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日期单位净值累计净值日增长率07-101.54555.2160-0.10%07-091.54715.22110.75%07-081.53565.1840-1.04%07-051.55185.23630.08%07-041.55055.2321-0.73%07-031.56195.2690-0.47%07-021.56935.29290.12%07-011.56745.28680.83%06-301.55455.2451-0.01%06-281.55465.2454-0.25%06-271.55855.2580-1.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.05%-4.96%-7.24%-10.81%-17.01%-28.68%-43.68%-53.85%同类平均-0.17%-3.55%-2.33%-0.49%-6.20%-16.45%-28.61%-35.97%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名2764 | 43292634 | 43263412 | 42703492 | 41263502 | 41243360 | 38012719 | 30921805 | 1983四分位排名
一般
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