历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
0.4714 |
0.4714 |
2024-07-10 |
0.4606 |
0.4606 |
2024-07-09 |
0.4619 |
0.4619 |
2024-07-08 |
0.4551 |
0.4551 |
2024-07-05 |
0.4602 |
0.4602 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5774 |
3.02% |
|
0.5745 |
3.01% |
|
0.8544 |
2.85% |
|
0.8516 |
2.85% |
|
0.5882 |
2.65% |
|
0.5914 |
2.64% |
|
1.1768 |
2.56% |
|
0.7761 |
2.54% |
|
0.7727 |
2.53% |
|
0.6380 |
2.49% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》