行情走势—天天基金...

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国联安中证100指数(LOF)(162509
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：-1.93%
近1年：-13.86%

单位净值(2024-07-30)

0.7132-0.67%
近3月：-4.65%
近3年：-24.21%

累计净值

0.7132
近6月：5.82%
成立来：62.66%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.63亿元（2024-06-30）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-04-16
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    0.7132
    0.7132
    -0.67%
    07-29
    0.7180
    0.7180
    -0.82%
    07-26
    0.7239
    0.7239
    0.60%
    07-25
    0.7196
    0.7196
    -0.55%
    07-24
    0.7236
    0.7236
    -0.63%
    07-23
    0.7282
    0.7282
    -2.15%
    07-22
    0.7442
    0.7442
    -0.64%
    07-19
    0.7490
    0.7490
    0.52%
    07-18
    0.7451
    0.7451
    0.66%
    07-17
    0.7402
    0.7402
    0.04%
    07-16
    0.7399
    0.7399
    0.72%
  • 国联安中证100指数(LOF)成立以来，总计分红0次，拆分4次
    2020-12-02
    每份基金份额折算1.4776份
    2019-04-15
    每份基金份额折算1.3761份
    2016-04-15
    每份基金份额折算1.2504份
    2013-04-15
    每份基金份额折算0.8970份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2020-09-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.06%
    -1.93%
    -4.65%
    5.82%
    -0.11%
    -13.86%
    -17.26%
    -24.21%
    同类平均
    -1.39%
    -2.87%
    -8.12%
    2.10%
    -8.24%
    -18.49%
    -21.95%
    -29.69%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    -2.41%
    -2.87%
    -6.41%
    4.67%
    -1.47%
    -15.94%
    -21.24%
    -30.01%
    同类排名
    2083 | 3015
    987 | 2988
    800 | 2864
    830 | 2666
    685 | 2612
    747 | 2348
    821 | 1928
    544 | 1348
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.79%
    2023-06-30
    37.06%
    2022-12-31
    36.09%
    2022-06-30
    52.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪中证100指数，该指数挑选规模最大的100只股票，是大盘蓝筹股的代表
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05-16 17:05
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04-21 17:08
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03-28 17:35
541
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01-21 17:36
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0
11-25 09:14
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0
10-24 17:37
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