- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
338,571.57 |
311,206.95 |
2,670,992.33 |
1,291,009.76 |
本期利润 |
-46,690.60 |
-545,201.04 |
-9,342,560.57 |
9,003,283.87 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
-0.44% |
-6.64% |
6.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
-0.79% |
-7.30% |
6.44% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-51,461,885.87 |
-52,377,822.80 |
-55,953,537.98 |
-63,422,898.38 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.48 |
期末基金资产净值 |
110,987,041.79 |
112,565,280.29 |
120,510,286.93 |
153,323,133.64 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.15 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
-0.30% |
0.49% |
15.38% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1