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泓德瑞兴三年持有期混合吧009264.otcfund| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 1.50%10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
0.8111
0.8111
2024-07-11
0.8102
0.8102
2024-07-10
0.7940
0.7940
2024-07-09
0.7907
0.7907
2024-07-08
0.7779
0.7779
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
6.1%
3.46%
2
5.23%
-2.91%
3
3.29%
0.46%
4
3.12%
-1.18%
5
3.05%
-1.60%
6
2.82%
-0.71%
7
2.8%
1.66%
8
2.52%
-2.09%
9
2.15%
-0.17%
10
2.08%
5.57%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.78%
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0.77%
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每万份收益
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1.7330%
0.4543
1.7330%
0.3824
1.4900%
0.3882
1.4880%
0.3636
1.3330%
0.3032
1.1010%
0.2980
1.0850%
截止: 2024-07-12    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
暂无评级
★★★
2024-06-30
暂无评级
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5451[微笑]在下小基基08-21 22:20
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