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日期单位净值累计净值日增长率07-190.60502.58560.93%07-180.59942.58000.52%07-170.59632.5769-0.58%07-160.59982.58042.37%07-150.58592.5665-0.66%07-120.58982.57040.87%07-110.58472.56531.33%07-100.57702.55760.70%07-090.57302.55363.88%07-080.55162.5322-0.34%07-050.55352.53410.33%
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2021-12-20每份派现金0.3500元2020-12-22每份派现金0.0504元2016-01-18每份派现金0.1200元2015-01-21每份派现金0.0910元2011-01-17每份派现金0.0050元2010-01-20每份派现金0.0230元2008-04-24每份派现金0.4310元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.58%1.37%11.01%4.47%-7.05%-17.06%-41.71%-47.94%同类平均-0.26%-2.29%-1.34%2.39%-3.81%-11.84%-19.46%-24.49%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名120 | 2323107 | 232139 | 2303804 | 22981488 | 22901443 | 22161913 | 21081694 | 1936四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
一般
一般
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年23.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.44%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.84%
金信智能中国2025混近1年18.98%
长盛同智优势混合(LO近1年-17.06%
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