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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
3,611,144.48 |
1,180,319.56 |
-126,302.30 |
-549,304.65 |
1.利息收入 |
45,751.12 |
14,504.27 |
14,852.89 |
9,189.12 |
其中:存款利息收入 |
45,751.12 |
14,504.27 |
14,852.89 |
9,189.12 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1,766,639.44 |
676,608.39 |
-141,630.41 |
-14,355.42 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
1,854,742.11 |
707,220.36 |
-141,630.41 |
-14,355.42 |
基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
12,882.47 |
-3,644.55 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1,751,552.31 |
480,599.90 |
-6,377.68 |
-546,319.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47,201.61 |
8,607.00 |
6,852.90 |
2,180.67 |
减:二、费用 |
112,216.53 |
45,919.56 |
64,119.65 |
34,656.13 |
1.管理人报酬 |
10,656.58 |
3,737.06 |
4,164.56 |
2,597.54 |
2.托管费 |
2,131.35 |
747.38 |
832.99 |
519.52 |
3.销售服务费 |
74,299.19 |
21,469.92 |
19,122.10 |
7,735.95 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
25,000.00 |
19,835.79 |
40,000.00 |
23,803.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3,498,927.95 |
1,134,400.00 |
-190,421.95 |
-583,960.78 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3,498,927.95 |
1,134,400.00 |
-190,421.95 |
-583,960.78 |
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