历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
0.4189 |
1.6250 |
2024-07-15 |
0.4193 |
1.6960 |
2024-07-14 |
0.8445 |
1.7380 |
2024-07-12 |
0.4224 |
1.7390 |
2024-07-11 |
0.5036 |
1.7390 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7291 |
3.35% |
|
0.8764 |
2.53% |
|
2.7280 |
2.40% |
|
0.8746 |
2.40% |
|
0.8363 |
2.39% |
|
0.8278 |
2.39% |
|
0.5667 |
2.18% |
|
0.4540 |
2.16% |
|
0.6043 |
2.08% |
|
0.6076 |
2.07% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金
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