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万家新利灵活配置混合(519191
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.9434-3.76%
近1月：-12.41%
近1年：23.45%

累计净值

2.3060
近3月：-7.21%
近3年：84.12%

近6月：1.08%
成立来：171.89%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：14.24亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2014-01-24
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.9434
    2.3060
    -3.76%
    07-09
    2.0193
    2.3819
    0.62%
    07-08
    2.0068
    2.3694
    -1.72%
    07-05
    2.0420
    2.4046
    -0.39%
    07-04
    2.0499
    2.4125
    -1.33%
    07-03
    2.0775
    2.4401
    -1.88%
    07-02
    2.1172
    2.4798
    -1.07%
    07-01
    2.1401
    2.5027
    3.25%
    06-30
    2.0728
    2.4354
    -0.01%
    06-28
    2.0730
    2.4356
    0.69%
    06-27
    2.0587
    2.4213
    -1.42%
  • 万家新利灵活配置混合成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2019-06-26
    每份派现金0.0810元
    2017-03-24
    每份派现金0.1600元
    2015-03-25
    每份派现金0.1000元
    2014-12-08
    每份派现金0.0100元
    2014-09-04
    每份派现金0.0073元
    2014-05-28
    每份派现金0.0043元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -6.45%
    -12.41%
    -7.21%
    1.08%
    5.09%
    23.45%
    29.14%
    84.12%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2299 | 2305
    2264 | 2299
    1921 | 2285
    1074 | 2279
    314 | 2275
    2 | 2201
    13 | 2090
    3 | 1919
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    113.01%
    2023-06-30
    116.67%
    2022-12-31
    367.47%
    2022-06-30
    452.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：关注供给侧改革高相关的周期行业、成长逻辑清晰的新能源板块、以及环比数据改善的消费行业。以低估值蓝筹贯穿为主，辅以价值成长股，力争超额收益。
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42
0
07-10 10:04
64
1
07-10 09:58
1931
16
07-09 23:09
268
2
07-09 23:07
159
3
07-09 13:06
248
0
07-08 16:29
198
0
07-08 15:47
97
0
07-08 14:57
89
0
07-08 13:53
92
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07-08 12:43
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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