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新华安享惠金定期债券C(519161
)
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单位净值(2024-07-29)

0.9634-0.04%
近1月：-1.93%
近1年：-3.56%

累计净值

1.5786
近3月：-2.32%
近3年：-5.34%

近6月：-1.03%
成立来：65.25%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：0.04亿元（2024-06-30）
基金经理：郑毅
成 立 日：2013-11-13
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-22～08-16/2024-07-22～08-16详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债27
    13.23%
    0.04%
    23国债16
    8.47%
    --
    23国债26
    8.23%
    0.11%
    24国债02
    4.22%
    0.01%
    24国债10
    4.19%
    0.01%

    前五持仓占比合计：38.34%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    0.9634
    1.5786
    -0.04%
    07-26
    0.9638
    1.5790
    0.86%
    07-25
    0.9556
    1.5708
    -0.11%
    07-24
    0.9567
    1.5719
    -0.72%
    07-23
    0.9636
    1.5788
    -0.71%
    07-22
    0.9705
    1.5857
    -0.36%
    07-19
    0.9740
    1.5892
    --
    07-12
    0.9771
    1.5923
    --
    07-05
    0.9792
    1.5944
    --
    06-30
    0.9824
    1.5976
    0.00%
    06-28
    0.9824
    1.5976
    --
  • 新华安享惠金定期债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-10-18
    每份派现金0.0121元
    2021-03-19
    每份派现金0.0121元
    2020-09-22
    每份派现金0.0090元
    2020-03-25
    每份派现金0.0400元
    2019-06-20
    每份派现金0.1600元
    2019-03-26
    每份派现金0.1240元
    2014-10-27
    每份派现金0.2580元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.73%
    -1.93%
    -2.32%
    -1.03%
    -2.51%
    -3.56%
    -4.49%
    -5.34%
    同类平均
    0.01%
    -0.15%
    0.54%
    2.36%
    2.22%
    2.39%
    4.11%
    9.31%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    441 | 474
    437 | 472
    431 | 460
    426 | 438
    407 | 426
    365 | 395
    321 | 343
    251 | 260
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：定开债基，14年表现亮眼，收益高同类平均17个百分点
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标题
作者
最新更新时间
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12-22 09:06
212
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