日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
3.58 |
4.27 |
14.61 |
22.34 |
7.08% |
2023-12-31 |
1.11 |
3.11 |
15.30 |
20.86 |
-13.31% |
2023-09-30 |
3.11 |
2.06 |
17.30 |
24.07 |
10.14% |
2023-06-30 |
10.99 |
2.05 |
16.24 |
21.85 |
125.97% |
2023-03-31 |
3.27 |
1.42 |
7.31 |
9.67 |
50.63% |
2022-12-31 |
0.96 |
0.32 |
5.46 |
6.42 |
17.78% |
2022-09-30 |
1.17 |
0.54 |
4.82 |
5.45 |
16.92% |
2022-06-30 |
0.20 |
0.51 |
4.19 |
4.66 |
-5.36% |
2022-03-31 |
0.11 |
0.62 |
4.50 |
4.93 |
-14.52% |
2021-12-31 |
0.59 |
1.13 |
5.02 |
5.76 |
-8.07% |
2021-09-30 |
0.19 |
1.72 |
5.56 |
6.27 |
-20.67% |
2021-06-30 |
0.38 |
2.35 |
7.09 |
7.90 |
-20.43% |
2021-03-31 |
1.23 |
5.39 |
9.07 |
9.93 |
-27.77% |
2020-12-31 |
0.08 |
1.22 |
13.23 |
13.75 |
-4.28% |
2020-08-31 |
--- |
--- |
14.36 |
14.36 |
--- |
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