行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-2.46%
近1年：-8.51%

单位净值(2024-06-28)

0.89520.27%
近3月：-1.15%
近3年：-28.37%

累计净值

0.9972
近6月：1.30%
成立来：-1.47%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：15.80亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-12-25
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.8952
    0.9972
    0.00%
    06-28
    0.8952
    0.9972
    0.27%
    06-27
    0.8928
    0.9948
    -0.66%
    06-26
    0.8987
    1.0007
    0.67%
    06-25
    0.8927
    0.9947
    -0.51%
    06-24
    0.8973
    0.9993
    -0.49%
    06-21
    0.9017
    1.0037
    -0.19%
    06-20
    0.9034
    1.0054
    -0.66%
    06-19
    0.9094
    1.0114
    -0.31%
    06-18
    0.9122
    1.0142
    0.25%
    06-17
    0.9099
    1.0119
    -0.14%
  • 国联安沪深300ETF联接C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-14
    每份派现金0.0460元
    2022-08-30
    每份派现金0.0560元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    -2.46%
    -1.15%
    1.30%
    1.30%
    -8.51%
    -19.42%
    -28.37%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    705 | 2971
    925 | 2929
    942 | 2776
    817 | 2612
    817 | 2612
    758 | 2317
    842 | 1885
    681 | 1275
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    42.54%
    2022-12-31
    53.13%
    2022-06-30
    53.79%
    2021-12-31
    22.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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712
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国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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