行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：-9.38%

单位净值(2024-07-03)

0.9028-0.21%
近3月：-1.82%
近3年：-26.01%

累计净值

1.0048
近6月：2.78%
成立来：-0.68%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：40.71亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-12-25
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    0.9028
    1.0048
    -0.21%
    07-02
    0.9047
    1.0067
    -0.18%
    07-01
    0.9063
    1.0083
    0.45%
    06-30
    0.9022
    1.0042
    -0.01%
    06-28
    0.9023
    1.0043
    0.28%
    06-27
    0.8998
    1.0018
    -0.65%
    06-26
    0.9057
    1.0077
    0.68%
    06-25
    0.8996
    1.0016
    -0.52%
    06-24
    0.9043
    1.0063
    -0.50%
    06-21
    0.9088
    1.0108
    -0.19%
    06-20
    0.9105
    1.0125
    -0.65%
  • 国联安沪深300ETF联接A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-14
    每份派现金0.0460元
    2022-08-30
    每份派现金0.0560元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    -2.61%
    -1.82%
    2.78%
    1.46%
    -9.38%
    -18.76%
    -26.01%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    747 | 2969
    905 | 2938
    840 | 2802
    825 | 2634
    806 | 2629
    726 | 2334
    783 | 1901
    670 | 1288

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    42.54%
    2022-12-31
    53.13%
    2022-06-30
    53.79%
    2021-12-31
    22.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
873
0
05-17 09:04
414
0
05-17 09:04
892
0
04-22 09:10
868
0
03-29 14:46
1876
0
01-31 07:12
496
0
01-26 21:57
590
3
01-26 18:54
979
0
01-22 09:10
2519
0
12-25 15:15
1029
0
12-01 07:08
954
0
10-25 09:19
1356
0
09-22 07:05
854
0
08-31 10:03
417
0
07-21 09:23
758
0
07-11 22:58
734
0
06-02 07:35
381
0
05-26 07:33
249
0
05-18 09:47
259
0
05-18 09:06
840
0
04-25 07:48
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天