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全球股市

上证:2905.34↓ -27.05↓ -0.92%3149.18亿元（涨:434平:93跌:1780）

深证:8553.55↓ -120.03↓ -1.38%4074.42亿元（涨:553平:67跌:2248）

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万家基金

万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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办公地址: 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

总经理: 陈广益

网站地址: www.wjasset.com

客服热线: 400-888-0800,95538-6

管理规模: 4680.86亿元
基金数量: 293只
经理人数: 40人
天相评级: 
成立日期: 2002-08-23
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
货币型

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截止日期:2024-07-29

万家基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	157.74	224.46	24/126
基金数量(只)	41	32.41	27/126
基金经理数量	6	6.65	37/126

新发基金

基金名称代码	链接	类型	集中认购期	基金经理	开放状态	最高认购手续费	操作
万家中证港股通央企红利ETF 159333	详情吧档案	指数型-股票	24.08.01 ~ 24.08.16	杨坤	认购期	-详情	购买

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型
QDII
FOF

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
万家精选混合A 519185	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.6673	3.0416	-1.11%	-0.78%	21.32%	28.41	黄海	限大额	0.15%	购买
万家精选混合C 015566	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.6463	1.7725	-1.12%	-1.08%	20.60%	11.29	黄海	限大额	0.00%	购买
万家新利灵活配置混合 519191	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.8624	2.2250	-1.25%	-1.82%	19.21%	16.72	黄海	限大额	0.06%	购买
万家宏观择时多策略混合A 519212	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.3250	2.3250	-1.16%	-1.81%	18.27%	24.11	黄海	限大额	0.15%	购买
万家宏观择时多策略混合C 017787	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.3080	2.3080	-1.16%	-2.05%	17.69%	7.31	黄海	限大额	0.00%	购买
万家鑫融纯债债券A 015925	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0622	1.1272	0.07%	4.65%	6.62%	10.70	石东	暂停申购	0.08%	购买
万家鑫融纯债债券C 015926	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0611	1.1191	0.06%	4.39%	6.16%	0.05	石东	暂停申购	0.00%	购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.1530	3.2930	0.11%	19.27%	5.60%	19.31	叶勇	限大额	0.15%	购买
万家信用恒利债券A 519188	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1702	1.6034	0.03%	2.60%	5.32%	36.03	苏谋东	开放申购	0.08%	购买
万家家享中短债D 016787	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0678	1.1308	0.04%	1.95%	5.16%	17.21	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0473	1.2521	0.08%	3.13%	4.95%	5.17	陈奕雯	暂停申购	-	购买
万家信用恒利债券C 519189	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1388	1.5363	0.03%	2.39%	4.89%	1.89	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0364	1.1056	-	3.38%	4.75%	52.64	徐青	暂停申购	-	购买
万家鑫橙纯债A 015471	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0396	1.0806	0.10%	3.08%	4.71%	40.58	石东	限大额	0.08%	购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0433	1.2191	0.08%	2.98%	4.64%	0.00	陈奕雯	暂停申购	-	购买
万家鑫耀纯债A 016414	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0153	1.0667	0.07%	2.78%	4.50%	36.03	段博卿	开放申购	-	购买
万家鑫瑞纯债E 003519	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0579	1.2962	0.05%	2.83%	4.48%	0.00	徐青	开放申购	-	购买
万家鑫瑞纯债D 015207	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0508	1.0932	0.04%	2.79%	4.44%	30.78	徐青	开放申购	-	购买
万家鑫橙纯债C 015472	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0335	1.0709	0.09%	2.88%	4.27%	0.03	石东	限大额	0.00%	购买
万家1-3年政金债纯债A 003520	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0154	1.2780	0.08%	2.67%	4.26%	7.73	段博卿	开放申购	0.08%	购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0245	1.1041	0.10%	2.70%	4.19%	29.86	石东	暂停申购	0.40%	购买
万家鑫耀纯债C 016415	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0194	1.0709	0.07%	2.64%	4.18%	0.00	段博卿	开放申购	-	购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0642	1.0846	0.05%	2.45%	4.14%	9.20	徐青	暂停申购	0.08%	购买
万家鑫瑞纯债A 003518	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0479	1.2639	0.04%	2.63%	4.11%	0.00	徐青	开放申购	-	购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0293	1.0529	0.08%	2.74%	4.11%	33.39	段博卿	开放申购	0.05%	购买
万家鑫安纯债债券A 003329	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0173	1.3234	0.10%	2.41%	4.08%	7.03	周潜玮等	开放申购	0.08%	购买
万家1-3年政金债纯债C 003521	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0091	1.2705	0.08%	2.58%	4.07%	0.05	段博卿	开放申购	0.00%	购买
万家玖盛9个月定开债A 004464	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0280	1.3007	-	2.79%	4.04%	6.24	段博卿	暂停申购	0.06%	购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0280	1.0516	0.08%	2.69%	4.02%	0.00	段博卿	开放申购	0.00%	购买
万家鑫安纯债债券C 003330	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0111	1.3055	0.09%	2.34%	3.90%	0.62	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0627	1.1293	-	2.68%	3.90%	31.79	段博卿	暂停申购	-	购买
万家玖盛9个月定开债C 004465	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0267	1.2894	-	2.68%	3.83%	0.00	段博卿	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫璟纯债A 003327	吧档案	债券型-长债	08-01	1.2024	1.3951	0.23%	1.73%	3.70%	12.48	周潜玮等	限大额	0.04%	购买
万家鑫安纯债债券E 016598	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0187	1.1255	0.10%	2.12%	3.62%	0.02	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家家享中短债A 519199	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0622	1.2392	0.03%	1.95%	3.60%	78.33	陈奕雯	限大额	0.02%	购买
万家鑫悦纯债A 006172	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0509	1.2266	0.15%	2.08%	3.58%	11.16	周潜玮	开放申购	0.08%	购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1177	1.2955	-	2.25%	3.49%	2.07	陈奕雯	暂停申购	0.06%	购买
万家鑫璟纯债C 003328	吧档案	债券型-长债	08-01	1.1879	1.3747	0.22%	1.63%	3.48%	6.31	周潜玮等	限大额	0.00%	购买
万家鑫怡债券A 016928	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0348	1.0570	0.08%	2.03%	3.48%	25.06	段博卿	暂停申购	0.08%	购买
