行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-05)

1.4970-0.23%
近1月：-0.54%
近1年：-0.51%

累计净值

1.5390
近3月：-0.99%
近3年：6.78%

近6月：1.92%
成立来：55.42%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：4.62亿元（2024-06-30）
基金经理：林龙军等
成 立 日：2016-04-06
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-05
    1.4970
    1.5390
    -0.23%
    08-02
    1.5004
    1.5424
    -0.07%
    08-01
    1.5014
    1.5434
    0.03%
    07-31
    1.5010
    1.5430
    0.41%
    07-30
    1.4948
    1.5368
    -0.03%
    07-29
    1.4952
    1.5372
    0.00%
    07-26
    1.4952
    1.5372
    0.48%
    07-25
    1.4880
    1.5300
    0.03%
    07-24
    1.4876
    1.5296
    -0.36%
    07-23
    1.4930
    1.5350
    -0.27%
    07-22
    1.4971
    1.5391
    -0.03%
  • 金鹰元祺信用债成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2019-06-27
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.54%
    -0.99%
    1.92%
    0.97%
    -0.51%
    -0.05%
    6.78%
    同类平均
    0.20%
    0.72%
    1.59%
    2.72%
    3.43%
    4.81%
    7.77%
    12.17%
    沪深300
    -0.78%
    -2.57%
    -8.61%
    0.94%
    -2.57%
    -16.85%
    -19.58%
    -32.07%
    同类排名
    2286 | 2934
    2895 | 2926
    2821 | 2839
    2042 | 2683
    2578 | 2652
    2397 | 2419
    2054 | 2080
    1704 | 1812

    不佳
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    0.59%
    2022-06-30
    1.52%
    2021-12-31
    0.13%
    2020-12-31
    3.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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0
06-20 21:07
325
0
06-19 22:21
335
0
06-19 22:11
310
0
06-18 21:52
321
0
06-17 21:43
375
0
06-06 21:09
385
0
06-06 21:07
390
0
06-03 21:15
438
0
05-31 09:10
441
0
04-22 09:22
1290
1
04-01 15:24
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0
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