% |
-20.26% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7285 |
0.7285 |
1.04% |
-2.79% |
-20.38% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0636 |
2.3336 |
0.65% |
-3.11% |
-20.51% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0080 |
1.0080 |
0.89% |
-2.55% |
-22.38% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5832 |
0.5832 |
0.92% |
-1.90% |
-22.41% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7976 |
0.8476 |
1.70% |
-12.75% |
-24.69% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7930 |
0.8430 |
1.69% |
-12.80% |
-24.76% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8801 |
1.0401 |
0.88% |
-3.41% |
-26.10% |
3.02 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5684 |
0.5684 |
0.39% |
-0.89% |
-28.83% |
4.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.8476 |
2.2776 |
0.64% |
-4.87% |
-28.83% |
19.99 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.2670 |
3.1620 |
0.67% |
-5.03% |
-29.22% |
8.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8762 |
0.8762 |
1.13% |
19.83% |
-32.37% |
2.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8753 |
0.8753 |
1.14% |
19.77% |
-32.43% |
4.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0261 |
1.0261 |
0.01% |
1.44% |
- |
11.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0501 |
1.0501 |
0.09% |
- |
- |
3.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0019 |
1.0019 |
0.00% |
- |
- |
4.90 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.56% |
440.14 |
27,302.02 |
||||||
2 |
0.52% |
293.42 |
25,554.27 |
||||||
3 |
0.49% |
1,265.05 |
24,137.09 |
||||||
4 |
0.49% |
510.35 |
24,011.92 |
||||||
5 |
0.45% |
153.25 |
21,989.76 |
||||||
6 |
0.44% |
1,381.00 |
21,612.64 |
||||||
7 |
0.44% |
768.94 |
21,476.58 |
||||||
8 |
0.35% |
457.92 |
17,217.89 |
||||||
9 |
0.31% |
975.83 |
15,047.22 |
||||||
10 |
0.28% |
1,468.08 |
13,565.06 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
118 |
0 |
2024-07-28 |
||
228 |
1 |
2024-07-28 |
||
305 |
1 |
2024-07-28 |
||
140 |
0 |
2024-07-27 |
||
100 |
0 |
2024-07-26 |
||
84 |
0 |
2024-07-26 |
||
70 |
0 |
2024-07-26 |
||
81 |
0 |
2024-07-26 |
||
98 |
1 |
2024-07-26 |
||
100 |
0 |
2024-07-26 |
||
152 |
0 |
2024-07-26 |
||
95 |
0 |
2024-07-26 |
||
97 |
0 |
2024-07-26 |
||
86 |
0 |
2024-07-26 |
||
107 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
101 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
83 |
0 |
2024-07-26 |
||
84 |
0 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
76 |
0 |
2024-07-26 |
||
104 |
0 |
2024-07-26 |
||
87 |
0 |
2024-07-25 |
||
84 |
0 |
2024-07-25 |
||
98 |
0 |
2024-07-25 |
||
111 |
0 |
2024-07-25 |
||
103 |
0 |
2024-07-25 |
||
92 |
0 |
2024-07-25 |
||
88 |
0 |
2024-07-25 |
||
79 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
154 |
0 |
2024-07-25 |
||
102 |
0 |
2024-07-25 |
||
95 |
1 |
2024-07-25 |
||
76 |
0 |
2024-07-25 |
||
140 |
1 |
2024-07-24 |
||
98 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
132 |
0 |
2024-07-24 |
||
103 |
0 |
2024-07-24 |
||
76 |
0 |
2024-07-24 |
||
105 |
0 |
2024-07-24 |
||
141 |
2 |
2024-07-24 |
||
115 |
1 |
2024-07-24 |
||
223 |
0 |
2024-07-24 |
||
108 |
0 |
2024-07-24 |
||
99 |
0 |
2024-07-24 |
||
133 |
1 |
2024-07-24 |
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