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规模变动

截至2024-06-30，金信价值精选混合A,期末净资产0.69亿元，比上期减少12.54%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-070.650.70.750.80.850.90.951

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.00
0.02
0.69
0.69
-12.54%
2024-03-31
0.00
0.06
0.71
0.78
-16.61%
2023-12-31
0.17
0.01
0.77
0.94
31.56%
2023-09-30
0.01
0.00
0.62
0.71
-1.49%
2023-06-30
0.01
0.01
0.61
0.72
-6.31%
2023-03-31
0.01
0.01
0.61
0.77
1.33%
2022-12-31
0.02
0.02
0.62
0.76
5.85%
2022-09-30
0.01
0.06
0.62
0.72
-9.87%
2022-06-30
0.01
0.02
0.67
0.80
3.22%
2022-03-31
0.02
0.02
0.69
0.78
-21.73%
2021-12-31
0.05
0.01
0.69
0.99
15.56%
2021-09-30
0.05
0.06
0.66
0.86
6.51%
2021-06-30
0.03
0.02
0.67
0.80
23.57%
2021-03-31
0.02
0.33
0.66
0.65
-44.15%
2020-12-31
0.10
0.06
0.97
1.17
8.71%
2020-09-30
0.89
0.07
0.93
1.07
773.99%
2020-06-30
0.04
0.04
0.12
0.12
26.76%
2020-03-31
0.03
0.04
0.12
0.10
-0.44%
2019-12-31
0.03
0.03
0.13
0.10
-1.18%
2019-09-30
0.05
0.05
0.13
0.10
17.78%
2019-06-30
0.05
0.04
0.12
0.08
-0.01%
2019-06-28
---
---
---
0.08
4.72%
2019-03-31
0.04
0.03
0.11
0.08
54.81%
2018-12-31
0.01
0.01
0.10
0.05
-14.71%
2018-09-30
0.00
0.00
0.09
0.06
-0.29%
2018-06-30
0.00
0.00
0.09
0.06
-21.23%
2018-06-29
---
---
---
0.06
-21.22%
2018-03-31
0.00
0.00
0.09
0.08
-6.97%
2017-12-31
0.00
0.00
0.09
0.08
-8.06%
2017-09-07
---
---
---
0.09
-0.04%
2017-09-01
---
---
0.10*
---
---
说明：*表示该日数据为金信价值精选混合A和金信价值精选混合C的份额之和。

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