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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-08
1.0685
1.0685
2024-07-05
1.0631
1.0631
2024-07-04
1.0570
1.0570
2024-07-03
1.0571
1.0571
2024-07-02
1.0418
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3.62%
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3.51%
0.6705
3.50%
基金简称
每万份收益
7日年化
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1.6720%
0.4202
1.5840%
0.4202
1.5840%
0.4027
1.4300%
0.3546
1.3410%
截止: 2024-07-09    查看旗下全部基金
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评级(三年)
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暂无评级
★★
2023-06-30
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1120奥黛丽之赫本03-22 12:29
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