万家家享中短债C 007926	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0500	1.2281	0.04%	1.86%	3.40%	19.47	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家强化收益定开债 161911	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0198	1.6008	0.05%	1.95%	3.36%	3.09	陈奕雯	暂停申购	0.08%	购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682	吧档案	债券型-长债	07-26	1.1064	1.2798	-	2.14%	3.27%	0.00	陈奕雯	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫怡债券C 016929	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0329	1.0523	0.08%	1.88%	3.19%	0.00	段博卿	暂停申购	0.00%	购买
万家鑫悦纯债C 006173	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0462	1.2032	0.14%	1.85%	3.15%	0.06	周潜玮	开放申购	0.00%	购买
万家年年恒荣A 519206	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1312	1.2688	-	2.07%	2.98%	0.32	谷丹青	暂停申购	0.06%	购买
万家鑫享纯债A 003747	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0489	1.2833	0.08%	1.68%	2.95%	10.24	周慧	限大额	0.08%	购买
万家鑫享纯债C 003748	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0462	1.2775	0.08%	1.67%	2.94%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0925	1.0925	0.01%	1.47%	2.92%	21.62	陈奕雯	限大额	0.04%	购买
万家惠享39个月定开债 007979	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0176	1.1347	-	1.41%	2.86%	107.67	陈佳昀	暂停申购	-	购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208	吧档案	债券型-中短债	08-01	1.0862	1.0862	0.02%	1.37%	2.72%	12.40	陈奕雯	限大额	0.00%	购买
万家年年恒荣C 519207	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1071	1.2298	-	1.92%	2.66%	0.00	谷丹青	暂停申购	0.00%	购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0756	1.1321	0.15%	1.52%	2.55%	11.59	周潜玮等	开放申购	0.04%	购买
万家鑫盛纯债A 007703	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0908	1.1421	0.02%	1.38%	2.42%	27.16	谷丹青	开放申购	-	购买
万家增强收益债券 161902	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1165	2.3479	0.06%	2.28%	2.37%	10.78	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家鑫盛纯债C 007704	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0863	1.1357	0.02%	1.34%	2.32%	0.00	谷丹青	开放申购	-	购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0511	1.0511	0.01%	1.18%	2.30%	29.86	郅元	限大额	0.00%	购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2227	1.3327	-0.14%	3.36%	2.25%	0.00	苏谋东	开放申购	0.06%	购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0670	1.1187	0.14%	1.36%	2.23%	0.75	周潜玮等	开放申购	0.00%	购买
万家民安增利12个月定开债A 007488	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0044	1.1195	0.01%	1.04%	2.20%	80.08	谷丹青	暂停申购	0.045%	购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2003	1.2733	-0.14%	3.30%	2.14%	0.75	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8919	0.8919	0.06%	8.73%	1.99%	8.17	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家鑫丰纯债A 004079	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0157	1.2761	-0.03%	0.14%	1.93%	0.10	周慧	限大额	0.08%	购买
万家鑫丰纯债E 014494	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0160	1.1035	-0.02%	0.14%	1.93%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家鑫丰纯债C 004080	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0155	1.2628	-0.03%	0.04%	1.74%	0.00	周慧	限大额	0.00%	购买
万家民安增利12个月定开债C 007489	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0035	1.0981	0.01%	0.82%	1.74%	0.00	谷丹青	暂停申购	0.00%	购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2519	1.2519	0.02%	0.82%	1.53%	0.01	谷丹青	开放申购	0.06%	购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8802	0.8802	0.07%	8.47%	1.49%	2.07	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.2459	1.2459	0.01%	0.72%	1.33%	0.22	谷丹青	开放申购	0.00%	购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0213	1.0213	-0.25%	3.85%	1.13%	1.48	苏谋东	开放申购	0.08%	购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9783	0.9783	0.05%	5.11%	0.37%	1.13	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家瑞祥混合A 001633	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1225	1.2835	-0.25%	3.49%	0.12%	1.66	苏谋东	开放申购	0.06%	购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9861	0.9861	0.01%	2.98%	0.12%	0.39	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.3670	2.8607	-0.16%	33.22%	0.05%	20.94	莫海波	开放申购	0.12%	购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	徐青	暂停申购	0.00%	购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9668	0.9668	0.05%	4.90%	-0.03%	0.08	苏谋东等	开放申购	0.00%	购买
万家瑞祥混合C 001634	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.1114	1.2663	-0.25%	3.40%	-0.07%	0.29	苏谋东	开放申购	0.00%	购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9771	0.9771	0.01%	2.77%	-0.28%	0.19	苏谋东等	开放申购	0.00%	购买
万家双利债券A 519190	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.2321	1.5196	-0.15%	4.74%	-0.56%	4.03	章恒等	开放申购	0.08%	购买
万家惠利债券A 016421	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0009	1.0009	0.00%	1.97%	-0.59%	2.56	陈奕雯等	开放申购	0.08%	购买
万家中证红利ETF联接A 161907	吧档案	指数型-股票	08-01	1.5915	2.5135	-0.19%	4.82%	-0.64%	31.20	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家双利债券C 016580	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.2251	1.4452	-0.15%	4.55%	-0.92%	0.49	章恒等	开放申购	0.00%	购买
万家集利债券发起式A 018741	吧档案	债券型-混合二级	08-01	0.9872	0.9872	0.06%	1.92%	-0.92%	0.05	董一平等	开放申购	-	购买
万家惠利债券C 016422	吧档案	债券型-混合二级	08-01	0.9938	0.9938	0.00%	1.76%	-0.99%	0.98	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家和谐增长混合A 519181	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5893	3.5697	-0.16%	32.56%	-1.06%	6.81	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家中证红利ETF联接C 015558	吧档案	指数型-股票	08-01	1.5688	2.4828	-0.18%	4.54%	-1.20%	8.04	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家集利债券发起式C 018742	吧档案	债券型-混合二级	08-01	0.9829	0.9829	0.06%	1.72%	-1.33%	0.05	董一平等	开放申购	-	购买
