行情走势—天天基金...

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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-1.06%
近1年：-14.53%

单位净值(2024-07-26)

0.69351.73%
近3月：-7.93%
近3年：-24.87%

累计净值

1.7324
近6月：-9.41%
成立来：5.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：14.05亿元（2024-06-30）
基金经理：王赟杰
成 立 日：2014-03-13
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：中证申万证券行业指数 | 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.6935
    1.7324
    1.73%
    07-25
    0.6817
    1.7206
    1.05%
    07-24
    0.6746
    1.7135
    -1.09%
    07-23
    0.6820
    1.7209
    -2.22%
    07-22
    0.6975
    1.7364
    0.68%
    07-19
    0.6928
    1.7317
    1.12%
    07-18
    0.6851
    1.7240
    0.56%
    07-17
    0.6813
    1.7202
    0.62%
    07-16
    0.6771
    1.7160
    0.85%
    07-15
    0.6714
    1.7103
    -0.03%
    07-12
    0.6716
    1.7105
    -0.25%
  • 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分11次
    2020-03-16
    每份基金份额折算1.0258份
    2019-03-14
    每份基金份额折算1.0096份
    2019-02-25
    每份基金份额折算1.6184份
    2018-10-16
    每份基金份额折算0.6304份
    2018-03-14
    每份基金份额折算1.0249份
    2017-03-14
    每份基金份额折算1.0209份
    2016-03-14
    每份基金份额折算1.0146份
    2015-08-26
    每份基金份额折算0.5652份
    2015-03-12
    每份基金份额折算1.0315份
    2014-12-08
    每份基金份额折算1.5604份
    2014-11-25
    每份基金份额折算1.4871份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -1.06%
    -7.93%
    -9.41%
    -10.55%
    -14.53%
    -11.82%
    -24.87%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.04%
    -1.56%
    -8.83%
    -10.14%
    -11.28%
    -15.72%
    -13.87%
    -28.32%
    同类排名
    66 | 3044
    748 | 2994
    1635 | 2864
    2153 | 2667
    1566 | 2620
    958 | 2352
    491 | 1925
    538 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.00%
    2023-06-30
    20.09%
    2022-12-31
    26.00%
    2022-06-30
    31.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：政策暖风袭来，科创板的成立和股权质押利好券商的估值修复，目前估值仍处于历史最低位置，中短期仍是上涨的排头兵。
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07-10 11:00
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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