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银华顺益一年定开债(012856
)
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单位净值(2024-07-30)

1.02040.03%
近1月：0.39%
近1年：3.92%

累计净值

1.0894
近3月：1.21%
近3年：--

近6月：2.54%
成立来：9.23%
类型：债券型-长债
规模：43.68亿元（2024-06-30）
基金经理：瞿灿
成 立 日：2021-11-26
管 理 人：银华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-12-16～12-23/2024-12-16～12-23详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0204
    1.0894
    0.03%
    07-29
    1.0201
    1.0891
    0.06%
    07-26
    1.0195
    1.0885
    0.02%
    07-25
    1.0193
    1.0883
    0.04%
    07-24
    1.0189
    1.0879
    -0.01%
    07-23
    1.0190
    1.0880
    0.08%
    07-22
    1.0182
    1.0872
    0.15%
    07-19
    1.0167
    1.0857
    0.03%
    07-18
    1.0164
    1.0854
    -0.03%
    07-17
    1.0167
    1.0857
    0.01%
    07-16
    1.0166
    1.0856
    0.00%
  • 银华顺益一年定开债成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-03
    每份派现金0.0110元
    2024-03-14
    每份派现金0.0130元
    2023-09-14
    每份派现金0.0100元
    2023-05-18
    每份派现金0.0050元
    2023-03-27
    每份派现金0.0070元
    2022-09-26
    每份派现金0.0100元
    2022-06-20
    每份派现金0.0080元
    2022-03-14
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.39%
    1.21%
    2.54%
    2.96%
    3.92%
    6.57%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    1641 | 2917
    1520 | 2913
    1546 | 2839
    1083 | 2679
    1172 | 2651
    1319 | 2415
    1122 | 2081
    -- | 1805
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-06 09:05
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11-17 09:05
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07-19 09:07
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04-20 09:05
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