万家和谐增长混合C 016954	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5803	1.5803	-0.16%	32.32%	-1.45%	0.50	莫海波	开放申购	0.00%	购买
万家民丰回报一年持有混合 008979	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0876	1.0876	0.01%	4.70%	-1.49%	9.06	苏谋东等	开放申购	0.08%	购买
万家稳健增利债券A 519186	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0131	1.7885	0.01%	0.61%	-1.56%	3.27	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家臻选混合 005094	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.5066	2.5066	-0.16%	31.31%	-1.72%	17.48	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.1806	1.1806	-0.09%	2.41%	-1.86%	0.15	徐朝贞	开放申购	0.00%	购买
万家添利债券(LOF)C 161908	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0657	2.0150	0.01%	3.36%	-1.91%	1.74	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家稳健增利债券C 519187	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0132	1.7199	0.01%	0.40%	-1.95%	0.05	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7528	2.5628	0.07%	5.65%	-2.11%	21.76	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3905	1.3905	0.01%	5.00%	-2.14%	0.01	张永强等	开放申购	0.06%	购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294	吧档案	FOF-稳健型	07-30	1.1670	1.1670	-0.10%	2.14%	-2.39%	4.86	徐朝贞	开放申购	0.08%	购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.3167	1.3167	0.02%	4.84%	-2.43%	0.10	张永强等	开放申购	0.00%	购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7155	2.5215	0.06%	5.23%	-2.89%	1.75	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9838	0.9838	-0.16%	2.31%	-2.97%	0.02	徐朝贞	开放申购	0.00%	购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9851	0.9851	-0.04%	0.61%	-3.07%	0.88	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741	吧档案	FOF-稳健型	07-30	0.9779	0.9779	-0.17%	2.11%	-3.34%	1.04	徐朝贞	开放申购	0.10%	购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9723	0.9723	-0.04%	0.41%	-3.47%	0.07	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5307	1.5307	0.03%	1.22%	-3.81%	0.38	孟祥娟	开放申购	0.06%	购买
万家社会责任18个月定开A 161912	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9239	2.5079	-0.17%	31.40%	-3.92%	6.25	莫海波	暂停申购	0.15%	购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4770	1.4770	0.03%	1.12%	-4.00%	2.12	孟祥娟	开放申购	0.00%	购买
万家家瑞债券A 004571	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.1002	1.2032	0.07%	1.80%	-4.06%	3.90	乔亮等	开放申购	0.08%	购买
万家社会责任18个月定开C 161913	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.8755	2.4530	-0.17%	31.09%	-4.39%	0.36	莫海波	暂停申购	0.00%	购买
万家家瑞债券C 004572	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0710	1.1720	0.07%	1.59%	-4.44%	0.12	乔亮等	开放申购	0.00%	购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9445	0.9445	0.05%	26.20%	-4.89%	1.89	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9395	0.9395	0.05%	25.89%	-5.38%	0.94	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0068	1.0068	-0.15%	0.82%	-5.59%	0.58	陈佳昀	开放申购	0.08%	购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.9943	0.9943	-0.15%	0.61%	-5.97%	0.04	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家价值优势一年持有期混合 009199	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.3578	1.3578	-0.15%	29.30%	-6.53%	9.77	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家可转债债券A 008331	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1400	1.1400	0.04%	2.93%	-6.69%	0.89	董一平	开放申购	0.08%	购买
万家可转债债券C 008332	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1207	1.1207	0.04%	2.72%	-7.06%	0.16	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家品质生活混合A 519195	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.4609	2.8789	-0.24%	29.28%	-8.02%	26.22	莫海波	开放申购	0.15%	购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.9392	0.9392	-0.37%	2.56%	-8.18%	0.06	王宝娟	开放申购	0.00%	购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.1340	1.1340	-0.36%	2.33%	-8.46%	0.12	王宝娟	开放申购	0.00%	购买
万家品质生活混合C 016600	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.4385	2.4385	-0.23%	28.97%	-8.48%	2.05	莫海波	开放申购	0.00%	购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.9332	0.9332	-0.37%	2.34%	-8.57%	1.43	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家人工智能混合A 006281	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.0918	2.0918	-0.29%	30.40%	-8.62%	13.92	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家颐德一年持有期混合A 018242	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8514	0.8514	-1.03%	17.05%	-8.70%	4.83	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8871	1.0924	0.09%	3.55%	-8.76%	0.43	董一平	开放申购	0.06%	购买
万家180指数 519180	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9085	3.2485	-0.41%	8.44%	-8.85%	6.41	贺方舟	开放申购	0.15%	购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232	吧档案	FOF-均衡型	07-30	1.1256	1.1256	-0.36%	2.10%	-8.87%	2.03	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8496	1.0881	0.09%	3.40%	-9.04%	0.11	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家颐德一年持有期混合C 018243	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8461	0.8461	-1.04%	16.75%	-9.16%	0.12	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家人工智能混合C 014162	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.0483	2.0483	-0.29%	29.89%	-9.34%	16.25	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8293	0.8293	-1.03%	17.22%	-10.36%	1.63	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8213	0.8213	-1.04%	16.91%	-10.81%	1.78	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家颐和灵活配置混合A 519198	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4530	1.9530	-1.06%	16.13%	-11.25%	4.66	章恒	开放申购	0.15%	购买
万家北证50成份指数发起式A 018120	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8201	0.8201	-0.23%	-11.08%	-11.51%	0.48	杨坤	开放申购	0.12%	购买
