日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
1.49 |
0.51 |
1.83 |
3.09 |
117.07% |
2023-12-31 |
0.17 |
0.45 |
0.85 |
1.42 |
-24.41% |
2023-09-30 |
0.49 |
1.01 |
1.13 |
1.88 |
-31.34% |
2023-06-30 |
0.21 |
0.35 |
1.65 |
2.74 |
-7.34% |
2023-03-31 |
0.09 |
0.48 |
1.80 |
2.96 |
-17.29% |
2022-12-31 |
0.11 |
0.36 |
2.18 |
3.58 |
-11.54% |
2022-09-30 |
0.30 |
0.65 |
2.43 |
4.05 |
-12.68% |
2022-06-30 |
0.46 |
0.98 |
2.78 |
4.64 |
-14.76% |
2022-03-31 |
0.53 |
1.44 |
3.29 |
5.44 |
-23.29% |
2021-12-31 |
1.36 |
1.69 |
4.20 |
7.09 |
-5.73% |
2021-09-30 |
2.39 |
1.68 |
4.53 |
7.52 |
19.10% |
2021-06-30 |
1.80 |
1.34 |
3.81 |
6.31 |
14.87% |
2021-03-31 |
2.54 |
1.01 |
3.36 |
5.50 |
85.29% |
2020-12-31 |
0.98 |
0.46 |
1.82 |
2.97 |
41.93% |
2020-09-30 |
0.61 |
0.53 |
1.31 |
2.09 |
9.72% |
2020-06-30 |
1.13 |
0.32 |
1.23 |
1.90 |
195.01% |
2020-03-31 |
0.22 |
0.15 |
0.42 |
0.65 |
21.62% |
2019-12-31 |
0.22 |
0.10 |
0.35 |
0.53 |
56.32% |
2019-09-30 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.34 |
1597.73% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
9502.92% |
2019-03-31 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
13.54% |
2018-12-31 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
39.35% |
2018-09-30 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
2.01% |
2018-06-30 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
1.03% |
2018-03-31 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
1.28% |
2017-12-31 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
1.07% |
2017-09-30 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
1.40% |
2017-06-30 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
22.27% |
2017-03-31 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
0.65% |
2016-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.96% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-94.10% |
2016-06-30 |
0.00 |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
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