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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.2919 |
1.2919 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3023 |
1.3023 |
-1.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3347 |
1.3347 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3307 |
1.3307 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3270 |
1.3270 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3236 |
1.3236 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3194 |
1.3194 |
1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3098 |
1.3098 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3285 |
1.3285 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
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