万家北证50成份指数发起式C 018121	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8180	0.8180	-0.23%	-11.17%	-11.69%	1.36	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家颐和灵活配置混合C 016620	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.4397	1.4397	-1.07%	15.83%	-11.70%	0.22	章恒	开放申购	0.00%	购买
万家成长优选混合A 005299	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.4464	2.4464	-0.08%	27.47%	-11.95%	10.28	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家成长优选混合C 005300	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.3663	2.3663	-0.08%	27.15%	-12.39%	7.44	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9830	1.0308	0.00%	3.74%	-12.85%	0.08	董一平等	暂停申购	0.06%	购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9715	1.0189	0.00%	3.65%	-13.02%	0.02	董一平等	暂停申购	0.00%	购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7582	0.7582	-	-17.58%	-13.09%	2.49	叶勇	暂停申购	0.15%	购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278	吧档案	混合型-偏股	07-26	0.7481	0.7481	-	-17.79%	-13.53%	0.32	叶勇	暂停申购	0.00%	购买
万家欣优混合A 018350	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8651	0.8651	-0.86%	1.67%	-13.59%	1.67	高源	开放申购	0.15%	购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5264	1.5264	-0.09%	25.55%	-13.93%	4.69	耿嘉洲等	开放申购	1.50%	购买
万家先进制造混合发起式A 018184	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8750	0.8750	-0.60%	8.84%	-13.95%	0.13	张希晨	开放申购	0.15%	购买
万家欣优混合C 018356	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8603	0.8603	-0.85%	1.43%	-14.03%	0.58	高源	开放申购	0.00%	购买
万家港股通精选混合A 013009	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6775	0.6775	0.53%	16.35%	-14.04%	1.43	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5108	1.5108	-0.10%	25.23%	-14.38%	0.05	耿嘉洲等	开放申购	0.00%	购买
万家先进制造混合发起式C 018185	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8691	0.8691	-0.59%	8.57%	-14.39%	0.01	张希晨	开放申购	0.00%	购买
万家港股通精选混合C 013010	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6688	0.6688	0.53%	16.05%	-14.48%	0.55	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家优享平衡混合发起式A 017013	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.8432	0.8432	0.15%	0.11%	-14.79%	0.30	况晓	开放申购	0.15%	购买
万家战略发展产业混合A 010611	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8564	0.8564	0.04%	23.51%	-15.11%	12.21	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家优享平衡混合发起式C 017014	吧档案	混合型-偏债	08-01	0.8360	0.8360	0.14%	-0.14%	-15.22%	0.01	况晓	开放申购	0.00%	购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9493	1.5893	0.01%	9.24%	-15.43%	1.05	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家战略发展产业混合C 010612	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8413	0.8413	0.02%	23.20%	-15.53%	6.60	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.9381	0.9381	0.01%	8.98%	-15.84%	0.00	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家沪深300指数增强A 002670	吧档案	指数型-股票	08-01	1.1353	1.2933	-0.57%	3.17%	-16.85%	15.73	乔亮	开放申购	0.10%	购买
万家汽车新趋势混合A 006233	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.9019	2.3819	0.07%	25.73%	-17.06%	2.14	耿嘉洲	开放申购	0.15%	购买
万家沪深300指数增强C 002671	吧档案	指数型-股票	08-01	1.4097	1.6097	-0.58%	2.96%	-17.18%	4.46	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家汽车新趋势混合C 006234	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.8569	2.3264	0.07%	25.40%	-17.48%	1.02	耿嘉洲	开放申购	0.00%	购买
万家量化同顺混合A 005650	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0352	1.0352	-0.02%	1.39%	-17.54%	0.33	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家洞见进取混合发起式A 017486	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8212	0.8212	-0.57%	19.43%	-17.90%	0.11	刘林峰	开放申购	0.15%	购买
万家量化同顺混合C 005651	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0014	1.0014	-0.02%	1.14%	-17.94%	0.95	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家洞见进取混合发起式C 017487	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8148	0.8148	-0.57%	19.12%	-18.30%	0.06	刘林峰	开放申购	0.00%	购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8327	0.8327	-0.32%	5.89%	-18.68%	0.06	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8308	0.8308	-0.32%	5.78%	-18.84%	0.07	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家互联互通核心资产量化A 010690	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7097	0.7097	-0.35%	8.42%	-19.16%	0.37	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家互联互通核心资产量化C 010691	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6978	0.6978	-0.36%	8.14%	-19.57%	0.10	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家中证500指数增强A 006729	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0251	1.5904	-0.34%	5.16%	-19.62%	7.67	乔亮	开放申购	0.10%	购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5795	1.5795	-0.82%	2.71%	-19.70%	1.20	高源	开放申购	0.15%	购买
万家中证500指数增强C 006730	吧档案	指数型-股票	08-01	1.0028	1.5578	-0.34%	4.95%	-19.94%	5.66	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5247	1.5247	-0.82%	2.45%	-20.10%	0.09	高源	开放申购	0.00%	购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5579	0.5579	0.54%	12.87%	-20.15%	2.24	刘宏达	开放申购	0.15%	购买
万家新机遇价值驱动A 161910	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.7275	2.1992	-0.75%	2.28%	-20.26%	0.24	高源	开放申购	0.15%	购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5510	0.5510	0.55%	12.73%	-20.46%	0.17	刘宏达	开放申购	0.00%	购买
万家消费成长 519193	吧档案	股票型	08-01	1.7883	1.7883	-0.90%	1.01%	-20.88%	2.75	高源	开放申购	0.15%	购买
万家新机遇价值驱动C 006085	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.5094	1.6773	-0.76%	1.88%	-20.90%	0.25	高源	开放申购	0.00%	购买
