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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-26 15:00)

--
近1月：-3.41%
近1年：-7.77%

单位净值(2024-06-25)

4.0915-0.54%
近3月：-1.13%
近3年：-27.23%

累计净值

1.0567
近6月：3.83%
成立来：5.67%
类型：指数型-股票
规模：53.46亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-11-25
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    4.0915
    1.0567
    -0.54%
    06-24
    4.1138
    1.0625
    -0.52%
    06-21
    4.1353
    1.0681
    -0.20%
    06-20
    4.1434
    1.0701
    -0.70%
    06-19
    4.1724
    1.0776
    -0.32%
    06-18
    4.1858
    1.0811
    0.27%
    06-17
    4.1747
    1.0782
    -0.15%
    06-14
    4.1809
    1.0798
    0.52%
    06-13
    4.1592
    1.0742
    -0.45%
    06-12
    4.1781
    1.0791
    0.05%
    06-11
    4.1760
    1.0786
    -0.85%
  • 国联安沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2019-12-03
    每份基金份额折算0.2583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.25%
    -3.41%
    -1.13%
    3.83%
    1.32%
    -7.77%
    -16.53%
    -27.23%
    同类平均
    -3.89%
    -4.50%
    -4.00%
    -3.24%
    -5.67%
    -14.66%
    -22.18%
    -29.98%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    跟踪标的
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    900 | 2955
    1143 | 2923
    904 | 2777
    770 | 2610
    798 | 2633
    659 | 2335
    648 | 1892
    623 | 1281
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    42.94%
    2023-06-30
    53.02%
    2022-12-31
    58.82%
    2022-06-30
    47.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-24 13:11
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05-16 15:47
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10-24 16:16

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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