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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-18,603,818.72 |
5,426,508.02 |
-76,220,391.59 |
-57,287,854.06 |
本期利润 |
-16,372,875.84 |
-4,283,120.56 |
-61,422,538.76 |
-49,501,869.80 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.16 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.34% |
-1.78% |
-25.96% |
-20.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
-1.83% |
-20.26% |
-16.29% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-86,402,003.19 |
-80,076,760.89 |
-77,063,658.66 |
-66,073,642.41 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.21 |
期末基金资产净值 |
197,318,029.43 |
226,190,923.23 |
234,129,476.32 |
248,275,477.70 |
期末基金份额净值 |
0.70 |
0.74 |
0.75 |
0.79 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-30.03% |
-26.15% |
-24.77% |
-21.02% |
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