万家创业板指数增强A 009981	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6417	0.6417	-1.02%	6.75%	-21.21%	1.56	乔亮等	开放申购	0.15%	购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7467	0.7467	-0.86%	0.81%	-21.41%	1.53	高源	开放申购	0.15%	购买
万家创业板指数增强C 009982	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6327	0.6327	-1.03%	6.53%	-21.53%	2.24	乔亮等	开放申购	0.00%	购买
万家内需增长一年持有混合 010694	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7938	0.7938	-0.38%	14.38%	-21.85%	6.13	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家景气驱动混合A 013326	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7554	0.7554	-0.40%	3.38%	-21.91%	1.36	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7488	0.7488	-1.04%	5.96%	-22.25%	0.06	贺方舟	开放申购	0.10%	购买
万家景气驱动混合C 013327	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7459	0.7459	-0.40%	3.11%	-22.29%	0.14	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7467	0.7467	-1.03%	5.85%	-22.40%	0.12	贺方舟	开放申购	0.00%	购买
万家颐达灵活配置混合A 519197	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8808	1.0368	-0.10%	2.73%	-22.65%	0.90	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家欣远混合A 016163	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8017	0.8017	-1.02%	0.80%	-22.72%	0.36	高源	开放申购	0.15%	购买
万家元贞量化选股股票A 012350	吧档案	股票型	08-01	0.7926	0.7926	-0.24%	4.44%	-22.97%	2.94	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家欣远混合C 016164	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7943	0.7943	-1.03%	0.56%	-23.10%	0.12	高源	开放申购	0.00%	购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8132	0.8132	-0.05%	2.25%	-23.19%	0.13	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家科创板2年定开混合 506001	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7960	0.9090	-0.18%	19.16%	-23.34%	5.04	黄兴亮等	暂停申购	0.15%	购买
万家元贞量化选股股票C 012351	吧档案	股票型	08-01	0.7871	0.7871	-0.24%	4.17%	-23.36%	1.49	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家智造优势混合A 006132	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.1170	2.6569	-0.45%	15.42%	-23.42%	3.25	张希晨	开放申购	0.15%	购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8088	0.8088	-0.06%	2.10%	-23.42%	0.20	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家量化睿选混合A 004641	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0377	1.0377	-0.19%	4.47%	-23.56%	2.80	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7514	0.7514	0.08%	16.37%	-23.68%	4.08	束金伟	开放申购	0.15%	购买
万家智造优势混合C 006133	吧档案	混合型-偏股	08-01	2.0374	2.5648	-0.45%	15.13%	-23.80%	0.37	张希晨	开放申购	0.00%	购买
万家量化睿选混合C 016556	吧档案	混合型-灵活	08-01	1.0258	1.0258	-0.19%	4.15%	-24.03%	0.27	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7440	0.7440	0.08%	16.09%	-24.06%	0.50	束金伟	开放申购	0.00%	购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535	吧档案	QDII-混合偏股	07-31	0.4629	0.4629	4.02%	8.38%	-24.14%	5.15	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家周期优势企业混合A 008491	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8103	0.8103	-0.32%	-0.87%	-24.38%	0.37	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536	吧档案	QDII-混合偏股	07-31	0.4550	0.4550	4.02%	8.08%	-24.59%	1.58	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家周期优势企业混合C 008492	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7953	0.7953	-0.33%	-1.11%	-24.75%	0.09	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.8079	0.8079	-1.02%	14.14%	-24.80%	0.27	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家中证1000指数增强A 005313	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9427	1.6145	-0.19%	3.91%	-25.33%	17.06	乔亮	开放申购	0.15%	购买
万家中证1000指数增强C 005314	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9333	1.5773	-0.19%	3.71%	-25.62%	20.20	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家瑞隆混合A 003751	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5428	1.5428	-0.52%	-3.48%	-26.60%	5.21	刘洋	开放申购	0.15%	购买
万家瑞隆混合C 015384	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.5249	1.5249	-0.51%	-3.72%	-26.96%	0.43	刘洋	开放申购	0.00%	购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476	吧档案	指数型-海外股票	08-01	0.7790	0.7790	-1.02%	10.25%	-27.47%	0.34	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家健康产业混合A 010054	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7111	0.7111	-0.49%	-7.66%	-30.00%	1.75	王霄音	开放申购	0.15%	购买
万家健康产业混合C 010055	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6975	0.6975	-0.50%	-7.90%	-30.35%	1.23	王霄音	开放申购	0.00%	购买
万家互联互通中国优势A 010296	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5726	0.5726	-0.31%	7.53%	-30.40%	2.52	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家互联互通中国优势C 010297	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5619	0.5619	-0.34%	7.25%	-30.76%	0.24	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6483	0.6483	-1.68%	5.26%	-34.26%	0.09	贺方舟	开放申购	0.10%	购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380	吧档案	指数型-股票	08-01	0.6476	0.6476	-1.67%	5.16%	-34.38%	0.05	贺方舟	开放申购	0.00%	购买
万家新能源主题混合发起A 015796	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6743	0.6743	-0.65%	0.03%	-34.96%	0.16	刘林峰	开放申购	0.15%	购买
万家新能源主题混合发起C 015797	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6671	0.6671	-0.66%	-0.22%	-35.30%	0.18	刘林峰	开放申购	0.00%	购买
万家行业优选混合(LOF)161903	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.7213	3.8760	-0.26%	2.08%	-35.47%	58.11	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5416	0.5416	-0.55%	-1.20%	-38.83%	5.08	黄兴亮	暂停申购	0.15%	购买
万家经济新动能混合A 005311	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0252	1.0252	-0.14%	1.34%	-38.96%	5.42	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5309	0.5309	-0.56%	-1.45%	-39.14%	0.99	黄兴亮	暂停申购	0.00%	购买
