-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 |
2.2875 |
2.2875 |
-0.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.74% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
2.3249 |
2.3249 |
-1.94% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
2.3708 |
2.3708 |
-1.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.4042 |
2.4042 |
0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.3942 |
2.3942 |
-1.82% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.4386 |
2.4386 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.4361 |
2.4361 |
1.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.3994 |
2.3994 |
-2.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.4516 |
2.4516 |
0.83% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.4313 |
2.4313 |
-3.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.5304 |
2.5304 |
0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.5134 |
2.5134 |
-1.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.5697 |
2.5697 |
-1.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.6062 |
2.6062 |
-1.88% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.6562 |
2.6562 |
-1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.6856 |
2.6856 |
3.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.5993 |
2.5993 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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