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国投瑞银顺祥债券(006027
)
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-->

单位净值(2024-07-30)

1.06850.02%
近1月：0.35%
近1年：3.77%

累计净值

1.2404
近3月：1.13%
近3年：11.17%

近6月：2.17%
成立来：26.50%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：53.16亿元（2024-06-30）
基金经理：颜文浩等
成 立 日：2018-10-17
管 理 人：国投瑞银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-17/2024-10-17详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.0685
    1.2404
    0.02%
    07-29
    1.0683
    1.2402
    0.03%
    07-26
    1.0680
    1.2399
    0.02%
    07-25
    1.0678
    1.2397
    0.02%
    07-24
    1.0676
    1.2395
    0.01%
    07-23
    1.0675
    1.2394
    0.05%
    07-22
    1.0670
    1.2389
    0.08%
    07-19
    1.0661
    1.2380
    0.02%
    07-18
    1.0659
    1.2378
    -0.01%
    07-17
    1.0660
    1.2379
    0.00%
    07-16
    1.0660
    1.2379
    0.01%
  • 国投瑞银顺祥债券成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2023-03-03
    每份派现金0.0330元
    2022-03-18
    每份派现金0.0065元
    2022-01-17
    每份派现金0.0080元
    2021-11-18
    每份派现金0.0040元
    2021-09-22
    每份派现金0.0040元
    2021-08-13
    每份派现金0.0065元
    2021-06-11
    每份派现金0.0075元
    2021-04-19
    每份派现金0.0035元
    2021-03-02
    每份派现金0.0030元
    2021-01-27
    每份派现金0.0040元
    2020-12-15
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.35%
    1.13%
    2.17%
    2.60%
    3.77%
    6.51%
    11.17%
    同类平均
    0.22%
    0.53%
    1.42%
    2.68%
    3.26%
    4.73%
    7.82%
    12.14%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    2225 | 2926
    1803 | 2922
    1775 | 2848
    1704 | 2688
    1664 | 2660
    1475 | 2423
    1171 | 2087
    716 | 1811
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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04-15 01:04
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108
0
01-19 08:05
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01-15 01:06
323
0
12-21 01:00
301
0
12-21 01:00
259
0
12-19 00:20
163
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