万家经济新动能混合C 005312	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9843	0.9843	-0.13%	1.10%	-39.27%	3.30	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182	吧档案	指数型-股票	08-01	0.4736	0.4736	-1.07%	-5.22%	-41.10%	0.08	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183	吧档案	指数型-股票	08-01	0.4724	0.4724	-1.05%	-5.31%	-41.21%	0.08	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家自主创新混合A 008120	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6624	0.6624	-0.15%	-0.20%	-41.33%	15.57	黄兴亮	开放申购	0.15%	购买
万家自主创新混合C 008121	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.6477	0.6477	-0.15%	-0.45%	-41.63%	1.47	黄兴亮	开放申购	0.00%	购买
万家科技创新混合A 008633	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5971	0.5971	-0.17%	-5.42%	-43.31%	2.59	黄兴亮等	开放申购	0.15%	购买
万家科技创新混合C 008634	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.5836	0.5836	-0.17%	-5.66%	-43.60%	1.82	黄兴亮等	开放申购	0.00%	购买
万家聚利混合C 006176	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	苏谋东	封闭期	-	购买
万家聚利混合A 006175	吧档案	混合型-偏债	-	-	-	-	-	-	-	苏谋东	封闭期	-	购买
万家颐达灵活配置混合C 019077	吧档案	混合型-灵活	08-01	0.8768	0.8768	-0.10%	2.48%	-	0.04	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家国证2000指数增强C 018654	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8230	0.8230	-0.06%	2.11%	-	2.73	乔亮	开放申购	0.00%	购买
万家国证2000指数增强A 018653	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8258	0.8258	-0.05%	2.32%	-	3.60	乔亮	开放申购	0.12%	购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442	吧档案	指数型-海外股票	07-31	1.2000	1.2000	2.71%	6.60%	-	0.86	杨坤	限大额	0.00%	购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441	吧档案	指数型-海外股票	07-31	1.2017	1.2017	2.71%	6.68%	-	0.59	杨坤	限大额	0.10%	购买
万家添利债券(LOF)A 019684	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0688	1.0688	0.00%	3.54%	-	2.05	陈佳昀	开放申购	0.05%	购买
万家稳安60天持有期债券A 019083	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0318	1.0318	0.03%	2.45%	-	3.14	陈奕雯等	开放申购	0.03%	购买
万家稳安60天持有期债券C 019084	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0304	1.0304	0.03%	2.35%	-	2.13	陈奕雯等	开放申购	0.00%	购买
万家周期驱动股票发起式C 019880	吧档案	股票型	08-01	1.1374	1.1374	0.22%	17.55%	-	0.19	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家周期驱动股票发起式A 019879	吧档案	股票型	08-01	1.1417	1.1417	0.22%	17.83%	-	0.15	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658	吧档案	FOF-进取型	07-30	0.8865	0.8865	-0.68%	1.31%	-	0.05	王宝娟等	开放申购	0.00%	购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657	吧档案	FOF-进取型	07-30	0.8890	0.8890	-0.68%	1.52%	-	0.05	王宝娟等	开放申购	0.15%	购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)019659	吧档案	FOF-均衡型	07-30	0.9525	0.9525	-0.42%	0.85%	-	0.10	王宝娟	开放申购	0.12%	购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8771	0.8771	-0.70%	-0.41%	-	0.11	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8802	0.8802	-0.71%	-0.16%	-	0.05	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199	吧档案	混合型-灵活	08-01	2.1484	2.1484	0.11%	19.04%	-	7.42	叶勇	限大额	0.00%	购买
万家趋势领先混合C 019000	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0720	1.0720	0.70%	7.20%	-	1.62	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家趋势领先混合A 018999	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0745	1.0745	0.69%	7.45%	-	0.37	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8114	0.8114	0.50%	-13.85%	-	0.04	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.8136	0.8136	0.49%	-13.64%	-	0.04	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家锦利债券发起式C 020219	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0130	1.0130	0.07%	1.05%	-	0.05	董一平	开放申购	0.00%	购买
万家锦利债券发起式A 020218	吧档案	债券型-混合二级	08-01	1.0152	1.0152	0.08%	1.26%	-	0.05	董一平	开放申购	0.08%	购买
万家稳航90天持有期债券A 020572	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0127	1.0127	0.02%	-	-	3.82	陈奕雯	开放申购	0.03%	购买
万家稳航90天持有期债券C 020573	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0118	1.0118	0.03%	-	-	8.32	陈奕雯	开放申购	0.00%	购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0128	1.0128	-0.07%	-5.69%	-	0.05	尹航	开放申购	0.00%	购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560	吧档案	混合型-偏股	08-01	1.0155	1.0155	-0.07%	-5.45%	-	0.06	尹航	开放申购	0.15%	购买
万家国企动力混合C 019337	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9129	0.9129	0.18%	-	-	0.75	叶勇	开放申购	0.00%	购买
万家国企动力混合A 019336	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9146	0.9146	0.16%	-	-	1.46	叶勇	开放申购	0.15%	购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0023	1.0023	0.01%	-	-	1.01	陈佳昀	开放申购	0.00%	购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098	吧档案	混合型-偏债	08-01	1.0037	1.0037	0.00%	-	-	3.55	陈佳昀	开放申购	0.10%	购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9562	0.9562	-0.71%	-	-	0.03	杨坤	开放申购	0.00%	购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9570	0.9570	-0.71%	-	-	0.63	杨坤	开放申购	0.10%	购买
万家信用恒利债券D 020798	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.1696	1.1696	0.03%	-	-	0.11	苏谋东	限大额	0.085%	购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861	吧档案	债券型-长债	08-01	1.0230	1.0436	0.09%	-	-	0.00	石东	暂停申购	0.05%	购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0176	1.0176	0.08%	-	-	3.41	徐青	开放申购	0.00%	购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665	吧档案	债券型-混合一级	08-01	1.0181	1.0181	0.08%	-	-	12.21	徐青	开放申购	0.03%	购买
万家年年恒荣D 021228	吧档案	债券型-混合一级	07-26	1.1307	1.1307	-	-	-	11.07	谷丹青	暂停申购	0.06%	购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0111	1.0111	0.04%	-	-	51.60	徐青	开放申购	-	购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171	吧档案	指数型-固收	08-01	1.0107	1.0107	0.04%	-	-	0.05	徐青	开放申购	-	购买
万家研究领航混合A 020090	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9918	0.9918	-0.06%	-	-	1.51	王霄音	开放申购	0.15%	购买
万家研究领航混合C 020091	吧档案	混合型-偏股	08-01	0.9909	0.9909	-0.05%	-	-	1.56	王霄音	开放申购	0.00%	购买

