日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.10 |
0.09 |
0.69 |
0.60 |
-6.55% |
2024-03-31 |
0.11 |
0.19 |
0.69 |
0.64 |
-20.55% |
2023-12-31 |
0.12 |
0.19 |
0.77 |
0.81 |
-8.34% |
2023-09-30 |
0.08 |
0.06 |
0.84 |
0.88 |
-1.46% |
2023-06-30 |
0.12 |
0.15 |
0.83 |
0.89 |
-11.84% |
2023-03-31 |
0.11 |
0.09 |
0.86 |
1.01 |
4.80% |
2022-12-31 |
0.73 |
0.20 |
0.84 |
0.97 |
198.75% |
2022-09-30 |
0.14 |
0.13 |
0.31 |
0.32 |
-8.67% |
2022-06-30 |
0.11 |
0.10 |
0.29 |
0.35 |
4.24% |
2022-03-31 |
0.17 |
0.16 |
0.28 |
0.34 |
-10.45% |
2021-12-31 |
0.25 |
0.08 |
0.27 |
0.38 |
174.76% |
2021-09-30 |
0.05 |
0.04 |
0.10 |
0.14 |
-0.09% |
2021-06-30 |
0.07 |
0.04 |
0.09 |
0.14 |
60.86% |
2021-03-31 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
-30.45% |
2020-12-31 |
0.05 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
7.30% |
2020-09-30 |
0.14 |
0.16 |
0.08 |
0.12 |
-17.12% |
2020-06-30 |
0.20 |
0.22 |
0.10 |
0.14 |
15.24% |
2020-03-31 |
0.49 |
0.41 |
0.11 |
0.12 |
233.95% |
2019-12-31 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
13.37% |
2019-09-30 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
-8.39% |
2019-06-30 |
0.06 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-55.13% |
2019-03-31 |
0.10 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
87.97% |
2018-12-31 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
--- |
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