-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 |
1.2954 |
1.8283 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.3021 |
1.8377 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.3041 |
1.8405 |
2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.2732 |
1.7969 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.2737 |
1.7976 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.2697 |
1.7920 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.2610 |
1.7797 |
-2.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.2888 |
1.8189 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.2889 |
1.8191 |
-2.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3274 |
1.8734 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3406 |
1.8921 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3534 |
1.9101 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3476 |
1.9019 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3542 |
1.9112 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3388 |
1.8895 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3371 |
1.8871 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3499 |
1.9052 |
1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3283 |
1.8747 |
-0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3409 |
1.8925 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3233 |
1.8676 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1