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基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
万家现金增利货币B 004170	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.5009	1.8050%	1.80%	1.82%	0.49%	520.67	郅元	限大额	0.00%	购买
万家现金宝A 000773	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4208	1.5490%	1.54%	1.60%	0.42%	94.54	黄倩倩等	限大额	0.00%	购买
万家货币E 000764	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4452	1.7590%	1.76%	1.77%	0.47%	3.18	郅元等	限大额	-	购买
万家现金增利货币A 004169	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4487	1.6120%	1.61%	1.62%	0.44%	0.77	郅元	限大额	0.00%	购买
万家天添宝货币B 004718	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4960	1.7860%	1.77%	1.79%	0.48%	87.77	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家天添宝货币A 004717	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4440	1.5930%	1.58%	1.59%	0.43%	1,851.04	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家现金宝B 004811	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4714	1.7410%	1.74%	1.79%	0.47%	91.42	黄倩倩等	限大额	0.00%	购买
万家货币A 519508	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4041	1.6070%	1.61%	1.61%	0.43%	2.03	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家货币R 519501	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	郅元等	限大额	-	购买
万家货币B 519507	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4698	1.8510%	1.85%	1.86%	0.49%	192.57	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家日日薪货币B 519512	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4749	1.9030%	1.91%	1.87%	0.48%	35.87	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家日日薪货币R 519513	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	郅元等	暂停申购	-	购买
万家日日薪货币A 519511	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4118	1.6630%	1.67%	1.63%	0.42%	167.15	郅元等	限大额	0.00%	购买
万家现金宝E 015705	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4038	1.4970%	1.49%	1.55%	0.41%	0.01	黄倩倩等	限大额	-	购买
万家货币D 018614	吧档案	货币型-普通货币	08-01	0.4698	1.8510%	1.85%	1.86%	0.49%	3.77	郅元等	限大额	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
万家国证2000ETF 159628	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7883	0.7883	-0.05%	0.7780	1.31%	7.45	杨坤
万家中证红利ETF 159581	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9806	0.9896	-0.18%	0.9820	-0.14%	0.87	杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7337	0.7337	-0.37%	0.7180	2.14%	2.90	杨坤
万家上证50ETF 510680	吧档案	指数型-股票	08-01	2.4346	2.4346	-0.63%	2.4190	0.64%	1.56	贺方舟
万家创业板综合ETF 159541	吧档案	指数型-股票	08-01	0.8493	0.8493	-0.74%	0.8360	1.57%	1.63	杨坤
万家沪深300成长ETF 159656	吧档案	指数型-股票	08-01	0.7120	0.7120	-1.11%	0.7040	1.12%	1.30	贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360	吧档案	指数型-股票	08-01	0.9271	0.9271	-1.12%	0.9130	1.52%	2.64	杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327	吧档案	指数型-股票	07-26	1.0001	1.0001	-	-	-	3.12	贺方舟

