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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-29 09:35)

--
近1月：-0.81%
近1年：-9.93%

单位净值(2024-07-26)

4.08700.42%
近3月：-2.84%
近3年：-23.46%

累计净值

1.0556
近6月：4.17%
成立来：5.56%
类型：指数型-股票
规模：52.70亿元（2024-06-30）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-11-25
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    4.0870
    1.0556
    0.42%
    07-25
    4.0701
    1.0512
    -0.54%
    07-24
    4.0923
    1.0569
    -0.60%
    07-23
    4.1169
    1.0633
    -2.10%
    07-22
    4.2054
    1.0862
    -0.68%
    07-19
    4.2340
    1.0935
    0.58%
    07-18
    4.2094
    1.0872
    0.58%
    07-17
    4.1852
    1.0809
    0.12%
    07-16
    4.1800
    1.0796
    0.74%
    07-15
    4.1493
    1.0717
    0.13%
    07-12
    4.1439
    1.0703
    0.26%
  • 国联安沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2019-12-03
    每份基金份额折算0.2583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.47%
    -0.81%
    -2.84%
    4.17%
    1.21%
    -9.93%
    -14.65%
    -23.46%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1918 | 3044
    572 | 2994
    715 | 2864
    771 | 2667
    645 | 2620
    577 | 2352
    621 | 1925
    447 | 1348
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    42.94%
    2023-06-30
    53.02%
    2022-12-31
    58.82%
    2022-06-30
    47.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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05-16 15:47
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