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	688256	寒武纪-U	股吧资讯档案	36	0.46%	1,074.37	213,445.01
2	300308	中际旭创	股吧资讯档案	49	0.33%	1,122.14	154,720.21
3	601138	工业富联	股吧资讯档案	34	0.32%	5,356.80	146,776.37
4	300502	新易盛	股吧资讯档案	35	0.31%	1,372.28	144,844.61
5	002230	科大讯飞	股吧资讯档案	23	0.25%	2,731.83	117,332.28
6	300394	天孚通信	股吧资讯档案	31	0.25%	1,301.91	115,114.93
7	688041	海光信息	股吧资讯档案	19	0.19%	1,247.12	87,697.73
8	300661	圣邦股份	股吧资讯档案	9	0.18%	990.02	81,954.11
9	300454	深信服	股吧资讯档案	11	0.17%	1,604.84	81,092.73
10	601898	中煤能源	股吧资讯档案	6	0.16%	5,847.35	72,974.96

点击	回复	标题	作者	最后更新时间
7	0	0.9963 [半导体设备ETF基金吧]	基民wdhHsY	2024-08-02
26	0	看看持仓股这是要崩盘啊，真渗人啊！[万家匠心致远一年持有期混合A吧]	一切皆有缘c	2024-08-02
28	0	涨一天，跌四天 [万家行业优选混合(LOF)吧]	n947713734432966	2024-08-02
33	0	现阶段不要迷信基金经理，这时候基金跑不过...[万家新机遇龙头企业混合A吧]	北方飞豹	2024-08-02
36	0	今天清了该基金，波动太大，并且所持有股票...[万家新机遇龙头企业混合A吧]	北方飞豹	2024-08-02
51	0	聪明的话英伟达概念股前几天应该出了！没有...[万家新机遇龙头企业混合A吧]	赢行佳	2024-08-02
38	0	哇哦[好困惑][万家臻选混合吧]	有礼貌的晴冰缘	2024-08-02
212	4	只能割肉清仓了。[万家精选混合C吧]	基民SnnXDP	2024-08-02
35	0	看看跌成什么样啦！一败涂地呀……[万家人工智能混合A吧]	基民hAXIAw	2024-08-02
56	1	$万家行业优选混合(LOF)[161903]$为什么要...[万家行业优选混合(LOF)吧]	路过的熟人	2024-08-02
34	0	今天会惨不忍睹 [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]	基民3012978Y8W	2024-08-02
36	0	妈呀，今晚要惨死了 [万家人工智能混合C吧]	jluyoung	2024-08-02
36	0	今天跌的吓人[亏大了][万家价值优势一年持有期混合吧]	基民7abeP7	2024-08-02
35	0	看你选的些啥股票吧，一个比一个跌的厉害 [万家行业优选混合(LOF)吧]	无名之辈chosen	2024-08-02
40	0	涨的比创业板少，跌的时候永远领先 [万家行业优选混合(LOF)吧]	无名之辈chosen	2024-08-02
71	2	神经病 [万家人工智能混合C吧]	基民51T5115I36	2024-08-02
45	0	把（洛阳铝业，紫金矿业。中海远能）这三个...[万家双引擎灵活配置混合A吧]	非也来也	2024-08-02
42	0	封闭了4年，5400还剩4600 [万家科创板2年定开混合吧]	基民rbvcQ8	2024-08-02
52	1	通信垃圾3杰 [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]	基民Gia1gY	2024-08-02
34	0	今天又是远古j巨阴 [万家新机遇龙头企业混合A吧]	基民Imay2u	2024-08-02
72	1	减仓一半的情况下收益还从1700掉到500。一...[万家宏观择时多策略混合C吧]	基民zN4IU1	2024-08-02
44	0	$万家宏观择时多策略混合A[519212]$上周五...[万家宏观择时多策略混合A吧]	基民19OeDx	2024-08-02
149	2	对赌性有点高啊！[万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]	基民Gia1gY	2024-08-02
22	0	大盘跌0.3你跌2 [工业有色ETF吧]	起来不愿	2024-08-02
41	0	暂停赎回，就是把投资的份额全部送给基金公...[万家创业板2年定期开放混合C吧]	基民l3Vfw0	2024-08-02
63	0	生物制药这路，要熬住苦，熬过难，还不知道...[万家健康产业混合A吧]	江湖中人	2024-08-02
108	0	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在长...[万家信用恒利债券D吧]	基金资讯	2024-08-02
97	0	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...[万家中证红利ETF联接C吧]	基金资讯	2024-08-02
203	0	跌的时候和估值差不多，为啥涨的时候差很多...[万家科技创新混合C吧]	金银成金de燕十三	2024-08-02
127	2	纳指马上全场断货$华泰柏瑞纳斯达克100ETF...[万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]	高手理财师	2024-08-01
64	0	这货很有可能今年内停盘，2季度末3.3亿，大...[万家经济新动能混合C吧]	dshxwgm	2024-08-01
79	0	基金套路比股票更深.主动权在鸡经理掌握.盈...[万家精选混合A吧]	锐利的羊景浩	2024-08-01
72	0	看排名前几名、其实就是一个金.投几千元两...[万家精选混合A吧]	锐利的羊景浩	2024-08-01
149	2	$万家精选混合A[519185]$如此涨幅再连涨五...[万家精选混合A吧]	基民myArJu	2024-08-01
146	2	$万家精选混合A[519185]$基金经理加油吧，...[万家精选混合A吧]	有自信的欣梦落11	2024-08-01
61	0	$万家中证软件服务ETF发起式联接C[018183]$...[万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]	奋斗de袭人	2024-08-01
81	0	跟人家比起来真差劲，所以说人和人之间还是...[万家人工智能混合A吧]	赚够100w彩礼	2024-08-01
249	1	侦选好基 \| 万家品质生活近6个月大涨超33%...[万家品质生活混合A吧]	财富大侦探	2024-08-01
68	0	$万家家享中短债C[007926]$几天之后赎回不...[万家家享中短债C吧]	股友g8DkDM	2024-08-01
90	2	烂基！！！[万家精选混合C吧]	会唱歌的叶子	2024-08-01
85	1	买的都是周期股，基金经理也就这样，风控做...[万家精选混合C吧]	股友23H9753I38	2024-08-01
66	0	什么时候能涨起来，跌了多少了？[万家精选混合C吧]	股友6u593X6885	2024-08-01
35	0	很有感觉家人们，这次把握住，包拉升的#半...[半导体设备ETF基金吧]	有条理的柳桐18	2024-08-01
75	0	经理您好！最近怎么了，一直跌，加油哦！[万家新利灵活配置混合吧]	基民tLjKhf	2024-08-01
69	0	$万家精选混合A[519185]$煤炭行业跌幅居前...[万家精选混合A吧]	基民myArJu	2024-08-01
46	0	就看机构怎么看 [万家创业板指数增强A吧]	一起高增长	2024-08-01
51	0	我真是好韭菜 [万家创业板指数增强C吧]	看好不放弃	2024-08-01
51	0	美股涨起来很疯狂，得把握机会。全市场的纳...[万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]	大吉四海得康南	2024-08-01
199	4	哈哈，酸爽！[万家精选混合A吧]	往前走啊想什么呢	2024-08-01
96	1	涨的不够跌的 [万家宏观择时多策略混合A吧]	基民2559a07F07	2024-08-01

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